Re: [標的] 2049 上銀落地多多

capssan 發表於 2024/10/7 上午10:31:17

看板Stock標題Re: [標的] 2049 上銀落地多多作者

(Miracle)時間Oct 7 10:31:17 2024推噓 7 推:7 噓:0 →:1

※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言：
: 標的：2049.TW 上銀
: (例 2330.TW 台積電)
: 分類：多
: 分析/正文：
: 上銀
: 推薦理由：利空不跌，而且馬上有利多
: 下圖是近一年來日幣台幣匯率
: https://i.imgur.com/00antsX.jpeg

: 今年3月，日本央行宣布結束負利率政策
: 可以看到匯率有一波反彈
: 下圖是上銀及其在台同業，直得跟全球傳動股價走勢
: https://i.imgur.com/2BdTofl.jpeg

: https://i.imgur.com/2Guoc50.jpeg

: https://i.imgur.com/kwDpdNM.jpeg

: 可以看到4月之前台灣線軌廠商都有被影響而上漲
: 但是後續的日幣台幣匯率繼續往下灌
: 線軌廠商不意外的跟著往下跳
: 直得率先在第二季落底，接下來是全球傳動跟上銀在第三季也出現低點
: 但是，最近幾天日幣台幣匯率已經在0.2衝撞了
: 線軌廠商股價不只沒有往下破
: 率先落底的直得甚至還創下今年新高了
: 可以推測的是匯率下跌對廠商股價的影響已經力已經縮小
: 故而說他利空不跌
: 再來是利多
: 短期利多應該是七月中
: 七月中，中國將召開三中全會
: 市場謠傳為了提振經濟，會給出設備補貼的利多政策
: 有中國廠商都把採購都暫緩了，就為了等看看能拿什麼補貼
: 長期點的利多就是利率了
: 下半年美國宗痛選完之後FED的利率應該就會開始動了
: 日幣只要不跌，對上銀就是利多了
: 更別說要是往上的話…
: 故在此推薦上銀做多
: 進退場機制：
: 現在買，短期抱到7月中，中長期抱到美國開始動利率
: 緊急退場機制則是日本央行跳出來說老子要重新開始負利率了

發文到現在滿一季了回頭檢視一下自己的判斷

首先是7月中期望的中國人大利多沒出現，反而是在9月底給了大禮包

影響最明顯的同業就是1590亞德客

https://imgur.com/YPhoEft.jpg

7月中人大利多落空之後兩周跳水30%

9月底吃了中國大禮包又兩周噴回千金股

一整季的股價剛剛好回原點

再來是當時判斷的日幣打底

https://imgur.com/TZ3p3Xb.jpg

一個月屌噴15%真的從來沒想過

以上兩個判斷，日幣匯率打底跟中國放利多

一個有賽到，另一個雖遲但到

但從上銀的股價來看並沒有撈到好處