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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

abc2090614 發表於 2021/8/11 下午8:00:39
看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者
abc2090614
 (casperxdd)時間推噓56 推:57 噓:1 →:46

# UPST

UPST 的財報太誇張了

我其實有在觀望，但沒想到單一季可以成長 60% 吃掉市場的能力很扯

我決定開盤認錯把 PRVB 砍掉並清出1-2%的 SENS 加到 UPST 不管價格。

板友推的 Saul 阿公，我也會看，我認爲他的經驗跟敏感度真的無敵手。我個人不會照買，因爲每個人投資想法不同，他我不認為會買 SQ 跟 PLTR 這種我會 buy and hold forever 的公司，但今年他看的準度真的很屌。

投資時看錯就學功課認錯砍掉就是，不用理由伯硬拗，被心理影響沒有意義。出現明顯更好的標的就可以買。

# APPS

APPS 這季財報我昨天想了一天，實在沒有看到缺點，硬要說的話就是 Fyber 的季成長率往後看來應該不會破60%，但以公司市值低來說就算整家是 50% 年成長我ok。

這次財報有把為什麼是 vertical integration 寫得很清楚。

APPS - 裝機時安裝app (TikTok，Uber，麥當勞）和 media content
AdColony - SSP （想成app版 $MGNI ）
Fyber - DSP （想成app版$TTD）
Appreciate - data management 讓投廣告的方便看廣告效益和管理

CEO 說他們的目標是 manage the lifecycle of a device 也就是從以前是只有開新機時賺，現在是加上每日使用這段。我認為這些資料會提升每個產品的廣告投放效應。

在 10-Q 裡林林總總列了很多 公司風險。


我認為最大的兩個，第一是客戶集中度。2019時這家公司兩間大客戶（ATT、Verizon）各佔營收約40%，現在已經沒有任何一家公司超過 10%。

第二是 Google 跟 Apple 可能會亂搞一些有的沒的，特別是 app install 這塊 Google 政策會影響，但我認為 Google 不會沒事去惹反托拉斯官司上身。APPS也一直有在繳保護費給 Google 。

我繼續持有。


# 心理實驗

昨晚看 UPST 跟 APPS 的股價，同樣財報開出來，一個暴漲，一個暴跌。讓我想到一個有趣的心理情境實驗。

如過今天有一家公司，財報亮麗，開出來以後

如果股價+10%，會不會讓你想加碼？
如果股價-10%，會不會讓你想減持？

如果答案都是肯定的，那代表你對股票的進出場跟股價有關。這樣沒有好壞，但我喜歡手上有現金時看到 -10% 讓我買。

現實中當然不會有一家公司同時漲跌。一個類似例子是上季財報出來時我手上有SUMO 跟 CRWD。SUMO 財報超爛隔天漲了10%到$20，CRWD財報超強結果跌，沒記錯在 190左右。我隔天馬上把 SUMO 砍掉，CRWD 沒動。

如果盤後+20% 像 UPST 這種要怎麼辦？這就看對公司的信心。我認為這次財報讓我對這家公司的前景改觀，所以我認錯並會開始加碼。

也不能因為跌就無腦加 如 FSLY 說穿了就是要有一把跟現時股價無關的尺。

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※ PTT 留言評論
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ChaChaPuma 08/11 20:02推！

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u0015007 08/11 20:03收到！

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ccloudd 08/11 20:05財報好 股價-10% 可能是反應下季狀況

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jube3333 08/11 20:06有這種ㄧ天+20%股票在手，感覺滿好的XD

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kissa092430708/11 20:068月底crwd開獎 到時來看看當時跌的有沒有道理

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kissa092430708/11 20:07AMD財報已經讓華爾街認錯了

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briankch 08/11 20:14請問abc大對apps毛利率下降的看法?

推

ck326 08/11 20:21Saul 選的公司的能力真的蠻屌的，財報幾乎很少烙賽

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abc2090614 08/11 20:22Saul 砍得很快，要學這點是最重要的。像NARI、OKTA

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abc2090614 08/11 20:22等該砍就砍，所以有時會有他手上都是好公司的錯覺

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abc2090614 08/11 20:22，但真的是經驗+沒有sunk cost。
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oxfoo 08/11 20:24感謝分享

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abc2090614 08/11 20:24APPS毛利是好問題，表面上是從45掉到34，但其實是

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abc2090614 08/11 20:24上升的。併購前兩家AdColony毛利30、Fyber 15，所

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abc2090614 08/11 20:24以我原本預計併購後是30，但實際是34。目前看起來

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abc2090614 08/11 20:24是Fyber毛利有顯著上升。

推

bunjie 08/11 20:31UPST之前有買一些擺著 有不少人討論它蠻有爆發力的

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bunjie 08/11 20:31不過之前盤了一陣子 沒想到這次財報這麼亮眼

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luaniu 08/11 20:33如果只有一筆資金 請問建議追高upst 還是加碼apps?

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bunjie 08/11 20:35UPST吧 盤勢買強不買弱

推

kissa092430708/11 20:38搞不好等你UPST獲利了結了 Apps還沒什麼動

推

darlost 08/11 20:44Saul很推upst 有機會突破200 gogogo

推

lafayee 08/11 20:53才200？ upst 是翻倍股 別不信

推

avecmoi 08/11 20:56UPST小跟看看

推

johnlin35 08/11 21:01推

推

zxcvbnmnbvcx08/11 21:14盤前噴爆

推

bjk 08/11 21:18我買了FSLY，然後現在迭更多XDD

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bjk 08/11 21:19APPS 到底為什麼迭呢

推

forbake1 08/11 21:28對自己的看法有信心才敢逆市場做

推

woofwoof009 08/11 21:30upst 只買到資金25% 有點懊悔

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woofwoof009 08/11 21:30應該跟航運一樣買到40-50%的...

推

hioer 08/11 21:35abc大必推

推

jerry61729 08/11 21:35推

推

bunjie 08/11 21:38這陣子價格如果能夠站穩上次高點的收盤價 就穩了

推

MVPkobe 08/11 21:41https://i.imgur.com/BEikPzd.png 舒服
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Severine 08/11 21:42AI借貸這市場有很大嗎...

推

darlost 08/11 21:52他是跟銀行合作 美國小銀行導入他們的系統 賺手續費

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abc2090614 08/11 21:54UPST 加到約 3%

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darlost 08/11 21:55市場很大 有人類比螞蟻金服

推

falcon11 08/11 21:59UPST之前也是從17X砍下來阿...抱得住算你屌

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rrazer 08/11 22:03upst的借貸市場超大 才剛跨入車貸而已，車貸是個人
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rrazer 08/11 22:03貸款好幾倍

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flydeer 08/11 22:24真的投資要認錯, 其實Upstart剛IPO時Saul也曾經回

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flydeer 08/11 22:24文過說UPST不能算成長股, 但後來財報一次次開出來Sa

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flydeer 08/11 22:24ul就轉多了

推

Murasaki011008/11 22:43apps好沒愛

推

briankch 08/11 22:46看來要捏LP捏到市場開始看出來整合的成效。現在那指

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briankch 08/11 22:46也還是在高位 怕QQ

推

kissa092430708/11 23:15基建案通過為什麽要殺成長股啊？？

推

FannWang 08/11 23:18推

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briankch 08/11 23:20資金抽掉可買基建類型的嗎？

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briankch 08/11 23:20去*

推

kissa092430708/12 00:27又補了50股CRWD

噓

birdane32 08/12 00:37Fsly雖小

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ksjr 08/12 00:48這樣不曉得該撿一點crwd還是apps好XD

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tomin 08/12 01:17 fsly你的看法為何？目前股價合理嗎？

推

alexsilva 08/12 04:13當然撿apps啊 crwd又還沒回檔

推

mdkn35 08/12 06:5799mgni

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geneaven 08/12 09:11open今天發earning盤後也漲20趴，可是這隻空頭機構

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geneaven 08/12 09:11好兇

推

ccutebenbi 08/12 10:06apps撿了一點

推

amongolu 08/12 12:23請問Saul老爹的資訊有網站或Yt可參考嗎？謝謝

推

n1234567810 08/12 17:31推

推

wweking2002 08/12 20:17pltr財報開的還不錯 US commercial YOY 90%!

推

darlost 08/12 22:24https://tinyurl.com/4fbmpe68

推

Risian 08/13 00:59FSLY就我關注的幾個美股投資人沒人留的

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Risian 08/13 01:00在上次大當機雖然免費宣傳了一下CDN這件事

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Risian 08/13 01:01但其實他的客戶有在流失

推

moom50302 08/13 01:03感謝UpST，吃了167-182波段~

推

Grammy 08/13 04:58Apps 沒有做功課無腦跟 抱不住的 美股很多更好標的

推

darlost 08/13 21:46UPST 19x 快200了
推

happyday198908/13 21:57感謝abc大大推薦，跟了UPST跟APPS，UPST快200了...

推

h0541 08/13 22:50UPST賺的剛好拿來補APPS

推

Risian 08/14 01:31別傻了 你可以一半UPST/一半APPS別全賣U進A啊

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Risian 08/14 01:31Saul的名言就是你要看更長的跑道 UPST是個3X以上的

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Risian 08/14 01:32短線是高了點沒錯 但天知道短期價格會更噴還是怎樣

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Risian 08/14 01:33今天又研究了一下APPS，覺得他買Fyber跟Adcolony真

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Risian 08/14 01:34的是完整了生態系，從裝app到app裡面的廣告包辦

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Risian 08/14 01:34一手向app端收錢一手又像廣告端收錢

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Risian 08/14 01:36也有小加倉一點

推

kissa092430708/14 01:46Apps 邊買邊抖 這種殺法真的讓人擔心是不是有什麼

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kissa092430708/14 01:46財報看不出的隱憂

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abc2090614 08/14 03:26看起來是廣告業一起被殺估值 TTD MGNI PERI 我APPS

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abc2090614 08/14 03:26 部分沒動。

推

darlost 08/14 04:01UPST收盤來到203 真是厲害 恭喜各位

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abc2090614 08/14 06:47預計下周續跌的話會把APPS現股慢慢轉成Leaps call

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abc2090614 08/14 06:47 總部位價值不會動 風險高 不建議學我

推

Risian 08/14 08:50A大是指算完leaps call的槓桿，部位價值不變，那這

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Risian 08/14 08:50樣leaps call的好處是？想要套些現金出來買新的東

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Risian 08/14 08:50西？

推

kissa092430708/14 09:32價值沒變倉位當然一樣大啊 好處是盈虧放大約2倍 後

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kissa092430708/14 09:32來漲上去可以把正股虧的補回來

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kissa092430708/14 09:34不過 仔細想想這隻也算幾年內漲很多倍的 現在這種

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kissa092430708/14 09:34修正其實也不意外

推

thefire2000 08/14 10:07APPS讓我想起了以前120時期的TWLO(好啦我知道不一樣

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thefire2000 08/14 10:08我會選擇找機會剪點UPST把APPS的部位加回來

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thefire2000 08/14 10:10然後邊密切注意新消息邊期望APPS明年能得到市場好評

推

kissa092430708/14 10:12併購後烙賽不是沒有案例，最近一個就fsly，所以還

→

kissa092430708/14 10:12是要持續關注財報內容

推

baddrink 08/14 10:47只能看財報加值信心, 不知道下跌原因~

→

baddrink 08/14 10:47然後等看看Q_Q

推

Dumbbbb 08/14 13:54apps 55塊加碼 再跌再加 舒服

推

james157826 08/14 14:38跟著abc大進場了UPST,但昨天看到又漲了一波在197全

→

james157826 08/14 14:38出掉了..
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