Re: [請益] 如果想開始存股要存台積電還是0050
※ 引述《otajohn (otajohn)》之銘言:
: 最近護國神山掉到4字頭了
: 0050也掉了116
: 感覺可以趁下半年復甦之前慢慢布局
: 小弟我之前看分析0050存股存久了基本不會輸
: 但0050有50趴是台積電
: 而台積也說下半年業績應該會回溫
: 那到底選哪個會比較好
: 麻煩各位給我點意見
我推薦正二,去看正二哥的文章,看完你會想買的
不過我看完後有幾個問題,借此問一下
50正二股價推升的原動力在填息對期貨逆價差 補正,講簡單點
就是賺填息這段對期貨的影響
第一個問題想問是說,50正二這種指數型ETF每年8%逆價差的驚人報酬,國外也一樣嗎 ?
還是說台指期會這種特殊的逆價差,是台灣特有的,台灣的正二走自己的路
第二個問題,50正二每個月期指結算都需要轉倉,目前台指期每日成交量約七八萬口
因為正二是做多的,轉倉需要買進台指期多單,
當正二的淨值越大,佔台指期的成交比重就會越高,
每個月轉倉多單對台指期的影響就越大,結果會推升正價差,形成一些損失
如果正二淨值越來越大,每個月的轉倉所推升的正價差應該會越來越明顯
請教一下這樣的推論正確嗎 ?
目前正二持有的台指期多單口數有辦法知道嗎 ?
第三個問題是,如果有一天台股配息風氣轉變,企業不再傾向大量配息時
是否正二就不適合投資了 ?
--
依照正二教常常diss存股族的論點 股息要填息才有賺
如果沒有填息 只是左手配右手
但其實逆價差也是同理 如果大盤沒有填息 其實這2倍
搞錯了吧 有填息也是左手換右手
的逆價差是吃不到的
只是這幾年的大多頭有逆價差可以吃爽爽 但如果遇到
空頭 逆價差就吃不到了
第三個問題有點倒果為因 因為台灣人就是喜歡高的
配息率 所以股價變高 導致配息率就會變醜 這個時候
每次都能扯錯的東西 真的很佩服
台灣人就會不想追買 這點跟美國人不一樣
看今年的金融股就很明顯啦 配息變少 就很少人想買了
去年初很夯的金融存股族的聲量 今年小很多
左手配右手 原本的定義本來就是看有沒有填息
只是正二教徒擴大解釋 怎樣都要diss 用左手配右手酸
而已
但對存股族而言 本來就是把當年的配息 如果有填息
的話 就是當獲利來看 這才是本來的定義好嗎
但反觀正二教是用總報酬的角度來看 所以不管有沒有
填息都是左手換右手
我回一下 最簡單的第二題 ETF的持有明細 發售投信
網站都有喔 www 目前 00631L 是 3520口 5月台指期
和 1500口 5月 0050期 (這才是需要擔心溢價的)
感謝 !!!
Q1外國沒有 而且明顯受耗損影響
你去觀察TQQQ 耗損就很明顯
正二損耗小,會不會有可能是因為目前淨值不高,持有期貨口數不多 正二的期貨操作對台指期市場影響不大 如果正二流行起來,期貨口數大量增加,自己踩自己的情況會發生 正二 買一口不會影響台指期,但買兩口,第一口會推升第二口的購買價 當短期內買大量的多單口數時,就會發生自己踩自己的情況 當正二期貨部位越來越大時,耗損應該也會增加才是吧 (不確定)
Q3 就民族性不同 企業賺錢不發 會配台灣股民嘴當酸
今年好幾家公司發布配很少 新聞一出 股價就立刻大跌
之前的股市名人 阿土伯不就常常在股東會上 跟董事長
去凹要多配一些股息
只要高股息ETF在台灣人氣不減 這個情況就不會改變
假議題, 逆價差是來自配息, 而配息是來自企業獲利
所以關鍵點是不配息的原因, 如果是企業不再獲利, 那
不管配息或不配息, 都不適合投資
不配息的話一堆高股息ETF就完蛋了
小資金就買正二拼一把就對了
等你跟嘖嘖一樣有4000萬再去買0050
樓上 高股息不配息的話 正二一樣完蛋
台50正二持有台指期的量比0050期的量還大,
看不出來這中間有甚麼問題嗎?
台50正二已經不是台50正二了
0050期池子太小吃不下台50正二
是的,小弟設想的就是正二流行起來,大量期貨部位下,轉倉會推升不小的正價差 這部分應該會造成在轉倉時侵蝕獲利,當正二期貨口數越大,這個負面影響也越大 另外,大量的固定轉倉多單部位,很容易被狙擊 設計套利
維持長期逆價差是因為低利率及高殖利率造成的。
因為00631L有持有0050期貨,小弟已經改買00675L供參
台指期未來只會有更多少年股神的加入,0050期貨難
所以應該要有人出個台指不配息累積型1倍(ry
但是當我缺錢要提領時,剛好遇到空頭 不就很痛qq
玩股票絕對要用閒錢
第一個問題,台灣市場屬於高配息市場,所以是50正
2的特有優勢
沒錯,如果這個風氣有一天轉變了,由發股利變成企業開始轉變為股票回購 這樣是否會影響正二的獲利結構
※ 編輯: pp520 (114.34.152.71 臺灣), 04/28/2023 12:27:24空頭市場的時候配息也是忍痛割肉@@…
回原po:(1)台灣人很難短期之內改變想法不追求鼓
利。至少到在座的人退休那一天都還不會消失。 (2
)正二在台灣永遠就是少數人在參與,不可能熱門的
。因為期貨bad、槓桿bad
就是需要滿滿的安全感啦 有這些人我就放心了
把逆價差當優勢 表示你沒想過逆價差的來源
正二
所以買正2又在推正2的是在自損
除非要反串或出書出名之類的
我自己有在做期權,我認為槓桿、期權都是好東西
我只是覺得正二教的業務三不五時在那邊推銷
讓人很倒彈
這種槓桿型的不適合放長線吧QQ?
一般市值型比較妥吧~0050或00923之類的....
又有人搞不清楚在那邊亂回了 金醋咪
爆
Re: [請益] 現在拿上千萬All IN 0050 5年後會?原 po 底下說 0050正二 不適合長期持有 來,我算給你看 完整文章: 從 2022 年初起算 0050 下跌 -21.65%88
Re: [請益] 現在拿上千萬All IN 0050 5年後會?上一篇談到很多 0050正二 的相關問答 有興趣的朋友請往回看 這個做法很簡單 用一半資金投入 0050正二 會有更好的預期報酬 我直接寫成一篇文章脈絡會比較清晰37
Re: [心得] 給長期看多油價的小散一點小提醒: : 先來看看油期貨的月份價差情況(4/18截圖) : : : 大家都知道最近油價低迷一段時間,心想油價不可能長期都處這個價位。15
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?這篇講的"過去"回測數據都沒錯 但我要講的是 關於 風險面的觀點 正二的報酬主要來自 1.成分股的淨值上漲x2 2.逆價差 x215
Re: [請益] 定期定額真的是被過度神化了?如果50正二的管理費可以/2應該就比較完美了 嚴格說買50正二 pk 自己期貨轉倉 50正二的槓桿是比較好的,畢竟會每天把他調整到2倍槓桿 自己期貨轉倉是沒辦法做到這一點的,那個資金要非常大才行,不然脫離成本越遠槓桿會 自動變小這是不太好的。12
Re: [心得] 2022,正二,0050,債券一次性比較For what it's worth, 我的 guesstimation 是: 以加權報酬指數為 benchmark 50%正二/50%活存這個組合 的 alpha 我猜 -50~50 bp,標準差姑且猜 300 bp 台指期持續轉倉 的 alpha 50~150 bp,標準差 100 bp 0050 的 alpha -100~-50 bp,標準差 200 bp5
[標的] 00675L富邦台灣加權正二討論首先感謝正二哥讓小弟賺到一些錢 先上正二哥的圖 還是不懂正二是怎麼賺到除息的7
Re: [請益]台股加權指數正二V.S.長期兩倍槓桿期貨笑死,連轉倉都能找藉口 你最愛推的00631L持股明細看一看啦 那隻就是用期貨建的,你以為你買的ETF元大沒有每個月轉倉啊? 你的正二人家持有3700口台指期跟2500口台50期,每個月照樣得轉3
Re: [新聞] 定時定額3年 最賺ETF大公開看到推文滿多瞧不起00631L 想幫這支平反一下 大家應該知道這支主要是用台指期貨組成的ETF 受益於台指期長年逆價差的影響 這支ETF的線圖走勢其實類似於加權指數的還原線圖- 台灣50正二 是人類第八大奇蹟 他的特點有逆價差優勢 正2 靠著基金經理的操作自動轉倉 吃到兩倍轉倉 公務人員平常說薪水低
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