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[分享] 《解密外資-證券投資筆記》

看板book標題[分享] 《解密外資-證券投資筆記》作者
ohyafly
(歐亞飛)
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以下內容摘錄自《解密外資-證券投資筆記》外資類型、籌碼、當沖、牛熊市投資訣竅,超過10個實際外資操作案例,有目錄內容供參
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p.7 台灣愛用的外資分類
(一)大外資
1.外資定義涵蓋非常廣,包括外國投信、外國自營商、外國投資銀行裡的衍生性金融商品部門、私募基金、ETF、避險基金等等,統合來講,就是非台灣自然人與法人,透過外匯匯入國內投資金融市場的資金。
2.很多投資人會看外資期貨留倉當作進出場依據,有一些人又會把外資期貨留倉當作反指標,到底誰對誰錯?答:外資在期貨市場主要是做避險,不是跟國內市場投資人一樣,主要做投機,因此,買多單,不代表看好台股。(期貨市場三大功能:投機、避險、套利,教科書上的實際應用)。
3.媒體上在講的外資都是賣方(Sell Side),例如摩根史丹利、摩根大通、野村證券、花旗、瑞信等等,這些嚴格來講叫作外資「券商」,他們服務的客人才是真正的外資,買方(Buy Side)。
4.在媒體上常被訪問的都是賣方(Sell Side)經理或分析師,他們看市場不夠厲害,因為沒有像買方(Buy Side)一樣在研究下過功夫,現實的情況是:外資圈Buy Side可轉Sell
Side,Sell Side無法轉Buy Side。
(二)小外資
1.大外資裡面還藏有小外資。大外資手中部位大,無法短線操作,因此若要參考股市的走向,小外資短線上操作更精準靈活。
2.每個交易日都可以計算大外資跟小外資部位,且都公布在期交所,以下舉例
(2020/12/02):
https://i.imgur.com/4VKZWmQ.jpg


p.20 外資進出大盤的特性
一般來講台股都會在聖誕節那個禮拜出現最低量,因為外資放假。2018年、2019年、2020年都是如此。
例子:2020年12月25日處在主升段,雖非全年最低量,但也是波段最低量。
https://i.imgur.com/4dc4UGK.jpg
例子:2019年12月25日912億最低量,該年年均量1200億。
https://i.imgur.com/TAMmvla.jpg

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4本台大投資筆記(市面上沒有賣的書)
1.《台大證券研究社投資筆記》
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2.《解密外資-證券投資筆記》
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3.《台大證券市場機制與實務課投資筆記》
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4.《台大全球價值投資實務課-操盤筆記》
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