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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者
abc2090614
(casperxdd)
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財報季要到了,想寫一下

# 砍股票:出場的原則

這點是我認為投資公司很重要,或許是最重要的功課: 當公司出現跟你原本買進的原因不符的訊號時,不用管虧多少,要馬上砍掉。

今天 FSLY 發布的財報相當難看,YoY成長不到 20%。

我去年十月時手上還有 20% 是 FSLY,當時財報出來從前一天收 130 盤後跌到 85 左右,我開盤後直接全砍,轉進 SQ 跟 APPS 留一點現金。

這是去年 10 月的文:

#1VaOuWvm

當時 APPS @ 38,SQ @ 187,FSLY @ 85

過了一年以後 FSLY 直接趴在地上。轉進 APPS 跟 SQ 目前一來一往差很多。

APPS - 買入的原因是高成長(有機從50% -> 70% 到併購後>100%),低估值,如果有機成長率出現大幅下跌到去年夏天前水準 (<40%) 會馬上砍掉。

CRWD - 目前在資安界沒對手。買入的原因是高成長。如果成長率降太快會砍掉。

SQ - Jack Dorsey 出車禍掛掉會砍掉

PLTR - Thiel 或 Karp 其中一個掛掉或出現成長率低於30%會砍掉。我預計至少觀察他們 Foundry 成長率 2 年。

壞消息出來以後股價一定會暴跌。不能因為暴跌就想抱住。

換句話說,以我這種做法,現股的報酬率都是假的,若是因為新聞出場,出場時大概都會吃 10-20% 的單日虧損。但身為 retail investor ,這點是無法避免的,等於是市場的手續費,該繳的就是要繳。

# 如果砍掉會轉入的標的

目前最明顯只有一家公司

NET - 我認為這家公司遲早會到 100B,可以買。他對於網路資安這塊我之前不熟,但做得很好。據我工作的資安部門說法,Cloudflare的服務過去三個月幫我們擋掉數千萬個 request。這對於架網站的來說現在已經是不可或缺的安全性工具。

最近股票價格很高。但你去翻我去年的文也會看到不少推文說 SQ 很高。

如果有其他公司歡迎推薦,一起研究


## SQ/Afterpay

SQ 買 Afterpay 我研究後覺得跟 Cashapp 是天作之合。

Cashapp 現在在狂推 direct deposit ,也就是掌握使用者的現金流大小。這點對信用卡公司或是 Buy now pay later 像 Afterpay 這種來說是極為重要的資料。如果 SQ 能掌握使用者平時賺多少,放款時就能降低呆帳率。Afterpay 在沒有這筆資料時就已經持平,加上這點以後我想業務應該能繼續成長。

另外 Afterpay 也對SQ帶來有很多好處

1 已經有很多大型合作夥伴,像 Urban Outfitter,網購的 SHEIN 之流都有 Afterpay。SQ 著重在中小公司,等於是提升對大型公司的觸手。
2 很多國際市場是目前 SQ 還未踏入的,特別是一些西歐國家,等於是提升 SQ 生態圈的大小。

收購 Afterpay 對於其他財金公司來說根本沒有辦法有這麼多互補的好處:大部分公司不管是銀行、信用卡、貸款公司還是 fintech,一般都只能掌握消費時買方或賣方其中一方的資料。SQ因為有 Seller 跟 Cashapp 兩個生態系,兩邊可以同時獲取好處。

只能說自己對財金界還是不熟,無法第一時間理解這個消息的重要性。再重複一次:我買 SQ 是買他的破壞式創新


# 我的個人偏見

最近在思考為什麼我對糖尿病相關的個股特別有興趣 (LVGO/SENS/PRVB),意識到因為家族有糖尿病史,造成我對這些糖尿病療法或儀器相關的公司有投射效應。可能是因為這樣就有點不管產品價值就砸錢下去。跟我的投資原則違背,但我還是想無腦擺1-2%觀察。投資還是要買有產品,已經在賺錢的公司才是上策。

HAAC 在10元附近處理掉,跟 PRVB 一部分放進 APPS/SQ/PLTR 差不多平分。他之後會怎樣不知道,但我之前說對 HAAC 看法是跟現金雷同(但虧錢!)所以這三支有好價位我就放進去。

目前手上長這樣

CRWD 30% @ 264
APPS 25.5% @ 63
SQ 25% @ 266
PLTR 9% @ 22.3
DDOG 5.5% @ 115
SENS 2% @ 3.03
PRVB 0.7% @ 6.02
FUBO 0.1% @ 25.2

現金約 2%


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forbake1 08/05 05:35

haydou 08/05 05:46

Harlequin72708/05 05:49請問大大怎麼看FSLY 很多news都說這隻只能拼拼看長

Harlequin72708/05 05:49期會不會回來了

capssan 08/05 05:53還好fsly回到60的時候砍了9成 留1成當彩卷

abc2090614 08/05 05:54我認爲現在買 FSLY 就是短期賭博 賭GOOG、MSFT 這

abc2090614 08/05 05:54兩家會不會去收購 FSLY 的技術,但這家公司的銷售

abc2090614 08/05 05:54策略問題很大。長期投資不能因爲買了下跌就用長期

abc2090614 08/05 05:54持有來騙自己。有明顯更好的標的就要轉。

apl02 08/05 05:57推,觀念非常受用

mtmmy 08/05 06:30NET是不是被FSLY拖累了

Davidjones 08/05 06:44

Jotarun 08/05 07:11NET今天也莫名其妙噴

syterol 08/05 07:18等下看看乾媽是不是又無腦加碼,是的話真的沒救了

trtrtradam 08/05 07:41FSLY的問題可以看看這篇分析

trtrtradam 08/05 07:41散戶的投資陷阱:「主題式」概念投資。為什麼股價 $

trtrtradam 08/05 07:41FSLY 一蹶不振而 $NET 卻持續成長?

FannWang 08/05 07:45

won73 08/05 07:59謝謝分享

viscaria031208/05 08:04推~

victorytim 08/05 08:09

SITC 08/05 08:11推一下gamma分析文

jimpon 08/05 08:17感謝好文分享~~SQ那段很受用

toth4321 08/05 08:19謝謝大大分享,FSLY真的是好痛啊QQ

blue4628 08/05 08:19gamma 錯一堆 翻譯也不翹搞

blue4628 08/05 08:19校稿

jacktedrule 08/05 08:25謝謝分享

a1379 08/05 08:39SQ財報看到要收購就跑了 等回調再買QQ

boxun 08/05 08:39感謝大大持續的熱心分享

Severine 08/05 08:50其實去年的時候在吹CDNs也因疫情受益 但我一直有點

Severine 08/05 08:50黑人問號 不過看股價上漲也沒說什麼.現在看看FSLY

Severine 08/05 08:50財報 覺得只是回歸原本價值而已. 推文的那篇我覺得

Severine 08/05 08:50過度美化NET了.

io604 08/05 08:59fsly 還有15股左右一直懶得動,最近想直接出清了,

io604 08/05 08:59反正都對半砍了......

longkiss061808/05 09:05這幾隻股票如果有重大變動 麻煩大大發文告知><

nicejerry 08/05 09:05推大大持續更新分享

anticsm 08/05 09:10APPS最近好低迷...賭財報不知勝算大不大

todd7788 08/05 09:13谢谢大大分享QQ

blue4628 08/05 09:17資金最近都沒流入廣告業 耐心等待吧

blue4628 08/05 09:18除了TTD 其它都還在洗盤...

NiKuKuO 08/05 09:25感謝觀念分享 有sens讚讚 10%倉位真信仰之抱XD

dapple 08/05 09:27感謝分享

thumba87295 08/05 09:37Fubo沒救了,我2月就砍光了

Toge 08/05 09:47感謝分析

Toge 08/05 09:48不過我APPS虧好多QQ只好擺著

iverson2001r08/05 09:54respect大大的認真!會賺錢有原因的

jerry61729 08/05 10:08謝謝大大分享

hduek153 08/05 10:11apps繼續抱 不過就很怕盤整完崩盤==

gondou 08/05 10:24怕就不要跟原PO一樣賭身家呀 無腦跟一點就好 我也是

gondou 08/05 10:25跟原PO前三倉位 CRWD漲太多賣光光了 SQ自己信心夠留

gondou 08/05 10:26一點 APPS弱太久 50幾塊慢慢吸 最近終於攤平離場

yutete 08/05 10:33推CRWD真的強

CaTkinGG 08/05 10:35推大大的出場理由 太想靠風吹草動避開那10~20%的虧

CaTkinGG 08/05 10:37損摸高猜底 反而會損失原本100~200%的漲幅

joe2 08/05 10:38讚喔

kissa092430708/05 10:41CRWD沒有在賣的 只要技術持續領先就不賣

bigair888 08/05 10:43

tales1216 08/05 10:46謝謝大大分享,小韭我APPS 68 @80還在抱

n1234567810 08/05 10:50推推

nelso 08/05 10:51

kieralin 08/05 10:58我SQ也是先跑了><之後有好機會再進

xsoho 08/05 11:03gamma文章的中文跟google翻譯差不多

xsoho 08/05 11:06對sq沒信心的可以分配一些到pypl

xsoho 08/05 11:06通通都買,只有小孩在選擇

shadow0326 08/05 11:07資安股最近都很有意思 NET FTNT MIME CRWD

shadow0326 08/05 11:08加個ZS

trtrtradam 08/05 11:24Gamma的翻譯品質真的有待加強 但文章內容我個人是認

trtrtradam 08/05 11:24為蠻值得參考的

ccy3322 08/05 11:47

darlost 08/05 12:11推一個 FUBO令我失望 QQ

joanne1452 08/05 12:28FSLY套在山頂 哭R

Murasaki011008/05 13:44腰斬再腰斬 CDN居然可以爛成這樣

kissa092430708/05 14:08應該就市場被net搶走了吧

rhapsody111208/05 15:48超優文讚讚讚

abc2090614 08/05 21:06DDOG財報跟之前差不多,盤前漲我認爲只是之前跌的

abc2090614 08/05 21:06漲回來,目前沒看到什麼覺得要注意的消息。一樣是

abc2090614 08/05 21:06無聊的好公司。

poyfoster 08/05 21:35結果DDOG一開盤就爆漲超過13%

ur260 08/05 21:53ddog終於開始了

abc2090614 08/05 22:51SQ破前高 記錄

abc2090614 08/05 22:53DDOG 破前高 記錄

johnlin35 08/05 23:47先推

yonchuan 08/06 12:18pushhhhh

abc2090614 08/08 19:23APPS Fyber 上半季出來了 $180M 歐 代表這季約$95M

abc2090614 08/08 19:23歐元 跟上季$85M歐比成長率11% 比我想像中低 換算

abc2090614 08/08 19:23年成長約 55% 大概跟一般DSP公司雷同,我猜上季的

abc2090614 08/08 19:23年成長是跟疫情季比所以才出現快200%的數字