Re: [閒聊] 記帳時如何記投資申購與買回?

※ 引述《uyulala (Neverending)》之銘言：
: 最近在編寫自用的Excel記帳本，在收支的部份，科目和細目是參考
: 金融研訓院2017版的「理財規劃」。
: 在試著記錄投資的現金流時，發現其中只有「收入」項目中的
: 「已實現資本利得」科目和投資相關，那我申購和買回標的時的現金流
: 要記在哪裡？所以覺得很困擾XD
: https://i.imgur.com/aeeixWx.jpg

資產類科目 收入類科目
現金存款 A基金 配息 資本利得
增加 減少 增加 減少 減少 增加 減少 增加
1/1 B B
1/20 C C
2/20 C C
3/20 C C
4/20 C C
5/1 B B
5/1 (D-B) (D-B)
...

通常還會有手續費跟稅金之類的，費用類科目，

我之前借了低利信用貸款來投資，所以還有負債類科目，

各科目最底下加總以後，連結到隔壁分頁，做成損益表跟資產負債表。

也可以做財務比率分析，譬如說 ROE 或 ROA，負債比率，利息保障倍數..等等，

這些在Excel裡做都是簡單小事。

: 1/20 2/20 3/20 4/20 在「收入」項目中「利息」科目記入：
: A基金配息，金額C元
: 5/1　在「收入」項目中「投資買回」記入：買回A基金，金額D元
: https://i.imgur.com/7y0RPDz.jpg

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