[情報] 006208 收益分配期前公告 0.989

temu2015 發表於 2025/7/2 上午12:42:26

看板Stock標題[情報] 006208 收益分配期前公告 0.989作者

temu2015

(TEMU2015)時間Jul 2 00:42:26 2025推噓15 推:15 噓:0 →:16

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標題：富邦台灣釆吉 50 證券投資信託基金收益分配公告

來源：富邦投信ETF投資網

網址：https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20250630A.pdf

內文：

以下為節錄

二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(114/06/30)淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：114 年 07 月 14 日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 07 月 18 日
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 07 月 22 日
(四)收益分配基準日：114 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：114 年 07 月 16 日
(六)收益分配發放日：114 年 08 月 08 日

三、其他應公告敘明事項：
(二)經理公司依 114 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.989 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益
權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。

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※ 編輯: temu2015 (61.228.83.115 臺灣), 07/02/2025 00:46:55

推

starwillow 07/02 00:51推

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tteeccddyy 07/02 06:11左

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biojo 07/02 06:45比前三次都多一些

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