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Re: [閒聊] 日銀放推 日圓大貶 FX戰士應該賺爛了吧

看板C_Chat標題Re: [閒聊] 日銀放推 日圓大貶 FX戰士應該賺爛了吧作者
midas82539
(喵)
時間推噓26 推:26 噓:0 →:38

※ 引述《TyuzuChou (子瑜我老婆)》之銘言:
: 最近日圓大貶值
: 一個月貶了十趴上下
: 日銀的黑田也說貶到135的時候才考慮出手
: 根本是open book的要大家快放空日圓
嗯....
: FX戰士那麼喜歡高槓桿操作
: 只要不逆勢操作,應該都賺爛了吧
所以你有發現邏輯矛盾了嗎?
不過還是先講一下現在的局面吧。
日圓目前算是很特別的情境,因為嚴格來說日本到現在還是沒有脫離
泡沫經濟後,被稱為"消失的十年"的經濟衰退。消失的十年還是我大學時
就有的名詞,現在都快變成"消失的三十年"了,可見這狀況多慘。

對這狀態有興趣的人可以去找凱因斯的流動性陷阱(liquidity trap)
簡單說就是日本已經陷入就算用負利率的貨幣政策,也無法刺激經濟的狀況。
那麼當日本碰到美元縮表升息就會面臨一種獨特的兩難:


一般正常的國家,例如台灣。央行為了讓貨幣匯率穩定,會選擇
跟隨美元的增加利息,這樣才能避免貨幣對因為利差擴大而開始失衡。
但日本不一樣,它還是一個經濟尚未復甦的國家。

好不容易碰到美元縮表,日本利率(-0.1%)跟美國(0.33%)開始有利差,
而這利差可預期會因為美元升息而不斷擴大,這時央行就要有所取捨:

1. 放手看日圓貶:雖然不利進口但有利出口,長期對經濟有利
2. 升息或不繼續購債:匯率會走回區間但又回到以前那要死不活狀態。

以央行而言,只要通膨不會太誇張,放手讓日圓貶值反而會比較好。
而目前日本消費者物價指數(CPI)多少?1.2% 對照台灣:3.27%
正常通膨大約會在2%左右浮動,現在3%可能你吃飯付錢時就不太舒服,
而日本到現在也才1.2%,可見他們經濟其實真的沒有明顯好起來。

那會發生什麼事情?首先日本央行不會改變貨幣政策。
而本身不會干預跟改變貨幣政策時,就等於注定了日圓會重貶。
這個就是目前日圓基本面的現況。接著才是看市場在特定價格是否有動作。
那回歸到USD/JPY的話,以短線為主的外匯保證金大多會做突破多吧,
因為走勢就是往上,除非你是看月線,部位有算好能忍受一個月左右虧損的。

那你空USD/JPY我不反對,但如果你沒有算好部位跟保證金比例的話
你空USD/JPY大概會跟web板原作裡的芽吹一樣:
http://demk.net/19.html

阿對了,既然都說到19話了就順便講一下裡面的人在幹嘛:
A.芽吹:
發現了短期價格的其中一種特徵。漲多必跌,所以試著抓短期的價格反轉做空。
第一次做成功了,總算把收益跟其中一部分虧損打平獲利了結後,
結果就錯過大跌了。

B.久留美:
部位跟芽吹剛好相反,所以在碰到價格回落時就會想:要不要先落袋為安。
畢竟不想看到帳面金額從大賺到沒賺,甚至到賠錢吧。
一般正常人就會想平倉了。但交易久了你就會知道匯率很少有這種大貶機會的,
錯過了就要等好幾年,所以你必須要跟你的情緒與本能對抗。

在漫畫中就顯現了交易員常用的交易計劃,方法也很簡單,若:
1. 價格從高點回落,則設移動停利點停利
2. 繼續漲但沒漲過120日圓關卡
3. 漲過120日圓關卡
再考慮市場在特定關卡價格的特徵,她選擇在120.5元做停利目標價。

久留米跟芽吹的差距其實在這一話可說是天壤之別了。
交易新手在交易心態中很難克服的門檻就是手動平倉,
特別是喜歡做短炒幾分鐘平倉的。有些人會很講究「盤感」跟手動平倉。
但如果你本身方法勝率不高,而且停利點數又很少的話,
這種當沖方法還是很難克服小賺大賠的情境。

例如像20話:
http://demk.net/20.html

首先一個觀念釐清:
芽吹的抓轉折方法「邏輯」本身並不是錯的。我在1小時到日線線圖也會這樣做,
但問題在於單純看k線型態是不夠的,成功率大約45~50%吧。
這方法要賺錢還要觀察市場結構,來找到相對比較能小賠大賺的進場點,
或者至少你停損停利設好再進場。這樣你看錯也能控制損失。

然而到最後你會發現整個作品沒有人教芽吹停損的觀念。
所以當她看錯時,她再一次的無法控制她的帳戶金額的流失,
在槓桿20倍的金額浮動,1pip就幾千日圓上下跳動的情況,
相信我,正常人會擔心自己做錯而不敢做,而只能眼睜睜的看價格起伏,
那種感覺是非常不舒服的,大概就跟肚子被一根鐵棍攪爛的感覺一樣。



回顧歷史,芽吹剛好碰到美國2014年底QE結束後升息循環。
當時的央行主席葉倫上台後就講:未來會有6個月左右可以升息
市場都知道美元要開始升息時,美元在7月就開始上漲了。
故USD/JPY就一漲不回頭,做空的芽吹空到下海和畢業

你再看現在USD/JPY走勢是不是又很像?
是的,歷史就是不斷地重演的。

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※ PTT 留言評論
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dalyadam04/24 02:54借200萬 日息6000 靠杯喔 高利貸

panda81604/24 02:55推好文

ClannadGood04/24 02:59專業推

sscck504/24 03:01

labbat04/24 03:13故事告訴我們不要空USD/JPY。改空JPY/USD再開槓桿

schula04/24 03:16這作者自己最後也被抬出場了XD

zxcasd84804/24 03:26推推 好文!

SunnyBrian04/24 03:27優質好文,推,然後黃金週又要大買DMM了,搭配30%不無

SunnyBrian04/24 03:27小補XD

LOVEMS04/24 03:36

spfy04/24 05:59西恰越來越萬能了

locusVI04/24 06:14恩恩 你說的沒錯( 裝懂

sawaman04/24 08:21U質

sawaman04/24 08:27短沖真的很看心理素質跟判斷,長年當沖能賺錢的人印象中

sawaman04/24 08:27不到0.1%

john090904/24 10:21

hsiliang04/24 10:36我真心不知道日本央行在幹什麼?日本雖然cpi不到3%,但p

hsiliang04/24 10:36pi高達10%。再這樣下去日本進口商和內需產業會死了。台

hsiliang04/24 10:36灣央行也是差不多,台幣再不升值會有極強大的輸入性通

hsiliang04/24 10:36膨,然後和死不升息,我看台灣ppi和內需經濟一定會死很

hsiliang04/24 10:36慘。央行照顧房地產和出口業太超過了

BigBird11004/24 10:46日本就反應太慢了阿 貶成這樣民生怎麼可能沒影響

BigBird11004/24 10:46出口很爽 但進口很慘阿

dalyadam04/24 12:25疫情前匯率 https://i.imgur.com/hoCwScS.png

dalyadam04/24 12:26現在匯率還差不多啊= =

dalyadam04/24 12:26出口商慘很久了 回到30也還好吧

hsiliang04/24 13:35央行的工作是要維持金融穩定的好嗎?跟更何況像台積電每

hsiliang04/24 13:35年賣這麼多晶片,只要晶片ㄧ賣出去台幣就會升值,以台積

hsiliang04/24 13:35電的發展速度台幣根本壓不下去。如果硬壓下去內需產業和

hsiliang04/24 13:35進口商會死不完。想到這個就氣。老子醫療業全部檢查儀

hsiliang04/24 13:35器全都是進口,還是標準的內需產業。醫療業整天幫人看病

hsiliang04/24 13:35還要這樣被剝削

hsiliang04/24 13:37然後健保局整天在砍健保,我們醫療業是來裡惹到出口業和

hsiliang04/24 13:37房地產。

hsiliang04/24 13:39一台電腦斷層就要上千萬,台幣一直貶。你要我們中小型

hsiliang04/24 13:39醫院吃屎嗎?

shawncarter04/24 21:53日本央行的行為要跟他們爆表的國債/GDP佔比一起看

shawncarter04/24 21:53他們處於進退兩難,因為不跟著升息會有輸入性通貨膨

shawncarter04/24 21:53脹,一般市民的生活和中小企業會非常難過,但是一旦

shawncarter04/24 21:53升息的話就不能借新還舊,馬上政府預算就要被利息支

shawncarter04/24 21:53出吃光,原本已經一灘死水的日本經濟只會更嚴重。說

shawncarter04/24 21:53到底日本真正的癥結點就是人口老化,老年人根本有錢

shawncarter04/24 21:53都不願意花,經濟只能慢慢萎縮。

hsiliang04/25 17:28不是日本老人不願意花錢,是日本有錢的老人不願意花錢。

hsiliang04/25 17:28別忘了下流老人一詞是從日本來的

hsiliang04/25 17:31而且日本在央行的努力貶值下,做外匯交易的人肯定賺的

hsiliang04/25 17:31盆滿鉢滿。無限QE和QQE的錢跑去哪了?日本政府整天印鈔

hsiliang04/25 17:31的錢全都被既得利益者和掌權者吃光光

hsiliang04/25 17:34日本經濟基本靠印,我看印出來的錢都被汙掉了。日本經

hsiliang04/25 17:34濟目前都靠大財團運作,但目前狀況就是連大財團都集體

hsiliang04/25 17:34失智了

hsiliang04/25 17:37如說日本真的有心要要刺激經濟,那就要直接發錢給每一

hsiliang04/25 17:37位國民。別忘了底層人民的消費力是有錢人的好幾倍。把

hsiliang04/25 17:37錢給有錢人有錢人要嗎存起來要嗎做投資,這兩種帶來的

hsiliang04/25 17:37消費力比窮人的消費力弱太多了

hsiliang04/25 17:40日本政府問題也是一大堆。都什麼年代了國會還只用傳真

hsiliang04/25 17:40機,這樣行政效率根本不行。這樣到底要什麼執行經濟金

hsiliang04/25 17:40融政策

hsiliang04/25 17:44Black stone最近的報告也說政府經濟金融政策要試著結合

hsiliang04/25 17:44在一起。而臺灣政府和日本政府集體失智。不,不應該說是

hsiliang04/25 17:44失智。他們每個人都知道問題在哪但死不解決,應為解決

hsiliang04/25 17:44問題就沒油水可以撈了,哪怕以後社會垮掉

takalynn05/02 00:19推專業文

sky09385124806/08 16:50