[標的] 2248華勝KY 績優成長股 多

1.標的：2248華勝KY

2.分類：多

3.分析/正文：

營收.財報每股盈餘逐年大成長

營收:

2022年營收為1247405千元，較2021年營收926523千元，成長34.63％

2023年營收為1927706千元，較2022年營收1247405千元，成長54.54％

2024年1~11月營收為1865031千元，較2023年1~11月營收1671869千元，成長11.55％

每股盈餘EPS:

2022年EPS 2.65元，較2021年2.28元，成長16.23％

2023年EPS 3.29元，較2022年2.65元，成長24.15％

2024年Q1~Q3合計4.68元，較2023Q1~Q3合計1.13元，成長314％

目前股價本益比用近4季加總(6.84元EPS)來換算，才10倍

https://i.imgur.com/mluQ1OY.png

繼續深入探討財報毛利率翻倍大成長因素

今年Q3毛利率35.08％，較去年Q3同期毛利率僅15.67％，成長123％

公司今年年初新聞(2024/1/16)就有說明如下:
在美中貿易戰的影響下，華勝於 2020 年通過到泰國設廠，但因疫情而停頓，泰國廠於去年第四季開始出貨到美國，尤其泰國廠可有效降低關稅 25% 的衝擊，可配合客戶需求直接由泰國供貨，降低美中貿易的關稅衝擊，提高該公司的競爭優勢。華勝看好，有助現階段的產品組合進一步提升獲利，未來泰國廠營收將占達 30%。

從現在年底回頭來看，公司誠信非常好，今年獲利的確較去年同期大幅成長，毛利率也翻倍跳增

所以華勝KY完全已經準備好因應明年川普即將祭出的關稅政策，也早已在泰國設廠來規避加徵關稅問題

籌碼:物以稀為貴，在外流通張數十分稀少，先搶先贏！

https://i.imgur.com/yl6swCk.png

最近阿哲大(a0933954587)之前分享的興櫃股6820連訊，也是因為在外籌碼僅4270張，總股東人數僅700人，短短不到一個月就從57噴到最高來到159元

https://i.imgur.com/8NmQWSn.png

對比華勝KY近4季賺進6.84元，目前股價僅69.7元，本益比僅10倍，後續還有很大漲幅空間

目前市場資訊量偏少，12/26華勝KY要召開法說會，相信到時候市場會慢慢注意到這檔績優個股，股價噴出機會就很大

加上華勝KY目前確定要興櫃轉上市，可能明年1.2月就會掛牌上市，IPO前相信各項利多會陸續出來，市場追價力道也會轉強

再拿一檔今年6/12掛牌的6890來億KY來做分析

掛牌前總股東人數3572人，大戶持股比率91.18％，在外籌碼僅8.82％

掛牌後從142元漲到339元，僅花了12天，漲勢非常兇猛

從基本面來看來億KY掛牌前四季EPS賺9.45元，噴到339元，本益比也非常高

4.進退場機制：

目前股價僅10倍本益比，根本超級低估，且公司大股東持股相當穩定扣除大股東，市場流通股票數大約在3250張上下

進場:目前10~12倍本益比甜甜價進場，而且在外籌碼稀少，先搶先贏，只要這3250張被主力鎖碼，基本上要複製連訊那種飆漲走勢應該很簡單，所以一張在手，希望無窮！

目標價:只要PTT法人認同的話，我認為不是To The Moon的問題，而是To The Mars. 故不設目標價(阿哲大名言)

附上人權單

https://i.imgur.com/oxfcx4s.jpeg

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