[標的] 增加現金流，TLT波段操作
目前有直債中期債券和長期直債
大概佔淨資產27%
中期債券持平 長債平均-5%加債息沒什麼虧
大概拿出淨資產的1%-2%
參考TlT每日漲跌幅、日內波動、後勢判斷和風險承受
設定操作的區間 可以自己設定
放空成本比較高所以向上金額可以降低
大概一年可以做到100趟以上（包含日內成交與漲跌幅較大超過1次）
收益60%以上
極端情況計算大概是長債下跌60%會出事
大概是殖利率漲破9% 或是跌到1%
因為直接用美元借貸不考慮匯率風險
不過這樣全世界應該都崩一輪 外匯存底膝蓋斬
怕風險可以降低金額
如果降到一次操作淨資產的1%內幾乎沒有風險
長債可以做區間是因為債息對沖借款成本、波動較短債大
借券利率低、漲幅風險不會無限
如果股利不高如Voo 維持在低檔或高檔
可能要承擔借款利率風險
還有就是股市長期向上機率高
放空長期會套牢
當然這樣一年才多1%報酬可能不是很高
不過對主要靠投資現金流有股債配置的人來說
因為美股股息很低 現金流不多
現金流增加很多 大概可以增加3成
而且設定好不太需要管他 每天大概花20分鐘
不過這個做法有個前提是要本身有長債
否則如果利率下降債券價格大漲
沒有風險對沖 可能會一直套牢
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看不懂 你是用什麼工具做?
Ib
太累了吧
債神 好猛
年化60 太神拉
沒有啦 淨資產1.5%的金額的60%不是本金 增加現金流大概1% 目前做成幾單效果還可以
※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 14:54:21那不就債券版的阿肥
你簽約金就無敵了
你是造市商嗎XDD
你贏了 機靈的債蛙今年才有機會賺到錢
作價差怎麼不用TMF作？
感謝建議 只是考慮套牢的利息支出覺得他的債息似乎比tlt差 但如果頻率可以增加其實 是好做法，感謝！
※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 15:14:52用選擇權就可操作啦
為什麼不來回做其他標的==
賺爛了賺爛了
tlt根本不太會跌 基本上就是85~90來回跑
在忙啥
資產的1% 賺1% 的60%。？？ 怎麼不賺資產100%的60%
？ 時間很多？
85買90賣 勝率很高
當對沖基金塑膠
笑死要現金流可以賣股你知道嗎
能理解，但覺得用選擇權做比較好，可參考#1e6TdUFT
用短期思維買入套牢變長投的典型案例
好忙= = 你這樣有時間吃壽司嗎
還是去打籃球吧
TLT 盤前又要破底了呢
要沖幹嘛不換長期上漲的標的更安全？瞎忙
低檔盤旋有融資成本
悲哀 永不認錯 債券他媽的就是垃圾
股票比債券多 都是成長股 沒有股債配 股票波動會有現金流壓力
有現金流壓力不就代表買太多....
降槓桿或減倉都比買債好
良心建議
還好我買27%債現金流就夠了 目前加債息買債還是賺的 有配中期債券
※ 編輯: LaBronJames (111.71.98.31 臺灣), 05/21/2025 18:36:13不考慮其他的？
區間真的好玩 看錯套著套兩個月就又賺了
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Re: [新聞] 美債風暴未停歇台股恐陷美債ETF追繳潮就拜這幾年房價飆升之賜，很多沒真正碰過黑天鵝的號稱用"美債"鎖利 這三年買房/預售=>交屋後增貸=>美債 假如有喜歡的物件，就美債質押=>再一層去吃房子 簡單來說，就是一些本業現金流能力不足的自己為發現新天地 但機構的鎖利是用美金部位長直債20年去鎖，結果台灣人用ETF台幣部位是怎麼鎖?![Re: [新聞] 美債風暴未停歇台股恐陷美債ETF追繳潮](https://i.imgur.com/emnzJsab.jpeg "Re: [新聞] 美債風暴未停歇台股恐陷美債ETF追繳潮")
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Re: [請益] 債券ETF真的有避險和投資價值嗎?幾乎只有升息時才會股債雙殺吧 2020 2008再往前幾次崩盤 美國政府長期公債還是有一定緩衝 近期也開始配置這塊 目前大約是60%市值ETF 40%長債(TLT 00679B) 說到底還是要看你買債的目的 像我純粹為了年化報酬率穩定些 不要今年漲30% 明年漲20% 後年跌20% 而是 20% 10% -10%這樣![Re: [請益] 債券ETF真的有避險和投資價值嗎?](https://i.imgur.com/yI5L6Bkb.jpg "Re: [請益] 債券ETF真的有避險和投資價值嗎?")
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Re: [請益] 如果利率飆到20%，直債和債券ETF哪個好?: : 看了前面peter和哆啦王兩位的解釋 : : peter是認為債券(直債)和債券ETF大不相同 :![Re: [請益] 如果利率飆到20%，直債和債券ETF哪個好?](https://i.imgur.com/uhiYNlpb.jpeg "Re: [請益] 如果利率飆到20%，直債和債券ETF哪個好?")
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Re: [請益] 直接買美債還是買ETF好？推文寫不清楚，還是來回一篇好了。 ※ 引述《orion (火星上的人類學家)》之銘言： : 標題: [請益] 直接買美債還是買ETF好？ : 時間: Thu Aug 17 20:17:57 2023 :28
[請益] 20年美債風險請益美債投資請益 我整理了美債相關資料 聯準會政策與利率： 2023年以來，Fed利率一度達5.25–5.50%，為了壓制通膨。至2024年下半年，隨著通膨降 溫，Fed於9月與12月連續降息，至2025年3月維持在4.25–4.50%。點陣圖顯示仍可能進一22
[請益] 有機制可以讓美債固定配息嗎？債券到期可以拿到確定收益 不過如果需要現金流，又不想要承擔長債利率帶來的價差風險 有機制可以固定配息嗎？ 比如有保險機構，他的現金流很穩定，可以買二十年債比如利率4.5% 然後他用現在客戶的錢設計一個理財產品固定配息4%，之後美債到期他在把錢還給儲戶18
Re: [請益] 全球指數化投資的債券部位配置你這裡其實包括很多問題 1、和股市大盤負相關或零相關的標的只有美債？ 不是，其他高評等已開發市場公債也會有類似效果。（全球債信比美國還高 的公債也就是AAA級的 至少有10個） 2、適不適合放企業債？16
Re: [心得] 2020年開盤至3/20 美股資產配置漲跌整理最近股市波動, 債券市場也跟著風起雲湧, 才發現有些債券波動起來也是很可怕的. 不管是公司債還是市政債, 只要投資者意識到可能違約, 即使降息也救不了. 目前唯一還能夠維持信心的只剩下政府公債, 但另一個爭論就是到底要長還是短? 在資產配置的經典－投資金律 書裡其實有提到, 「債券投資的最高原則就是盡可能的短期。」![Re: [心得] 2020年開盤至3/20 美股資產配置漲跌整理](https://i.imgur.com/SO8ON3bb.png "Re: [心得] 2020年開盤至3/20 美股資產配置漲跌整理")
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Re: [請益] 長天期債券TLT 指數化投資配置從市價的觀點，長債的短期波動很大 從現金流的觀點，長債的短期下跌並不影響現金流 如果本來每年給你1000美元，跌價後還是每年給你1000美元 甚至長期來說，可能會增加你未來的現金流 如果你持有長債的目的是想要鎖定現金流，你或許該考慮繼續持有
![Re: [新聞] 趕跑太多人 農業嚴重受創！](https://i.imgur.com/b0WPxBTb.jpeg "Re: [新聞] 趕跑太多人 農業嚴重受創！")