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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者
abc2090614
(casperxdd)
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# 短期一樣看不準

我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21,今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。

短線看不準到底重不重要?我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好,自然就會帶動股價。投資說穿了,就是把自己的錢交給公司,讓這批人來創造更多價值。

APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌,但我知道這是好公司,所以抱得住。

股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住,其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。

再說一次:這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話,恭喜。我做不到,所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。


# 總體下跌時的分配


過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小,所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。

買個股時看到虧損,心情就會很差,就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單:沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。

但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一:錢投進去以後只有看「現在」有意義,不能因為虧損就想抱到平。

如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高,則把虧損的砍掉,讓實現損益變虧損才是正確的。

雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點,但因為是短期波動無法預測,我也不會覺得後悔。

# 其他的好公司?

每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司,我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。

UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍,我沒賺到,有沒有關係?沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司,結論是我自己抱不住。既然抱不住,那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。


以我個人來說

NET 我認為這家公司長期很好,估值很誇張,但會不會報酬率比我手上這些高?不知道。UPST 我對 AI 看法偏悲觀,給我抱的話我抱不住。
ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由,抱不住。


還有幾家我不會碰的公司:一樣是抱不住,不代表這些公司帶來的報酬率會較低。

PATH
RBLX
即將IPO的 SentinelOne

選到自己喜歡的公司後,核心持股就不需要換來換去。



最後目前手上長這樣

核心三支 (78.1%)

APPS @ 78.3 29.2%
CRWD @ 251 28.0%
SQ @ 240 20.9%

二線 (13.4%)

PLTR @ 26.5 8.4%
DDOG @ 107 5%

觀察中 (5%)

SENS 2.3%
PRVB 1.7%
HAAC 0.6%
FUBO 0.1%

現金 3.7% 是房子買完後加進去的。


SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類,都跟糖尿病有關(等於是長期subscription),SENS版上討論不少,PRVB是做預防藥的公司,7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟,但覺得跌了不會虧很多,但往上空間很大,所以買進觀察。不建議亂跟。

5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%

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※ PTT 留言評論
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rayccccc 06/25 23:43

wicer5566 06/25 23:46SENS根本大賭場阿 很多毛票群都在拚這隻

ChaChaPuma 06/25 23:46CRWD NET DDOG UPST LSPD SNOW ROKU ZI

買太多支很花腦力,也不確定報酬率會更好。我個人核心持股會限制在三家左右。

lisa541212 06/25 23:47

yonchuan 06/25 23:50

giveme520 06/25 23:54PINS回升中

chouvincent 06/25 23:56SQ走上行趨勢 預計在繼續加倉

plotay 06/25 23:59

boombastick 06/26 00:06-21到+13,這樣等於33%正報酬!績效很好欸

u0015007 06/26 00:07

jerry61729 06/26 00:10

foranyway 06/26 00:12

thefire2000 06/26 00:13我對UPST的可能性抱持期待 所以最近把CRWD賣了

thefire2000 06/26 00:15但我也覺得不確定性比較大 要常看故事有沒有歪掉XD

thomas0312 06/26 00:21推,DDOG漲好多耶

woofwoof009 06/26 00:33upst從191大跌回來 雖然抱過山但又回到合理估值 繼

woofwoof009 06/26 00:33續加碼了

woofwoof009 06/26 00:35ASAN 已經翻倍 估值也不便宜了不知道怎麼停利 尤其

woofwoof009 06/26 00:35大股東又一直買股

woofwoof009 06/26 00:35超怕又抱過山==

futurerich 06/26 00:37SQ跟PLTR都可以期待

Rin5566 06/26 00:39五月那波有進的放到現在都爽賺,再考慮是否先停利了

bigair888 06/26 00:47PLTR漲到27.47就會很有看頭

bigair888 06/26 00:47CRWD也不錯,不過我沒錢加碼

chouvincent 06/26 00:48upst 真的很妖 如果會做波段 肉真的很多

trtrtradam 06/26 00:57NET真的很想入手又嫌貴

teddyissad 06/26 00:57不是啦 最近一堆垃圾漲很多又不是只有fubo。

teddyissad 06/26 00:59net有機會回檔 拉的比去年還凶

geneaven 06/26 01:09PLTR不漲我也會一直存股到老死

我這兩個月研究了一下Peter Thiel,認爲PLTR應該可以抱到老沒問題。

blazed 06/26 01:09我只知道saul很愛UPST

won73 06/26 01:11感謝分享

pttym 06/26 01:22因為Saul推薦 88上車170下車,今天又重新上車了

blazed 06/26 01:25樓上是指UPST?

james157826 06/26 01:38pltr準備放十年不動

koster 06/26 01:47面對好公司 Buy&Sleep 這是對一般人的法則

koster 06/26 01:48在市場中進進出出是對靠交易賺生活費的人才有意義

D600dust 06/26 01:49借題問 NNDM 大家也會期待他十年後嗎?

dapple 06/26 01:55推分享

guppys2005 06/26 02:25感謝分享 這幾天APPS趁勢漲不少 希望可以繼續上去

stevenkuo 06/26 02:44當初二月 PLTR 全改成 AMC 就好了

你如果AMC、GME這種有買到佔10%以上恭喜,我自己自認無法,但有些人能看 群眾走向

chouvincent 06/26 03:38我二月AMC拿到現在 真的舒服 現在很多股都是磨來磨

我第一次買AMC是去年五月,板上還有發標的。但這種我個人抱不住。也無法買到20%以上,對總資產影響有限。但一樣:我不行不代表別人不行,我只能選擇對我合理的做法

chouvincent 06/26 03:38去 很不值得

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:11:52 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:16:57 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:18:51 ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 06/26/2021 05:20:42

luaniu 06/26 05:35APPS 還可以上車嗎??

s30142 06/26 05:55PLTR是有出場又補進嗎 之前很像看你進19

sinple 06/26 07:17您可以聊聊APPS嗎? 看了他們併購的公司,我覺得這

sinple 06/26 07:17塊被市場低估了。

hduek153 06/26 07:40apps短期內上車看你覺得大盤如何 基本上跟著走的

oxfoo 06/26 08:02請問apps在手機上有類似的競爭對手嗎?

看業務。Programmatic 這塊競爭者很多,像Pitt用的mopub背後是Twitter,還有常見的FB等。

oxfoo 06/26 08:05如果沒有,感覺這一塊apps有先行者優勢

kirry 06/26 08:17信心加持

dog990999 06/26 08:34sens go!

bjk 06/26 09:331

CaTkinGG 06/26 09:53有信心的公司才能抱大抱長 收穫時也才能真的影響生

CaTkinGG 06/26 09:53活 而不只是賺餐大餐 或賺隻iphone這種等級

FannWang 06/26 12:17感謝abc大分享心法

n1234567810 06/26 12:45推推abc大

joe2 06/26 12:53最近的半導體怎麼看?

rhapsody111206/26 15:14真的要有信念才抱得住

nono830209 06/26 15:35MNDY vs ASAN

zagato 06/26 16:12

fjdkqp 06/26 19:38感謝分享

spider60522806/26 20:38PLTR 有想要再加碼嗎?

會持續加。如果核心持股出問題要砍掉應該會轉一半進PLTR

※ 編輯: abc2090614 (172.58.159.145 美國), 06/26/2021 22:02:26 ※ 編輯: abc2090614 (172.58.159.145 美國), 06/26/2021 22:03:50

MVPkobe 06/27 12:55我也持有這三隻 幾乎各10%

longkiss061807/01 10:18感謝信心加持

KenSugo 07/03 00:40apps慘到不行 不知道是不是有人做空

KenSugo 07/03 00:41今天直接被殺下去了

samsun34567 07/03 06:20apps今天在跌啥?沒新聞啊

kenlee168 07/03 06:25人踩人啊

guppys2005 07/04 10:12只能再回補了

KenSugo 07/08 10:01apps出事了 而且公司竟然沒有公開回覆

PhilumniS 07/08 11:06查不到出什麼事,富途上也只是這樣說,不知道要不要

PhilumniS 07/08 11:06加碼

PhilumniS 07/08 12:09好像是google apk型態的轉變造成的恐慌賣出?

oxfoo 07/08 12:56apk 轉換不是2年前就開始推廣了?

oxfoo 07/08 13:00/google-play-moving-from-android-package-kit-apk

oxfoo 07/08 13:00-to-android-app-bundles-aab/

PhilumniS 07/08 13:03找不到其他新聞 囧

KenSugo 07/08 17:06只有那篇解釋 不知道是不是信評機構造成的恐慌 因

KenSugo 07/08 17:06為IR也沒出面說明

KenSugo 07/08 17:0650幾真的會想加碼...

longkiss061807/15 21:45APPS剩60...

longkiss061807/15 21:45可以加倉嗎