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Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資

看板Stock標題Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資作者
DwyaneAndy
(Andy)
時間推噓57 推:64 噓:7 →:61

1. 標的:三福化(4755)

2. 分類:多

3. 分析/正文:

Hi 各位前輩先進大家好 小弟韭a

首先我先承認站內信問d2623大的人就是我 這邊先感謝他之前的文章 小弟獲益良多

一開始我是在買入以後來版上搜尋才收穫到的 但後續的加碼那邊文章幫了很多的忙

其實小弟要發這篇文以前猶豫了蠻久 可以A我之前ID我發的標得文

後來發現發文以後除了多多少少一定有人跟我不一樣想法以外 當然多少還有一些人崩潰

還有前陣子雖然盤勢不好 但我發文後沒幾天常常盤勢都被PTT法人進攻

後來顧慮績效就暫時不寫文章了 但後來想想 既然受於版上就回饋一下

但如果這篇文因為這篇文章股票被影響過大 未來就不會再發文章 就淺水當一個觀看者

(雖然我相信也沒多少人在乎我是不是有發拉)

那以下正文開始:

基本面:

三福化這間公司主要產品分三塊(基礎化學品/精密化學品/新興化學品)

從這三塊來講 主要有未來展望的就是新興化學品 但目前營收大概佔比1X%左右

"目前"看起來會是未來主要毛利獲利的來源
但我相信基礎/精密化學品會是一個公司基本的護城河(至少有穩定的現金流跟客戶)

我們可以看到 從去年開始有一個猛爆性的成長 光是去年Q3跟Q4 EPS就有接近100%的成長

結果今年Q1淡季還能有更好的EPS跟毛利表現 光是這點我就認為是一個很好的驗證

今年這種空頭滿天飛且熱錢收攏 加上許多終端雜音
能有這樣的表現除了"優秀"兩個字我不知道如何形容這家公司

而且他並不是靠業外灌水EPS的公司 Q1業外僅僅只有11%的占比 代
表本業獲利的確有實質成長

前高217.5的時候 最高本益比約給到27倍 而當時還沒有提供Q1的EPS

"目前"看起來毛利還是創高 雖然4月營收月減 但若下週公布營收差距不要太大

以今年營收目前4月為止YOY成長73%且毛利如果後續差距不多

今年我個人給的本益比會來到25倍 甚至依序後續財報給到30倍都不為過

至於每個人給予的本益比都不一樣 要多少本益比跟預估多少EPS就看各位了

最後提一下公司我最看好的能力:

其實如同d2623大說的--顯影劑回收這件事情 幾乎在台灣沒有對手

光是這點就足夠進場持有。


技術面:

目前短線已經噴到我也是很驚訝 其實沒有什麼好寫了

我會認為在車上的217.5附近會是支撐 若跌破 則短線先獲利了解

若震盪守住我會觀望5/10日上來以後回測有無支撐 有支撐則續抱

指標目前也都過熱鈍化 但說實話 最會噴的往往就是過熱鈍化的

至於要不要下週買入追價或是當沖放空 請評估自身風險承受能力

目前券資比44%可是很可怕的.....

想後續上車的未來則觀察月線跟季線囉


籌碼面:

100-800張大戶每一個都在上週增長(完全不意外 上週噴爆)

但因為短線漲多了 若回檔以後觀察接下來的每一週大戶增減我覺得還是有必要的

比較特別的是:投信

投信從去年12/15以後 除了今年1/21大賣以後幾乎全部都站在買方 上週甚至連追了兩天

雖然有些人說大哥今年蠻韭的 但大哥有買我還是會尊重大哥的

持續觀察投信是否買超會是一個不錯的參數 (目前僅持有1.94%)


以上大概就是這次的分析

至於要不要跟單請自行評估 我個人會認為如果要短線不是不行 但就稍微要盯盤

如果是波段持有可以考慮回測10/20日再進場布局

如果是長期持有的話我會認為不管什麼價位閉著眼睛買就對了

4. 進退場機制:

目前手上4張平均成本195.5 想看單的請站內信 但這種數量實在沒啥好曬的

停利的目標:短線250

停損的目標:217.5跌破先出場

但一定會再找機會二進 至於二進要怎麼進就看後續股價怎麼走了

以上謝謝大家 期望大家可以跟我一起今年績效逆轉勝 度過這次可怕利空跌勢

我是韭a我們下次見!(也可能沒下次?)

怕有人覺得我唬爛 還是附一下 19:45刪除

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.181.246 (臺灣)
PTT 網址

PitzMan 06/04 19:07推LoL

Kobe5210 06/04 19:07幫推!

Sana 06/04 19:08我也有追 你不孤單

其實我一開始買184是先佈局 六日研究一下基本面決心加碼 結果禮拜一就漲停 只能補在 禮拜二了 囧

Kobe5210 06/04 19:08對個別公司做研究討論才是股版原本的風氣;Good!

jcto04 06/04 19:09

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:11:57

wowok 06/04 19:11不錯 有自己的想法

cczx123123 06/04 19:12推 當初80幾看到沒買...破百之後就不敢買

jengyi 06/04 19:12在暴量留上影線之後開始PO文?

你可以不要來買 不要追 看看當廢文 可以放空 我沒意見 大家都成年了 投資有賺有賠自己評估 我也沒要求大家抬轎 我很單純就是回饋 發文前有問過d大 不然你也寫一篇看看?

ohsexygirl 06/04 19:12推一個

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:15:40

mexx1005 06/04 19:14推Andy

laipyn 06/04 19:14爆量要配合籌碼 以籌碼來看是隔日沖出場

nothing0531 06/04 19:17想說我有沒有看錯 回測10/20? 原來是10日/20日

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:22:02 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:22:32 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:23:32

boydogboy 06/04 19:23星期一跟五張!

jengyi 06/04 19:24原PO寫的很好 單純覺得時機不好 有冒犯請見諒

抱歉我口氣可能不好請見諒 因為前幾篇發文也是有這種語氣 後來不想寫也是這原因 我花時間寫 浪費自己的時間沒去做其他功課還要被酸 想一想會蠻氣的 我重申就是來回饋的而已 有沒有幫助我也不知道

ryan1105 06/04 19:25推好心分享與分析

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:27:50 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:33:13

ryo923 06/04 19:32推好文

hankower 06/04 19:34推分享

yhn976431 06/04 19:37有分享就推

johjima 06/04 19:38

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:46:20

corocoro 06/04 19:47本週總股東人數從7432降至4976,很有意思

籌碼都在大戶手上 散戶都賣光了(? 這反而我沒察覺到 多謝分享 我相信禮拜二跟禮拜四一定洗了很多人下車 說實話禮拜四也是蠻猶豫的…..

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:49:47 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:54:00

guilty13 06/04 19:54像我現在都很懶的發文了~

我一開始蠻熱衷的 看到被認同或是有人賺錢回饋會有成就感 後來還會收到酸民信件 就真的…..

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 19:56:19

guilty13 06/04 19:56這邊的標的文最好是傾向波段角度來做

guilty13 06/04 19:57發文之後有沒有賺錢的機會?如果有就功德圓滿

阿彌陀佛 我希望積點陰德讓我績效更好

nodnarb1027 06/04 19:58週五看連假有賣壓跟著出一趟了,也會繼續觀察

很正常 畢竟短線仔也賺夠了

guilty13 06/04 19:58標的引進門,操作看個人

ajinou 06/04 19:59追在山頂,希望238近期有機會安全下車

想開玩笑説再戰10年 但我認為解套完全沒問題就是 長線目前猜300 但不要太期待 免得影響操作

nick7927 06/04 20:00高檔留上引線,資減券減呢

怕.jpg

nodnarb1027 06/04 20:03笑死,我發現一月我貼過三福化的新聞,結果我三月發

nodnarb1027 06/04 20:03動才敢追不敢在低檔buy the dip QQ.

先知4你

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 20:06:01

unicake 06/04 20:07懂的人就懂

kmshy 06/04 20:11有單就推 屌打鍵盤單仔

ajinou 06/04 20:11希望承您吉言順利解套,我剛剛發現三月的時候有一週

ajinou 06/04 20:11天天沖三福化,我到底幹麻當沖,放到現在就完全沒

ajinou 06/04 20:11事了

Jeff1989 06/04 20:14推分享

sam791119 06/04 20:20推一發 ,但補充回收不是沒有對手請未上市公司某春

sam791119 06/04 20:20化學就是。

sam791119 06/04 20:20長期的部分針對基礎跟精密化學部分評估一下原物料造

sam791119 06/04 20:20成的利益差。

sam791119 06/04 20:20新興化學就沒什麼好說

sam791119 06/04 20:20最後恭喜賺錢!

你講的我知道 但就我所知那家的base不夠大 要吃這麼多訂單是很困難的 就算有競爭 目前看起來也不像其他產業這麼多同質性的公司

mdkn35 06/04 20:21要出現化工王了嗎 雖然不太好聽

….我可以當韭菜王吧 三福王應該是原始文章作者d大

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 20:25:16

akiras 06/04 20:23推推~

startken 06/04 20:26推分享~

Abre 06/04 20:28化學類股我只想到泰銘...

goodbad 06/04 20:50你忽略一點就是電子業需求下降

所以我建議還是要順便注意晶圓F4的營收 特別是台積電 如果下游晶圓廠開始交期縮短 庫存變多 甚至開始沒有效能滿載 的確是一個要留一點地 方 只不過公司技術我相信還是領先很多 就看你要做的持有格局了

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 20:55:23

chauling 06/04 20:53這種股票就炒籌碼 不知道什麼時候人走茶涼而已

chauling 06/04 20:54看看ABF 智原 創惟...

ABF欣興從2020/7走到現在其實我覺得也夠久了...... 智原創惟從2021/7也走了很遠一段 三福化 從去年12月才走到現在 所以….?

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 20:59:38

faniour 06/04 21:01不懂但是優文推

我覺得寫的很淺白了耶XD

Zzell 06/04 21:01沒有未來EPS的明確展望就動輒2.30倍PE是很奇怪的事

Zzell 06/04 21:02建議不要做無用的分析製造一堆雜訊 當籌碼線仙就好

Zzell 06/04 21:02不是酸 而是虛無飄渺的基本面分析根本無助於抱股

我先說明一下 由於個人因素考量 基本面的內容我有省略很多想法 甚至怎麼算合理價格我也沒有特別說明 原因是這些可能是我比較私人的內容 至於有沒有無用分析 我寫的如果還不夠足夠那你可以說明一下要到什麼程度才算得上實質幫助? 畢竟我不是公司高層沒有內褲線 如果單純只依靠籌碼跟技術 你會不會又覺得太過空泛或是單調甚至…無用? 期待你「有用的回應」謝謝 補充一下 這畢竟是回覆d大的文 明確的EPS展望他那邊文章已經有了 我沒有寫一部分也是這原因

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 21:09:00 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 21:14:50

cpm25 06/04 21:19這文怎樣也比只會發廢文保羅好多了,有單一分析給推

air989989 06/04 21:22推肯分享看法

Kobe5210 06/04 21:22這文怎樣也比罐頭財經新聞值得占版面

言重 有文都尊重

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 21:27:17 ※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 21:28:00

stonerr 06/04 21:28短線就當沖做吧

skyringcha 06/04 21:31股價太高了

stonerr 06/04 21:56今年本益比最高有三十幾倍

ian159627 06/04 22:01推推

durex78 06/04 22:03我A必推

lasekoutkast06/04 22:09看籌碼就好

lasekoutkast06/04 22:10大紅k的一半最少要守吧?

不錯 這個想法我有想過

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 22:11:10

lasekoutkast06/04 22:11回測5日線?

lasekoutkast06/04 22:12做短線應該可以?

lasekoutkast06/04 22:12別亂追高就好

lasekoutkast06/04 22:13因為現在量不夠 輪動可能會很快

我認為這就要看你要做的目的是短中長了 大盤可能量不夠 但現在這隻….量很大啊….

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 22:21:45

lasekoutkast06/04 22:22月kd可以觀察一下

lasekoutkast06/04 22:23那就看其量能不能維持住

lasekoutkast06/04 22:27

banmi 06/04 22:36分析有根據就該給推,雖然有時市場跟基本面會不一致

這倒是 你看GG連續4個月營收歷史新高還是被幹到屁股流湯…..

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 22:42:02

jimhall 06/04 22:58卷資比這樣高,就是開始執行賣出策略

不是嘎空行情嗎 ?哈哈

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/04/2022 23:03:14

senma 06/04 23:12長線應該可以期待,但現在漲多等拉回再進場比較安

senma 06/04 23:12全,除非要賭它噴不停

CORYCHAN 06/04 23:16這支放著沒差

resy 06/05 00:02推推

WADE0616 06/05 00:13偷偷跟你說 你去看券商分點 元大北投已經在出貨了

偷偷跟你說 投信已經進貨1953張了

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/05/2022 00:15:44

WADE0616 06/05 00:15應該要整理了~ 但要過高也不是沒機會 趨勢長多

期待震盪平台整理等均線上來再走一波囉

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/05/2022 00:18:42

KAKAKA5566 06/05 00:32三福化準備住套房

KAKAKA5566 06/05 00:32不要把特例漲價當長期 會死很難看

KAKAKA5566 06/05 00:34我三福化買在40幾塊 你說的利多反而是我要看空的理

KAKAKA5566 06/05 00:34

KAKAKA5566 06/05 00:37顯影劑回收已經推好幾年了 接下來我猜就是被砍利潤

KAKAKA5566 06/05 00:37

哥說的是 不然我禮拜一一開盤市價賣出 全力做空 你要補推喔

zesonpso 06/05 00:50這股本10E 一天成交量2.2萬 沒基本面可參考

zesonpso 06/05 00:50單純就是大賭徒 小賭徒 再裡面 狹路相逢勇者勝

zesonpso 06/05 00:53現階段你的分析再這時候 沒辦法做多參考

zesonpso 06/05 00:53別太相信投信 投信會玩兩面手法 可以參考華邦電

zesonpso 06/05 00:54他現在就是量已經佔股本20%一天 不用看基本面了

所以我裡面寫的很清楚 現在短線漲多了 但對公司有基本的了解 未來作為回檔觀察的權重 真的會沒用嗎? 我覺得別太武斷 當然也有可能你是對的

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/05/2022 01:09:21

ntupeap 06/05 03:36

wz02022 06/05 08:19 短線要整理了啦 這時候進去套然後看崩盤 保證抖

你應該看過這種看起來很可怕 但繼續噴的例子吧? Ex之前的快篩題材 寶齡富錦 最近也很紅的東哥遊艇 我的意思不是說三福化禮拜一就會噴出去 而是我覺得現在進去可能會套這件事情 是你買以前心理可能要有的認知 我認為你說期望值很低 風險高是比較好啦 如果買了你認為高機率會套會往下走 那你可以試試看放空的獲利期望值 說不定你是對的 那我也尊重並恭喜你賺錢

okwill 06/05 08:19我懂你分享辛苦研究卻被亂酸不想再發文的心情

抖m是我

※ 編輯: DwyaneAndy (49.159.181.246 臺灣), 06/05/2022 08:46:45

sungtau 06/05 09:36錯過不會賠錢,但做錯會

我覺得現階段是一個蠻好的註解哈哈

※ 編輯: DwyaneAndy (49.159.181.246 臺灣), 06/05/2022 09:56:35

faniour 06/05 12:58我是指不懂這間公司的PE市場可以給這麼高,但推你

faniour 06/05 12:58的分析,有憑有據合理的分析是良好的風氣

faniour 06/05 13:05然後覺得不合理的我就不會做,同上面,買錯才會賠,

faniour 06/05 13:05不買頂多流口水而已。譬如說看未來是15倍PE,那現在

faniour 06/05 13:05已經是未來價了,還需要其他更好的理由否則頂多就是

faniour 06/05 13:05持平不是加碼

其實我也是挺意外 眼前這間公司的本益比或是化學類股也很少享有這樣的本益比 我只能從近期給的最高本益比附近推敲 搭配其他指標或大盤櫃買台幣等 可能隨著營收上升 EPS上升 事後看這裡的本益比才15倍之類 也可能提早反應 後面急速拉回 畢竟我不是公司高層也不是內部人士沒辦法詳情 只能從已知的材料跟產品內容 市場競爭等去推敲 的確如果已經是提前反應 那可能需要更多的好理由才能讓人願意買進 隨著5.6月營收跟Q2公佈 時間會跟我們講答案 也有可能還沒講答案 就有內褲線反應 隨著盤勢更動 操作也滾動調整 大概就是波段的作法了吧我想

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.191.26 臺灣), 06/05/2022 13:17:01

grocery05 06/05 13:45沒有持續成長 就很難再給高本益比 多注意Q3的營收

grocery05 06/05 13:45還能不能高成長

grocery05 06/05 13:50但是當你發現Q3只能跟去年差不多 股價早就跌翻了

grocery05 06/05 13:50散戶訊息總是最慢

沒錯 但我認為先看5.6月跟Q2吧 散戶悲歌啊! 還是不能單看一個面向

faniour 06/05 14:53長線入手點夠早的人,現在只要注意籌碼的動向,看要

faniour 06/05 14:53放著成長還是設定脫手型態就好,炒短的才會一日數

faniour 06/05 14:53

沒錯 不能再同意你更多

q16941153 06/05 15:07感謝分享,收益匪淺

wz02022 06/05 15:34 剛爆量就發標的文 多 我不知道你甚麼心態

wz02022 06/05 15:34 跟同學會達人87%像

你就是那種不看內文不識別中文字的同學 造成別人不想發文就是多虧你這種人

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.175.206 臺灣), 06/05/2022 15:52:13

sungtau 06/05 22:11目前價位只適合短線操作,現在市值227億,意味著從

sungtau 06/05 22:11今年起每年賺10億,也要賺22年

sungtau 06/05 22:12如果是像d大成本60要跟公司一起成長就沒差

sungtau 06/05 22:17很少看到長投建議人閉著眼睛買的,我看大部分都建

sungtau 06/05 22:17議大家要非常了解一家公司,再來考慮風險,最後才是

sungtau 06/05 22:17思考要不要買入,長投千萬別閉著眼睛買,會很慘,

sungtau 06/05 22:17畢竟我們只是平凡人,看錯是極常發生的。

sungtau 06/06 06:45而且為了維持競爭,三福化的資產支出非常高,以2021

sungtau 06/06 06:45年為例,稅後8.3億但資本支出高達5.5億,再回過頭

sungtau 06/06 06:45來看目前市值227億,思考一下買這公司要多久能回本

sungtau 06/06 06:45,我想不難意識到目前不算是合適的長期投資價位。

如果每年不只賺10e 那就不一定要22年了 但我覺得你說的沒錯 除非有一定瞭解度 不然我不該推薦閉著眼睛買 容我致歉 最後補充一下 我對資本支出看待的方式都是比較多方樂觀 也有可能是我的不足 未來我會再多注意一下 謝謝你!

※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 07:17:33

ichitakajoe 06/06 10:46今天好像碰停損價惹 有嚴守紀律嗎?

有的 短期來看可以算高歌離席吧 接下來等待回測10日或月線 準備重新2進 畢竟我跟d大成本不一樣 而且我本來設定就是打短中期 長線還是看好

※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:12:19 ※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:16:03

ichitakajoe 06/06 11:15結果來看 沒有看好的風向 開盤怎麼開高?

ichitakajoe 06/06 11:16長期來看閉著買 但是發文的剛好今天開高賣

ichitakajoe 06/06 11:16有趣呀有趣

我內文已經寫了 短線波段的可以等10/20日 就看你要的格局囉

※ 編輯: DwyaneAndy (114.32.44.7 臺灣), 06/06/2022 11:44:01

WADE0616 06/06 12:23大哥你看關鍵分點在出了 追價力道一定不夠的

WADE0616 06/06 12:23果然震蕩了

你厲害 還好早上跑了 等後續囉

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.159.207 臺灣), 06/06/2022 12:36:04

ichitakajoe 06/06 12:39事實不就是開高走低嗎?然後發文的高歌離席

ichitakajoe 06/06 12:40格局就是空到回月線呀 看週末發文就知道要出貨了

ichitakajoe 06/06 12:41今天破平盤就買認售了 果然人踩人

wz02022 06/06 18:29

ichitakajoe 06/10 13:31短線波段已經破10日 外資倒爛 還看好嗎?

你是吃飽太閒還是套滿手? 林北就是看好 月季線等你。 阿你的單咧? 不是買了跌權?

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.130.157 臺灣), 06/10/2022 14:44:58

Sana 06/16 23:13順利出貨,感恩!

ichitakajoe 07/12 09:22月季線都破了 等你在哪? 買了沒?不是要接?