[標的] 環球晶(6488)
1. 標的: 環球晶(6488)
2. 分類:討論
3. 分析/正文:
矽晶圓需求長期吃緊
環球晶主要的股價下跌是因為當初為了併購德國矽晶圓公司世創(Siltronic AG)
世創從年初140下跌,需要認列之前買的13.67%世創股票下跌損失。
每季要平價一次損失
Q1是140→93.26價差46.72
Q2是93.26→70.9價差22.36
去年底環球晶季報認列的世創評價是181.7億
https://imgur.com/CHQeXRE
今年Q1是122.3億
https://imgur.com/7724QIM
不考慮匯率變動的話Q2需要認列28.42億的損失
折合股本約每股6.5圓
世創EPS10.41,目前本益比6.65偏低。
環球晶董事長表示會等到世創上漲到合理價格後才會出售。
新聞說環球晶本業的Q1 EPS為14.68,但這是新聞說的,不是很確切的事實
Q1實際上的營業利益是58.9億,換算起來稅前獲利是13.74,
用20%稅率來看其實EPS只有11
https://imgur.com/sh2p9vn
Q2營收增加,本業EPS應該有15左右,稅後是12
整年本業EPS很多訪間說有60應該是很高估了,大約是46~50之間
至於新聞說的那有些考慮的是其他的收益而非來自本業
他本來想要併購Siltronic AG 目前跌到70,本益比只剩下6倍左右,當然環球晶前景是比世創好的,但是它的價值到底是多少?
我覺得應該是400,也就是預估今年本業獲利的8倍,超過就比較不安全了。
因此,若環球晶跌到400以下購買是合理之下的價位,但因為認列了世創價格下跌的損失,環球晶Q1的獲利只有4.01,Q2可能也是只有6,Q3~Q4若世創股價不動,整年環球晶EPS就有35元左右,若世創股價上漲則可以更高,繼續下跌則更低。
通膨等總經問題並未影響客戶持續搶簽長約的意願,且長約價格持續看漲,目前有些客戶長約已直達2028年,更有客戶簽到2031年,未來幾年環球晶幾乎沒有現貨量可供應。
12吋晶圓沒有任何產能可以放掉
8吋產能消費電子運用弱,但客戶只有改變產品組合沒有訂單鬆動跡象。
6吋以下需求沒有之前那麼強勁,
6吋以下營收占比<10%、8吋約40%、12吋約50%
長約的價格走勢,大概是後面年份的均價會越高,且最近簽訂長約的報價,又比一、二個月前來得高。
整體來說隨著晶圓廠設置增加,更上游的矽晶圓需求也會跟著增加。
環球晶表示,目前整體營運表現都不錯,終端消費受通膨影響的現象確實存在,導致部分產品需求轉弱,但受 5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐,其他不同應用也替補上來,客戶透過調整產品組合來執行長約,成長動能預估將持續。
環球晶也看好,淨零排放政策將推升電動車需求,加速佈建基礎充電設施,可望帶動第三代化合物半導體需求成長。
環球晶資料整理
https://imgur.com/xJVLAV4
中美晶資料整理
https://imgur.com/wKi1mzf
4. 進退場機制:
目前來看,環球晶的價格有可能因為Q2獲利也只有6元和整體市場偏空,有機會跌到350
若到時候購買,單純長期持有,則相對安全,小弟預計從380開始接。
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受不得穷 立不得品 受不得屈 做不得事
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先看美國晶片法案過不過吧 不過就跌 過了也不見得會
漲...
本來有機會,但台積電這樣一搞,就噴了
昨天還在探底的股票 不會馬上扭轉趨勢的
這ID不是陽明王2.0嗎0.0乾錢好多
感覺380不一定會到
Q2世創跌價損失 會繼續認列 最近低迷的原因
這ID就中實戶代表啊 開始物色好股票分批進場了
世創Q2股價 93.26 -> 70.9
跟著他單 放長很大的機率會賺錢
我中美晶135-140買滿了
歡迎抬轎
台積電不死,矽晶圓穩的
推
老蘇fu糗股
推分析
海熊哥是福委會的嗎
是不是幫人操盤的
之前看他從900跌到600就接了,我真白痴
標的不錯但還不夠便宜 當下價位我會選台積
多頭市場回檔2~3成接,空頭可能要5成
不過多空沒人說得準就是了,只能用過去統計分析
年初的時候京城銀行的老大還說今年18000以上的時間
會比以下的多,那時候市場氛圍也是這樣
了解,有交學費有學習到了,希望下次別犯太多蠢
但沒想到會打仗炒高油價然後通膨讓聯準會整個亂掉
我覺得去預測投信買賣挺困難的
隔日沖鎖漲停也不代表沒有新的隔日沖接棒
那些短線交易的策略是高手在玩的,反應神經也要快
我自己是比較習慣看甚麼是便宜的公司然後看看成長性
可能和少年股神賺錢的速度比起來很汗顏,但安心一點
以前也很崇拜抄底王的盤感,後來發現真的學不起來
不過不是高手應該也能投資股票的啦,傻人有傻福囉
最近重溫『大時代』~大家也可以看一下這部老港片
波段跟長期還是穩一點 但對公司要有一定程度的了解
短線還能穩定獲利的真是神人
推
老蘇表示
讚讚
推這篇的優質推文. 大時代的必勝心法有兩種解讀,但
字面都是即早離去, 只是即早離去有分永久和暫時,永
久就如同字面很單純在此略過,暫時即早離去白話翻譯
就是到了相對高點,要看看已累積的報酬率是否不合理
(靠的是利率而非實質長期獲利),若已有泡沫,再甜美也
原來熊大不是動能仔 推個
想辦法克服貪婪即早離去
其實密碼型式中有一句也是很有用的叫下雨去離島,就
是大跌的時候人少的地方相對安全
下雨天的時候我覺得最好的方式就是多看書,一定量體
這是高手吧!
冷門股進出很不方便...之前聽朋友說買股票不小心
超過10%賣出忘記申報還沒抓去問話...
嗯嗯跟我想的一樣
大資金的煩惱, 像我奈米戶從無此煩惱 XD
我個人蠻喜歡段永平和闕又上的
所以bear大是金融相關業內?
原本以為熊大是短線動能的 沒想到是穩健流
反正投資不是為了賭一把,一定有個案像是菲神底王
啊我就自認完全沒辦法醬子...多空都神一樣
這個時代連美國國債的價格都不穩健,有時候亂世會把
良民逼成流寇 orz
還是當凡人就好啦!
我昨天有一點沒有提,是說國安基金很辛苦了,不要再幫
凡人空頭就是把短投波段全部變成現金然後就多陪一下
菲神也會賠阿 剛看載板加起來賠破千XD
它增加負擔. 這次要注意的是三合一咖啡
不過三合一咖啡目前非人力能測,只是去誠心祝禱求籤
能
以前待過保險精算和證券業,現在就專職伺候太座的人
所以是算猜對一半,過去式
難怪熊大分析的方式跟一般散戶不同
推 小資 跟你零股
高手
========== 等公布Q2認列世創跌價就可以買 ========
老書套牢股
推
不會動,上面太多冤魂==
讚讚讚 股板清流
推,能專一服侍太座的,都是好男人啊
熊哥 太神了 賺翻了
優質好文
好文推
這就是專業
買點不錯 也到前波大支撐平台了 給推
優質好文推
推
推熊大,股版需要更多好文章
大時代小猶太好正(亂入)
好文 推推
讚
霸佔矽晶圓
好奇 為什麼要買環球中部買中美晶?
中美晶已經成為控股公司 我對朋程宏捷科還沒很深入
研究,覺得比較不太明確的知道,控股公司我目前最慘
的經驗就是錢配不回帳上的潤泰全,所以就比較不會在
不太深入了解前碰觸
380…
也不是不可能啦
股市沒有可不可能,反正就設定這個價格,沒到就沒到
我聚陽設定的價格可能也沒到,沒到就不買
智原價格有到就買
推
感謝乾爹分析
感謝分享
矽晶現在都在擴大產能 但是耗材緊縮
整體來說各廠都在缺料 上游看好
熊大推
爆
[標的] 陽明海運------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)爆
[情報] 2330台積電 Q2 EPS 9.141. 標題:2330台積電 Q2財報 2. 來源:TSMC官網 3. 網址: 4. 內文: 台灣積體電路製造股份有限公司今(14)日公佈2022 年第二季財務報告,合併營收約新爆
[情報] 2330台積電 Q1 EPS 7.821. 標題:2330台積電Q1財報 2. 來源:TSMC官網 3. 網址: 4. 內文: 台灣積體電路製造股份有限公司今(14)日公佈2022年第一季財務報告,合併營收約新台爆
Re: [標的] 陽明海運大家好 今天價格已經低於7/7收盤價 持續更新陽明海運的近況和大家交流。 這邊整理了一下本周多空的新資訊和大家交流一下 利多新聞.48
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Re: [心得] 今年賠錢的人很多嗎?我啊 我也賠錢 我6xx 台GG 190中美晶 智障車 讓我賠了少說10% 正確數字我不知道 因為我已經蓋牌不想看 暫時也不會賣 因為當時買的時候也不是看線追的 本來就打算放長期 反正有本業收入, 有多的錢再慢慢投入就是了30
Re: [標的] 1795.TW 美時 價值投資多原文在去年11月推算過今年的獲利狀況, 保守估計會有10塊。 今年在3月開完法說會, 公司也給了今年的營運預估, 所以我想也更新對美時今年的看法。29
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