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Re: [標的] 美債怎麼了? 9月又預期不降息了嗎

看板Stock標題Re: [標的] 美債怎麼了? 9月又預期不降息了嗎作者
breathair
(拆了?簡單了)
時間推噓14 推:16 噓:2 →:32

※ 引述《apple960164 (工具Ren)》之銘言:
: 標題: Re: [標的] 美債怎麼了? 9月又預期不降息了嗎
: 時間: Sun Aug 11 18:51:55 2024
:
: 過來人來分享,債券都是超大機構整天盯著世界局勢,全球經濟,乃至匯率,外匯儲備等超
: 多項指標所構建出來目前的價格。
:
: 除非市場真的有超超超大出乎意料的發展,不然所有該想的,該考慮的,機構早就都算的清
: 清楚楚了,妳算的贏機構嗎?
: 債券這東西可不是有什麼基本面可以長期穩定向上的產品,長期報酬率是跑不贏股票的: 如果你真的是為了利息,可以考慮買
:
: 但想賺價差的我買入債券是否搞錯了什麼
:
: 追求波動想幹一波刺激的也贏不了股票
:
: 真的真的,以賺價差的想法買入債券的,真的收手吧,希望我的好意勸告可以讓我剛幹入的
: 股票可以小賺
:
: 以上,曾經不理性的債蛙轉00713高股息蛙的自白。


我也算半個債蛙
這次22年升息大跌,我大概丟5成美債,其餘美股加一部份現金
24年回頭一看,債平盤,幾乎沒賺。股狂噴
5成美債部位因為股大幅成長,自已縮成3成5...

當然,如果可以預知未來,我再笨
我都會選擇All in NVDA,而不是選擇大部位ETF+美債
但正是因為未來的不可預測性
這35%的債券部位,在政策轉向前我是不會去動他的

為啥
即使軟著陸的機率變高了,利率政策演變成長期的高利率
長期的高利率要能夠不進入衰退,前題是要有長期的高經濟成長率
如果沒有
副作用就是,短時間看起來天下太平
但是會有很多靠每天借新還舊的企業在苦苦撐著
這些企業通常都會粉飾太平,因為人家一覺的你財務有問題
馬上就不借你錢了,這就是燈下黑,你跟本看不到

所以
我會很期待最好聯準會都不要降息
最好繼續higher for longer,繼續擠壓這些借錢的企業
擠擠擠擠擠
直到有一天,看是先降息還是先爆
先降息,我最多把這些長債當然成定存解掉,晚點投入股市罷了

不過我還是看好聯準會啦
畢竟降息是需要理由的,不進入衰退,怎麼會有理由降息
利率越高越好,最好都不要降息,繼續給市場壓力最好
這才是買債的目的

但如果後面真的AI帶來高經濟成長率
人手一台機器人之類的,那我至少也不會沒有參與到囉

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※ PTT 留言評論
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YesNoter 08/11 20:53那種夢想ai機器人在10年沒辦法

沒辦法像工業革命大爆發 拿什麼維持長期高利率? 懂我說的了嗎?

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 20:56:39

bnn 08/11 21:08拿別人被WW3打爛也可以 懂了嗎

bnn 08/11 21:08這世界沒有均富卡 但很多人有均貧卡可以開

jjjjjjs 08/11 21:15送分題 一定降息

suhaw 08/11 21:18美國聯準會說經濟大好 經濟井噴 升息都來不及了

suhaw 08/11 21:23https://reurl.cc/g6z7xQ

真債蛙 最想看的就是升息 市場壓力還不夠 最好大家AI 借錢資本支出 造成市場過熱,升息 最後企業賺不賺錢,一口爆 軟著陸當定存 硬著陸當彩票兌獎 當然也不能all in債 不然真的軟著陸會暈倒

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 21:29:35

dickey2 08/11 21:32通膨降就會降息啊,跟衰退是另一回事,現因股市在

dickey2 08/11 21:32高檔,更要加碼美債,轉往股市反而增加風險,除非

dickey2 08/11 21:32又繼續通膨,反正債市就是越跌越買

jjjjjjs 08/11 21:32反正 一定 會降息 送分題

a2080259 08/11 21:33我算三成債蛙,最近拉到四成了。我覺得真債蛙都蠻

a2080259 08/11 21:33有耐心的,而且一直拖不降,fed壓力不會比債蛙小...

TameFoxx 08/11 21:35基本上94期待大崩盤對吧

jjjjjjs 08/11 21:35當 全世界都是債蛙 就沒有 逐出家門問題

bnn 08/11 21:39一定會降息和債還會再漲不完全相等 市場價已反應

kutkin 08/11 21:45FED點陣圖 3、6、9、12 都會出

super6602 08/11 21:45還在軟著陸 繼續抱著債沉淪吧XDDD 現在不要飛天著

super6602 08/11 21:45陸就好了 整天債蛙妄想臉著陸 賭世界經濟不好 這次

super6602 08/11 21:45不一樣了好嗎 債券沒 有 未 拉

kutkin 08/11 21:45Fed委員匿名預測 其實 降息可能性是愈來低

kutkin 08/11 21:466月比3月的利息預估還高

kutkin 08/11 21:46只有芝商所自己在那喊

kutkin 08/11 21:47去年都看到2026 3-%了

super6602 08/11 21:48現在就是不升息就不錯了 經濟大好 股市行情看好 沒

super6602 08/11 21:48有甚麼黑天鵝事件 通膨打不下來 現在內部鷹派抬頭

super6602 08/11 21:48 higher for longer是越來越明朗

只能說,越鷹越好 聯準會降息是需要理由的 通膨正常不是理由,因為會捲土重來 衰退才是

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 21:51:19

super6602 08/11 21:50債蛙現在腦袋不清楚到想看到升息了 算了我們繼續買

super6602 08/11 21:50正2數錢

買債的部位 本來就不是要跟股比投報的 又不是傻了…

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 21:52:20

benson502 08/11 21:54軟著路是指經濟沒問題欸,想酸人也讀點書吧

jason751231 08/11 22:04沒任何根據 就只是祈禱 祝福

jason751231 08/11 22:05你如果是買長債的話 應該相當難受

欸… 還好欸 22年,總部位4千多 現在差不多6千整 債沒啥動啊,軟著陸就是當定存 最差最差這3.5成等著陸再分批打入 除非中性利率在4%,否則不會虧錢 現在大家瘋狂借錢基建AI 獲利模式還沒看到 B級公司債,融資成本6%以上 A級公司債也要5% 反正企業就繼續借錢啊 又不是沒股票部位 經濟大好,借5%賺10% 大爆噴

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 22:14:46

fajita 08/11 22:122027 AGI就覺醒了,快all in

jason751231 08/11 22:18你再撐一下 不要放棄 都撐到這了 明年股市行情比較

jason751231 08/11 22:18不好說 債是越陳越ㄒ香

啊最多就當定存啊…

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 22:20:08

linchw 08/11 22:35買債期望暴富出發點就錯了吧

linchw 08/11 22:36台指跌停讓我知道該避險的部位還是要做

AndyGos 08/11 22:57借串問,多數美債持有應該都會抱到降息週期結束。

AndyGos 08/11 22:57但好奇,如果美債暴雷,這時美債應該都會爆炸了?

AndyGos 08/11 22:57畢竟目前美債總額有點高,利息也高,降息代表可能

AndyGos 08/11 22:57經濟沒有那麼好,會不會可能還不出來?

美債對美國不是外債 償債子彈理論上無限多

penguin1207 08/11 22:59請問如果終端利率在3趴,若倒掛結束換算20年美債約4

penguin1207 08/11 22:59.5趴 這樣美債價格長期要更低

apple960164 08/11 23:02我在我回覆的文章中也有提到倒掛問題,但沒人回應

apple960164 08/11 23:02

中性利率目前沒人知道在那 聯準會也還在摸 假設長期中性利率變高成3或4% 勢必要有高於3或4%的經濟成長率支撐 經濟成長帶來副作用通膨(健康的) 通膨帶來副作用中性利率的上升 就像以前高經濟成長率伴隨高利率 我就問 已經開始像之前電器,汽車,石化等等 新一輪的世界經濟成長大爆發 機器人時代來臨了嗎? 各位開始長期投入AI消費了嗎? 現在應該在各大應用借錢投入 還只有鏟子賺錢的時期吧

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/11/2024 23:17:07

hololive45P 08/11 23:40能預測也不用買NV了直接買期貨選擇權更爽...

hectorbibby 08/12 00:30錢多到滿出來 配債很好;一堆人沒啥錢也買債

jason0925 08/12 00:53把債券部位當成「意外」備用金就對了

jason0925 08/12 00:55市場這麼好猜測 還會有人燒T跳L嗎?

jason751231 08/12 07:27要當備用金的部位是否適合買長債我覺得就很可議 短

jason751231 08/12 07:27債和中期債相對適合 長債的利率風險太大了

發生意外能躲那? 美金?美債? 其實長債真沒你想的慘 美金下跌利好美債,兩者相反 常常長債殖利率走高,美金漲 用當日匯率換回台幣 淨值還不一定減損

※ 編輯: breathair (223.141.109.213 臺灣), 08/12/2024 08:29:36