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[標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多

rz2x 發表於 2025/7/15 上午12:44:43
看板Stock標題[標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多作者
rz2x
 (弗朗西爾我婆)時間推噓33 推:34 噓:1 →:46

標的：
2211 長榮鋼

分類：多/空/討論/心得
多

分析/正文：
https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg
EPS從2023開始大幅成長
盈餘分配率除2023年的73.9%之外
2022、2024、2025盈餘分配率都超過80%
2023年盈餘分配率低於80%時
董事長有出來說是為了保留現金以備不時之需還是甚麼的
現在找不到新聞
回頭來看可能是把錢拿去花在
水美新產線或是榮鼎焚化爐歲修延宕

https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg

長榮鋼股本 417,091張

持有 股利 獲得 貢獻EPS
長榮航 196,202張 2.4 470,884,800 1.1289
長榮 15,304張 32.5 497,380,000 1.1924
高鐵 16,000張 1.05 16,800,000 0.04
合計今年領息得到的EPS為 2.36

第一季EPS 1.49
但長榮鋼不能依照過去幾年的季別來估算每季EPS
因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月
且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐
下半年預計會有水美焚化爐的新產線上線
1.49 * 4 + 2.36 = 8.32
因此今年EPS預計會超過8元

以EPS 8元來算
配息率80% 明年配息6.4元 5%殖利率 目標股價128元
本益比12倍的話 目標股價96元

那為什麼這種高殖利率的優質股票會落得這副德性呢?
這就要從919在2023年底將長榮鋼納入開始說起
https://www.ctee.com.tw/news/20231222700748-430403

919納入後 713接著納入
然後又有一堆ETF納入長榮鋼
使股價噴到最高158.5

但長榮鋼的殖利率根本不足以支撐158.5的價格
於是在高點158.5被919踢掉後一路下滑

713在2024/8大約120左右進場接刀
又在今年6月大約90砍掉長榮鋼
https://news.cnyes.com/news/id/6026760
砍到今天7/14還沒砍完
還有2434張
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio
沒領到息還賠錢
臭韭菜

而長榮鋼即將在本周四7/17除息5元
原本外資還有跟713玩你丟我撿
https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg

但可能除息將近 外資也不想再接刀
借券大幅增加
https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg

今天股價直接跳水剩下82元
除息5元 股價剩下77元
預計明後兩天繼續跳水

目標就設定7/17週四除息後股價低於80元進場
預計可以買到低於75
以75元計算 目標價90
隱含獲利15元 20%

且不怕關稅
跌下去因為殖利率的關係
韭菜ETF會自動買回

唯一的隱憂是成交量太低
若成交量有維持在千張以上且被919納入的話
可上看128元
但因為成交量太低還是在夢裡想吧

進退場機制：
進場 7/17週四除息後低於80元
停利 90以上逐步停利
停損 第二季EPS低於1.49
--------------------
更新
停損條件打錯
停損 第二季EPS扣除股利後低於1.38

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.3.41.181 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:46:25 ※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:48:40
推

yigune 07/15 00:49套在136有救嗎?救救我R大，有你說的價位必須要攤

發現忘記寫進場條件 136沒救了吧 除非你想要攤平 但我設定目標價只有90塊耶 要買幾張才能攤啊...

※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:51:45
推

f204137 07/15 00:52很好 股版很久沒這種解析標的文了

推

yigune 07/15 00:53R大我也覺得沒救了，套著配好了

→

yigune 07/15 00:54FJ大 你也還沒睡啊

→

rz2x 07/15 00:55高殖利率傳產就是至少套著配還會回來 這隻風險真的

→

rz2x 07/15 00:55很低

推

googleeeeeee07/15 00:557塊就阿婆生囡了吧......

推

gest7240 07/15 00:59推 看起來不錯 我跟

推

googleeeeeee07/15 01:01如果已q1營收對比q2營收，q2 扣除股利肯定低於1.49

→

googleeeeeee07/15 01:01呀

你說的對 而且我停損條件也打錯 補一下好了 改為第二季EPS扣除股利後低於1.38 但我認為買在75元吃土出場的機率太低

※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 01:08:55
推

bigguy 07/15 01:11調節一些漲高的金融買一些也是不錯
→

bigguy 07/15 01:12有種回到6字頭 不就買爆

→

YesNoter 07/15 01:23今天剛賣掉..

推

harpuia 07/15 01:39我套在92，等除息完找買點要攤平

推

HenryLin123 07/15 02:30有人買136？認真？

推

david3033 07/15 04:03燒垃圾能再次發爐嗎

推

k91011022 07/15 04:42安全邊際還行 不過會不會是因為關稅才崩的

推

GARNETT1201 07/15 06:34推認真

推

kkbox0809 07/15 06:34現主時比較看好今年的2645

噓

LMgogo 07/15 06:35你忘了鋼構 這是最重要的問題

→

LMgogo 07/15 06:37fj推文 再說什麼這支不就他自己推得

→

LMgogo 07/15 06:38基本上 今年可能6-7元多再跑 eps8元不可能股價百元

→

LMgogo 07/15 06:38內

https://i.meee.com.tw/fxM5z3L.jpg

鋼構部分 收入 損益 毛利率 113Q1 2076530 427262 20.575% 113Q2 2730944 726875 26.616% 113Q3 2480414 346534 13.97% 113Q4 2540952 343300 13.51% 114Q1 2919869 486325 16.656% 有在上升 114Q2看營收比114Q1差 但最後還是要看毛利率

推

ravelson 07/15 07:52中鋼構業績成長，長榮剛的鋼構應該也不錯

推

WadeElly 07/15 07:53營收成長20%就擺在那 再說今年股利貢獻比去年還多

→

WadeElly 07/15 07:53

推

a069275235 07/15 08:00AMD大加油！

推

hutten 07/15 08:03合理

推

yigune 07/15 08:05亨利大我就是韭菜

推

superamd 07/15 08:0799我的鋼門！！！

→

Minihil 07/15 08:176開頭才會想買 本業毛利下滑趨勢 以前就5~6X

→

tedcat 07/15 08:18五六十那時候是長榮分家才在壓價

→

joe2 07/15 08:18感謝長榮鋼 (合掌)

推

bensoncms 07/15 08:20之前賺一波留著一張領息，分析的很好謝謝

推

Lebrono 07/15 08:24有點懷疑他的本業不太妙 要看第二季財報

→

circlelee 07/15 08:27等8月看看底部穩不穩再說

推

noddle 07/15 08:33推分享

推

k91011022 07/15 08:38銅價關稅那些不曉得會影響多少

推

ravelson 07/15 08:47有人提到那時天天尾盤倒垃圾的狀況

→

ravelson 07/15 08:48長榮鋼應該沒出口，關稅影響不大。

推

hbk4ever 07/15 08:50之前5字頭買3位數丟賺一大筆休息好久今天看原來剩8X
→

dotober2005 07/15 08:51看看有沒有7x再來攤

→

LMgogo 07/15 08:55鋼構沒差 六月營收不會這樣

→

LMgogo 07/15 08:56長榮鋼沒出口 但長榮有匯損

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LMgogo 07/15 08:56航空也有 這都會對股利有影響

→

WadeElly 07/15 08:58確定領到的股利會因為匯損變少唷 漲知識了

→

LMgogo 07/15 08:59我說明年的股息

→

LMgogo 07/15 09:01匯損 長榮海空eps就低 配息就少 鋼構不振 明年eps

→

LMgogo 07/15 09:01普通也是會影響 但現在股價在80就不知道反應了沒

沒有要放到明年的打算

推

emilchu98 07/15 09:01設定75的話那就表示這2天只要≦80都可以開始撿了

不知道 賭賭看?

→

LMgogo 07/15 09:03當初以為100左右維持 5%利率可放長期 跟想得不同

→

LMgogo 07/15 09:03已長榮來說 我覺得很多人再賭貼息再撿

→

LMgogo 07/15 09:04長榮應該現在還是貼息的狀況

→

LMgogo 07/15 09:05713賣快三週了 現在就是沒人想拉

是啊 就是沒人想拉 但我認為除息後會緩漲

→

WadeElly 07/15 09:23也是 樓上大大說得有理 即便今年eps不錯

→

WadeElly 07/15 09:23不過如果明年營收跟EPS衰退 股價感覺漲幅有限

推

googleeeeeee07/15 09:332211根本完全看長榮和長榮海臉色，如果股利差，準

→

googleeeeeee07/15 09:33備吃屎

所以沒有要放到明年

※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 07/15/2025 09:48:51
→

LMgogo 07/15 09:35反正這檔很討厭 真要買就當存股 寧可存這個也不想

→

LMgogo 07/15 09:35存中鋼

→

LMgogo 07/15 09:38這檔從六月尾就被713玩到剩半條命了

推

fisher6879 07/15 09:5999 2211

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reall860523 07/15 10:01上次也是套94 結果碰到101的時候即時脫出沒有想說

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reall860523 07/15 10:01要碰120

→

reall860523 07/15 10:02這波想法也是7字頭要進場 這檔真的很穩

推

k91011022 07/15 10:10還有兩千多張要賣 這是做空題

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WadeElly 07/15 10:10樓上 713已經賣了1萬多張 股價還是撐在那邊 說要做

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WadeElly 07/15 10:10空賣鬧啊

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k91011022 07/15 10:11要買傳產我推峯典 3052 股價才13塊

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reall860523 07/15 11:30713不像919不顧股價亂賣

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LMgogo 07/15 11:54w大 現在是713沒時間了，剩兩天， 總覺得他不想要
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LMgogo 07/15 11:54參加除息。

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LMgogo 07/15 11:55就長榮鋼這種沒量的妖股 有人倒 股價就跳很快

→

kill0934 07/15 13:24拜託跌多一點

推

kobekid 07/15 13:5562可以撿

推

ntuooo 07/15 18:56跑就對了

→

rz2x 07/16 13:50結果就只殺週一，這兩天都沒殺，可惜了

推

googleeeeeee07/16 21:06那個借空量，只是還沒殺吧

推

kobekid 07/17 13:3976.5 買9張

推

kobekid 07/17 13:57我的想法今年一堆公司財報匯損，所以長榮鋼明年配

→

kobekid 07/17 13:57息很可觀，又會被納入etf
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