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[標的] 4763 材料-KY 多

看板Stock標題[標的] 4763 材料-KY 多作者
MoDior
(MY)
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1. 標的:材料KY

2. 分類:多

3. 分析/正文:

材料KY成立初期僅生產醋酸絲束(香菸濾嘴)
於2017年成立中峰化學生產醋片(醋酸絲束原料)並和眼鏡架製造商策略聯盟
開始出貨塑化級醋片(眼鏡架原料)
2020年底將再成立一間醋酐廠(醋片上游原料)完成一條龍式垂直整合

目前產品組合醋酸絲束佔營收7成 醋片佔3成
2020/4應客戶下單新增1000噸醋酸絲束產能
(絲束產能從13000噸至14000噸約增加7.6%)
2020/6中峰化學新增5000噸產能
(醋片產能從20000噸至25000噸約增加25%)

2019總營收21.75億
加入2020的新增產線後
2021理論產能提升至24.54億約成長13%
(不含年底成立之醋酐廠)

現價120.5本益比約為15.7倍
位於河流圖相對低檔
累計營收為歷史最高
現金水位亦是歷史最高
足以支應投資和股利發放
https://i.imgur.com/lZvr2tF.jpg


業外部分
年底有閒置廠房被山東省濟南市政府徵收
eps估計8元
醋酸相關本業今年預估可以賺7-8元
若業外於今年底入帳今年eps有機會15-16元
現價進場明年殖利率應該不錯
今年配發4.7現金股利

可轉債於6/23恢復轉換 轉換價142.3
近3週千張大戶持股比例持續提升
以個人經驗來看千張大戶頗有可能持有大量CB
6/23恢復轉換 若業績不要太差
有機會趁勢拉起來轉換一波 現股CB兩邊賺
https://i.imgur.com/HHgzS89.jpg

https://i.imgur.com/CZPb2T1.jpg


4. 進退場機制:
120.5進場
前波低點113停損
轉換價142停利
量偏小進出要小心
https://i.imgur.com/fuI18RB.jpg


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.182.89 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: MoDior (223.141.182.89 臺灣), 06/16/2020 21:32:55 cuteSquirrel:

06/16 21:33

vanadiu 06/16 21:53高調

kline 06/16 21:54樓下總結:原來是賣醋的

chillass 06/16 21:55原po本人帥得跟鬼一樣

TCB006 06/16 21:56現在只推生技

clamperni 06/16 22:23長期投資好選擇~

※ 編輯: MoDior (223.141.182.89 臺灣), 06/16/2020 23:37:41

rjrjrj 06/17 01:31當初看了很久,山東新聞出來入手

rjrjrj 06/17 01:32結果後來在110-120之前來回很久受不了出光了XD

rjrjrj 06/17 01:32本來以為能到前高140

he01852151 06/17 08:09有對帳推

loveadam 07/18 19:34

druid80 08/13 21:30這支還有人持有嗎?

thearth 09/10 02:39除息後一路向下!暈倒

piece147 09/19 15:47

Fukudome 01/12 20:5420210112簽到,準備噴出

druid80 06/22 13:04可憐沒人氣 低調的股票 有閒錢可以佈局 勝率高

angelo98 05/04 22:40如今一張500多....