[請益] ib tbill 當日圓期貨保證金

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所謂的零槓桿，應該是280萬全放保證金， 當你把錢分成二筆，其中一筆存活存， 而你的期貨部位vs保證金就已不是1:1， 那就算是在開槓桿了。 「三、現金利息：期貨的準備金放在高利息的活存每年多2萬元」

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這一兩年我將IB升級為PM的帳號 也陸續將ETF轉成期貨（ES+MES)做無限轉倉 現金的部分，一部分買T-bill賺賺利息 但昨天收到Margin call的通知，所以有些疑問，不知道有沒有人能幫我解答 Excess Funds Sweep因為想領利息，所以設定為Sweep to Securities Account

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最近小弟開始買美國短期公債，因為是第一次，可能有點菜問題，前輩請見諒 1. 假如是買短期有配息的T-note，半年配一次息，那我在他到期之前賣掉，他會依照 我擁有它的天數配息給我嗎？幾個例子，我4月1號買入4月30號到期的T-note,在4月15日 就賣掉，他實際上會是怎麼結算給我的？會有配息嗎？ 2. 我是用盈透買的，很好奇一點，為什麼同一時間到期的T-note跟T-bill, 我看T-bill

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使用海外券商(例如 IB), 透過期貨(例如 Mirco ES Future)拿槓桿的話 保證金怎麼處理比較優呢？ 1. 放現金: IB 雖然有提供利息(超過 10K鎂 3.33%), 雖然懶人但相比其他方案似乎較低 還是會有 cash-drag 的問題

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不好意思這篇數字比較多，麻煩大大幫我看一下。 我在2/29買入4/4到期的T-Bill，買入價是99.50387。 持有到期的話，4/4號會還我100元，我賺到的總價差是0.49613。 我算了一下，持有的交易日(2/29-4/3)總共是25天，如果用平均值來算的話，0.49613除以25，平均每個交易日可以賺0.0198452的價差。 今天開盤突然一下子就漲了0.07347，價格來到99.971。

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目前看到的一段: 取自金管會<<期貨商接受期貨交易人委託辦理國外期貨當日沖銷交易應行注意事項>> 前項期貨商所收取之保證金，因該期貨商品市價變動，致使該保證金 數額低於其原始保證金數額百分之二十五時，期貨商得立即對該期貨 交易人持有之部位逕行沖銷；如有超額損失（over loss） 時，應要

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大大好 我希望利用IB 購買 並長期持有Eurex上的 FMWN（歐元計價） 已經開了Margin account，並匯入美金進IB，基礎貨幣為USD 想請問我新倉 FMWN後，是否需要再將美金轉換成足額的歐元當作保證金？ 還是IB會自動轉換成美元計價？