PTT評價

[心得] 今年價值股當道

看板Stock標題[心得] 今年價值股當道作者
JiaTai
(J.T.)
時間推噓21 推:25 噓:4 →:39

看看今年至今大盤走勢
DIA: -14.56%
SPY: -18.44%
QQQ: -28.28%

VOOV:-9.01%
(S&P500價值股)
VOOG:-25.83%
(S&P500成長股)

然後是各領域走勢

XLV: -6.93%
(醫療及醫保)
XLB: -7.84%
(原物料)
XLP: -8.30%
(必須消費品)
XLI: -14.48%
(工業)
XLF: -16.72%
(金融保險)
XLRE:-17.49%
(房地產)
XLK: -25.33%
(科技)
XLC: -25.82%
(通訊)
XLY: -33.24%
(非必須消費品)
XLU: +1.23%
(公共事業)
XLE: +42.90%
(能源)

今年以股市來說確實是走熊市的
但是經濟層面來說,目前人們的消費動力還是很強
(能源上可以看出)
只是人們越來越缺錢了
https://www.youtube.com/watch?v=MFN3FO3cuRg
連Jim Cramer都出來砲轟Fed要趕快去站出來要求解決物價上漲的問題
(很少看到Jim Cramer這麼兇)
https://www.youtube.com/watch?v=SlQksI4Y9M8
CNBC前幾天針對美國人對金錢的焦慮報導
我不認為現在討論衰退是合乎邏輯的
但是正如疫情期間對人們生活的改變一樣
我們處於通膨(正邁向滯脹),也會對我們的生活做出很多改變
譬如不再訂閱各種服務
減少更換消費電子產品的頻率
最近有個熟識的中小老董也把他一間別墅賣了
(同時養兩間太累了)
以萬物皆週期來講,當我們認為的資產不再是我們的資產的時候
人們就會跟著進行去槓桿化
房市和股市也將進入冷淡交易的週期
(可以看我之前的一篇選擇權對美股的影響)
我認為現在的大盤是底部,但是一些熱門個股不是
而且市場雜音會在這時候被放大很多
留有現金依舊被通膨稀釋實際資產
人們的痛苦將持續很長一段時間才會改善
我依舊看好部分價值股的短期回報會勝過成長股

--
https://i.imgur.com/3aEpp9t.jpg

https://i.imgur.com/SZSAor3.gif
逆QE
https://i.imgur.com/ujRxFc5.gif

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.49.123 (臺灣)
PTT 網址

ck326 05/21 07:38空頭不就這樣,公共事業、必須消費品、醫藥股比較

ck326 05/21 07:38有抵抗力,因為是硬需求

seanflower 05/21 07:44那航運也是嗎

航運算景氣循環,所以NO,價值股≠低P/E

boy1031 05/21 07:50航運也是阿國外的航運比較會漲,HLAG 漲52.7%zim14%

boy1031 05/21 07:50日船10% 陽明2.6%長榮跌3 .2%萬海跌20 .5%,大盤跌1

boy1031 05/21 07:501.6%,你可以參考其他成長股,跌20%以上的多著

iamten 05/21 07:51航運是 因為必須消費品都在海外生產xd

Aixtron 05/21 07:52又想到前幾天放空石油的

iamten 05/21 07:53石油不會跌 因為美國己經失去控制OPEC的能力了

stocktonty 05/21 07:53還沒殺到而已 OVER

iamten 05/21 07:54當石油己經可以不用美元交易時 美國就己經輸了

iamten 05/21 07:54反正左膠黨愛玩就去玩 石油股抱著就對了

ck326 05/21 07:57石油早晚會跌的拉,哪一次崩盤不是大家一起下去的

tctv2002 05/21 08:05石油哦 美國都準備要賣天然氣給歐洲惹

iamten 05/21 08:08LNG超貴 歐洲是盤子才買美國的

chiefchief 05/21 08:08笑死,一F硬要扯醫藥,要不要直接指名?

iamten 05/21 08:08希望 今年特冷 沒風 又下雨

ookimoo 05/21 08:10美國目前的政策是 輸出戰爭到全世界

ookimoo 05/21 08:10以非本土的戰爭 提供相關外匯需求 刺激本土經濟

ookimoo 05/21 08:11在此前提之下 石油 食品 原物料 航運 都會漲

ck326 05/21 08:11硬要扯醫藥是什麼鬼? 沒知識可以少說話

ookimoo 05/21 08:12至於歐洲傻蛋 俄國傻蛋 亞洲傻蛋 死活 干美國屁事

a032100 05/21 08:22石油不會跌?那是共和黨金主不願意把頁岩油重啟罷了

iamneptune 05/21 08:26什麼是價值股

現金流、獲利"穩定",成長幅度相對成長股小的 選擇權的隱含波動率低的 航運哪一點有符合?

ookimoo 05/21 08:28停滯性通膨這次沒那麼快 因為美國QE數 前所未有的高

silentocean 05/21 08:28頁岩油被拜登搞過誰敢擴產?

bxxl 05/21 08:29需求強勁,供應受到疫情跟戰爭破壞,價格上漲合理吧

iamten 05/21 08:29為何要頁岩油重啟 能爽賺還擴產咧

bxxl 05/21 08:30控制通膨,若不解決供應問題,就只能靠衰退壓下需求

goodjop 05/21 08:55我喜歡這句 "現金依舊被通膨稀釋實際資產"

leotompp 05/21 08:57台塑夭壽強 = =我真的大開眼界@@好後悔沒進去工作

ck326 05/21 09:00現金依舊被通膨稀釋實際資產但是持有股票可以加速這

ck326 05/21 09:01過程xdddd

piliwu 05/21 09:02誰叫你只買股票的

elmer 05/21 09:02台塑好險電漿電視GG,不然跟奇美一樣有個拖油瓶

goodjop 05/21 09:02誰叫你只會做傻多 XD

ookimoo 05/21 09:02以前股災的時候 產業鏈分區跨幅沒那麼大

ookimoo 05/21 09:03目前美國工資已經下不去了

ookimoo 05/21 09:03所以航運會是低薪跟高薪 產業鏈的運輸不可缺要角

ookimoo 05/21 09:04你還是要考慮工資跟各國政策

soulism 05/21 09:07比較特別的是,升息中的銀行股沒跌的比較少.

有幾種原因,其一是去年銀行股真的漲太誇張,各種IPO、SPAC和收併購造就高premium 我不認為經濟放緩代表人們不消費 而是人們消費的選擇變了 所以我認為商銀未來增長幅度會大於純投行

kyova 05/21 09:25我知道你還有錢

酸民無聊當有趣

ck326 05/21 09:37現在也沒有幾間純投行了,08年倒一波全部改組

最近小摩CEO的獎金才被股東否決掉

https://on.wsj.com/3wvtBIb

讓我想到了美國人其實還是很功利主義的

skyringcha 05/21 09:44可是金龍說沒有通膨耶

truelove356 05/21 09:55QQQ甜甜價買起來

TQQQ更甜(誤)

※ 編輯: JiaTai (122.116.49.123 臺灣), 05/21/2022 09:56:18

leo6315 05/21 10:14放心 價值股會帶著美股走向地獄的

ptta 05/21 10:31之前我也以為民生必需品當道,然後買了WMT

lingbei 05/21 10:32派賀錦麗去中東就知道,民主黨態度了

jimhall 05/21 10:34必需品我產業沒那麼慘,但股票不一定如此,如果之

jimhall 05/21 10:34前被高估太多,當然一樣修正

lovdkkkk 05/21 10:46當道好久了,前年起豐藝就漲高高,很難買

lovdkkkk 05/21 10:47從 2017 隨便都百檔超便宜 到 2020 後判剩不到 30

Jerrylin121205/21 11:00發哥螃蟹滷肉還不是先跌爛,彈起來也沒創意、鰻魚

Jerrylin121205/21 11:00飯快

vn507595 05/21 11:09看看可口可樂...

sooge 05/21 11:17到底是在公沙小 什麼是人民的消費動力很強從能源上

sooge 05/21 11:17可以看出 能源股漲爆是烏俄戰爭的結果

sooge 05/21 11:17關人民消費屁事啊

arm370x 05/21 11:50想看到突然大寒冬看歐洲人被凍死。在那張碳稅的嘴臉

arm370x 05/21 11:50

a9etrfk3 05/21 12:29今年是拉高就空當道

patrol 05/21 12:44石油不是貨幣手段能解決的 要解決就增加供給

patrol 05/21 12:45然後杜絕炒作 比方抓幾個炒作的大戶 凍結資產

patrol 05/21 12:45就會下來了 不知啥時會出這必殺技 不過沒出這必殺技

patrol 05/21 12:46也許大戶裡面有金主也不一定

jonaswang01 05/21 13:00通膨吃光企業獲利了,10熊來嘍

igarch 05/21 17:48航運如果不是,那你的標題就要改了。航運沒有outper

igarch 05/21 17:48form 嗎