PTT評價

Re: [心得] FX戰士久留美各話心得&投資書單推薦

midas82539 發表於 2021/12/20 上午1:27:17
看板Stock標題Re: [心得] FX戰士久留美各話心得&投資書單推薦作者
midas82539
 (喵)時間推噓33 推:34 噓:1 →:29

※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言：
雖然這篇應該要在外匯板回的，不過裡面剛好會有一些基礎的槓桿投資觀念，
所以我盡量簡要地回一下。

首先，如果你要抱持「從漫畫中學習」的態度的話。
請把主角久留美的"所有"作為當作反面教材。我不敢說你觀念完全反過來做會賺大錢，
但是基本上你比較能活在1:50~1:300的槓桿市場之內。
順帶一提，台指期的期貨保證金跟契約比例，回推大約是1:20倍槓桿。
故外匯保證金其實是一種利用極高槓桿放大你的部位，來放大價格波動收益的投機行為。然而盈虧是同源的，方向對了會賺大錢，回落就會開始虧大錢。

做交易的新手很容易尋求最好的交易方法，而忽略的資金與風險管理。
最後就死在無法控制反向的損失。
那為什麼新手會認為這一塊不需要，很簡單：因為他沒大賠過。

在沒大賠之前，人人都會覺得自己是神手。你可以更快的賺錢，就不會想穩穩賺小錢。
直到他面臨到大賠為止。


至於久留米的策略，以我自己的經驗，其實就是突破＋逆馬丁。
也就是從大時區（ex:一小時，日線）確認是否有趨勢，然後小時區（ex:5分k）做突破
的stop單。然後繼續破前高加碼，加碼...。

講逆馬丁要先講馬丁策略，馬丁就是你虧損，下一單用兩倍的部位再做一次。
如果再虧損，那下次就用四倍，以此類推，以圖權益曲線快速的復原。
這個方法在股票與期貨很難實現，因為你很難有有足夠的本金這樣做。
但外匯保證金以極小單位高槓桿是可以做到某種程度的馬丁的，所以也是有人這樣做。
代價呢，就是你連續虧損不斷累積後，你就會爆倉了。
或者你認輸不做，那麼你的損失就是最後一次n倍的部位累積虧損。

馬丁理論上是可以成功，但以人類來說很難成功。而本金越小難度只會越高。
故後來有所謂的逆馬丁法。

逆馬丁則是你賺錢時加碼，不斷地放大部位，來達到相同價差但部位放大的額外收益。
逆馬丁有很多種，從定義何時開始加碼，到同級距，到等比例加碼都有。
不過這不在本次討論的範圍，我只能說，如果你沒有算好整體部位的損益平衡點，
那麼逆馬丁不見得會比較安全，最常見的就是你加碼加碼結果回跌變賠錢。
如果有興趣，可以自己google俗稱的「保藍」或打平出場點。我就不再贅述。



那新手到底要怎麼做比較好？

答案很簡單：在你能長期獲利之前，只做最小部位(ex:0.01手)，不要弄加碼。
保持方法越簡單單純好做越好。
等你有經驗也對自己交易方法有信心時，再討論部位加碼縮放也不遲。

停損的勇氣
漫畫有一段是久留米一次下50手買多，突破單一開始成功但夜盤量縮卻開始下跌。
她也沒有設停損單，立刻面臨要不要立即平倉認賠損失。
反而是想要借錢增加保證金來迴避資產的損失....
我只能說，最好不要這樣做。避免虧損是人的天性，但你部位與整體價格方向相左，
就實際經驗而言你增加保證金只是延後抉擇，以及增加波動造成的浮動損益而已。

很多人沒有意識到的是，停損本身也是讓你對價格判斷有「歸零」的效果。
你可以再從中立的角度看待價格走勢，而不是以你虧錢的角度看走勢。
尤其你很在意虧錢的話，想要贏錢的心態會影響你本來的判斷，下場通常不會很好。

會大賠甚至破產的瞬間往往就是在這種時候。不論你是加碼，還是頻繁交易。
你都會看到損益迅速增加到你認為不可思議的數字。



最後誠心地說，如果要踏入高槓桿交易領域，就不要輕易的以快速暴富為目標。
而是盡可能地以控制損失，以長期能活在市場上為主要目標。

其實方法網路上也滿多的，比較為人所知的就是2%規則吧。
原理就很簡單，只要你都是以你本金的2%做停損，那你權益雖然會受傷，
但可以在連續虧損中活下來，事實上你要碰到連續50次虧損...也不太容易啦。
但如果你真的碰到了，那只能說你交易方法也真的有問題才會連續50次都賠錢

再來就是破產風險為0，也就是從多少次連續虧損才會破產，來逆推算你保證金要放多少用多少比例部位，你的破產才會小於1%，接近0破產風險。
在這樣的心態下你用的部位非常小，賺不到大錢沒錯，但至少你可以很頑強地活著。
而只有活著，我們才有資格討論如何賺錢。大概就是這樣。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣)
※ PTT 網址
推

castlewind 12/20 01:30語重心長 給推

推

jagger 12/20 01:34好文 推

推

superpat 12/20 01:38久留美應該是馬丁策略?在AUDJPY一役破底加倉

那一段....我覺得她就只是想迅速凹回而亂做啦。原本部位縮放策略應該是第一話39頁 事實上以同樣策略來說，那麼在虧損的時候就不應該是加碼。就我的理解，逆馬丁加碼 只有在浮動權益為正時才可以做，所以負值我不會做，我認為那叫做攤平。 但當久留米誤以為損益回升就算賺錢而加倉時，那就會陷入行為不一致的錯誤， 實際上你是在做類似馬丁的攤平，而非加碼縮減平倉目標價。 如果她不是主角的話，我想現實上只要再回落就會爆倉跟上吊自殺了吧。

推

inewigkeit 12/20 01:38感謝專業分享，雖然沒碰外匯，但很多交易的觀念在

推

koa777 12/20 01:39佛心

→

inewigkeit 12/20 01:39證券市場的交易應該也有類比之處

推

shawncarter 12/20 01:43推

推

kid1a2b3c4d 12/20 01:47弱弱問一下 外匯漲跌跟虛擬幣一樣是單純賭大小嗎，

→

kid1a2b3c4d 12/20 01:47還是有什麼數據可以看

你是賺低買高賣，或是高賣低買的平倉價差；並承擔點差的交易成本與風險。 如果是日線的波段還有隔夜利息的交易成本/收益。取決於你建立的貨幣對組合利率是否 為負的。報價數據來自於你的券商平台，由於海外平台不一定會有監管單位， 所以海外雖然有高槓桿跟號稱低點差（其實要看波動大小而定，因為點差是動態的） 加密貨幣的點差由於波動本身很大，所以點差其實也很大，做短線要考慮你看到的收益 扣掉點差後是否真的還能賺錢。 至於在數據上，只要券商沒被監管且是跟你對賭的，那它也可以在數據上做手腳讓你賠在 與其他平台有些微差距的k線上。其實裡面眉角很多的，此外還有龐氏騙局的資金盤詐騙 等等詐騙平台..我也看過被騙過在line群求助無門的用戶，說實在錢都是要不回來的那種 你真的有興趣我是建議你就先從國內券商申請虛擬戶開始吧。 詳細資料你可以問營業員與券商，他們不會害你，至少會給你很多保護新手的正確觀念。

推

wshit1206 12/20 01:51推

※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 12/20/2021 02:09:54
推

TCPai 12/20 02:06給推
推

dos01 12/20 02:25虛擬幣跟外匯差多了好嗎...虛擬幣是市場認為有價值

→

dos01 12/20 02:25它才有價值 跟外匯完全是兩回事

推

otaku5566 12/20 02:27外匯其實波動很小，久留美開槓桿+澳幣波動較大看起

→

otaku5566 12/20 02:28來很刺激而已

推

dos01 12/20 02:30如果純粹買外幣來做 0槓桿 除了少數亂七八糟的國家

→

dos01 12/20 02:30之外 你做到死都不會有破產 負債這種事

推

taruru 12/20 02:34外匯就是波動低很多人想放大收益槓桿都開到很大阿

→

taruru 12/20 02:34你股票融資10倍一天可能就歸零,外匯10倍槓桿很常見

→

taruru 12/20 02:35外匯最刺激就是真的風險事件發生的時候的大波動

→

taruru 12/20 02:36因為一堆人槓桿都很大要爆富或直接抬出去都有可能

推

dos01 12/20 02:44突然想到 之前台灣那個不知道幾A的 他那時期台幣被

→

dos01 12/20 02:44鎖的死死的 這種貨幣對外國人來說大概就沒有做的價

→

dos01 12/20 02:44值 從這個方向來思考外匯不知道會不會比較好懂?

推

Wien 12/20 03:12推

噓

qqa06191 12/20 03:14期待後面輸光下海賺錢…

推

aaaRengar 12/20 03:30哇 讚讚收藏

→

aaaRengar 12/20 03:31樓上 這樣就變裏番惹…

推

chister 12/20 03:40推這篇

→

Akitsukineko12/20 04:03人家JD資本雄厚 賠光還可以高價賣出 你有什麼跟她比

推

askl817 12/20 04:55推 新手想玩外匯，先去下載MT4,開模擬倉玩0.01手，

→

askl817 12/20 04:55確認你真的可以從外匯賺的錢，在開始嘗試真倉

→

askl817 12/20 04:58我一開始看漫畫一下子就下十手，我都覺得主角瘋了，

→

askl817 12/20 04:58連停損停利都沒設，你開大槓桿，一定要嚴守停損

推

kcudok 12/20 05:14好文推

推

awss1971 12/20 05:46談槓桿風險好文...推

→

fdkevin 12/20 07:22原作已經有人下海惹

推

derlin12345 12/20 07:40真的有人下海了

推

pan1013 12/20 07:50好文 推

推

yannicklatte12/20 08:18推

推

stocktonty 12/20 08:25嘻嘻
推

yomo2 12/20 08:34再凹單下去搞不好作者都要下海了

推

jimmyid4 12/20 08:38推

推

Savior09 12/20 08:39話說OP賣方也有逆馬丁 被穿架就被投寄續賣

→

Savior09 12/20 08:39賣方有買保險比做買方和期貨安全多了-.-

推

hsiao15165 12/20 08:43推久留美

推

sophieo 12/20 08:43真強者

推

hsiao15165 12/20 08:48推佛心教學文

→

midas82539 12/20 08:48OP賣方你最終要保持部位中立只能追高殺低不斷調整

→

midas82539 12/20 08:50成中立delta，沒有人很神周結一開始就能弄到五天內

→

midas82539 12/20 08:50價格都在區間內跑，所以你只能利用調整價差單來讓

→

midas82539 12/20 08:51自己的組合適應短期價格波動，至少不會大虧

推

centaurjr 12/20 08:52逆馬丁我記得不是去年有個從萬一空一口賺到五千萬

→

centaurjr 12/20 08:53這就標準的逆馬丁XDD

→

midas82539 12/20 08:53當然你增加價差單也會增加你賠錢的級距，不如預期

→

centaurjr 12/20 08:53有興趣可以去爬文XD

→

midas82539 12/20 08:54還是會虧錢的，只能說賣方跟組合單還是回歸你多少錢

→

centaurjr 12/20 08:54最後八千點反彈那天他一次吐了兩千萬回去

→

midas82539 12/20 08:54來做多少單，而不是單純追著價格逆勢賣價差單

→

centaurjr 12/20 08:55要是多凹幾天就倒賠了....也是需要收手的XD

→

LimYoHwan 12/20 09:00追高殺低 機構最喜歡這種韭菜

推

yangtsur 12/20 11:59漫畫作者本人目前幣圈套牢中的樣子

推

Jimmy030489 12/20 15:37推

推

CN091118 12/20 21:56感恩推
同系列文章
[心得] FX戰士久留美各話心得&投資書單推薦
Stock最新熱門推薦
🔥🔥🔥