[請益] 債券ETF的績效表是怎麼算的呢?
如題,00687B官網的績效表,持有一年有正3%,但我怎麼算都不覺得有正3%。
TLT 比對去年同期,大致抓 83.76 / 88.68 = 0.944 (算-5%)
匯率的話抓去年同期大概 30.2 / 32.5 = 0.93 (匯損吃-7%)
US20YY 去年同期大概4.6%
00687B 去年抓25.85/30.28=0.85 (-15%)
所以原幣來說的話 (TLT)的績效應該是淨值 -5%+債息(4.6%),勉強算打平。
00687B的績效是淨值 -15% + 債息4.6% =負10% (含吃損負7%)
就算官網說是累積積效跟原幣計算也不會是正3% 。頂多打平0%吧。
有強者教教嗎?謝謝
http://i.imgur.com/91DAZEb.jpg
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不賣就沒虧,但有領利息,所以永遠不賣就是正的績效
沒配息?
不是算了4.6%債息了嗎
先確認有沒有把債息放在分母減去後再算報酬率。
如果是的話就是用會計常識0分的邏輯在誤導投資人
打電話去問投信阿
放20年就回本不算賠
的確很神奇,看別的網站1年都是-10%左右。
底下不是寫資料四月而已?四月底的一年績效是3%沒錯
啊
3年是接近-20%
看完覺得官網數據美化.....
樓上說對了,計算到4/30,的確是2%多。
1樓 可以找透支長報到XD
官網應該不是 正確數字
2%多按廣告算法豈不是年化7%,賺翻了
5月還沒結束,用4月收盤算吧?
原來5月債券跌那麼多....
4月底回測1年正的,5/22回測1年-10%。
5月就匯率直接一根
不然價格底部也才跌破85不多
不用去算
原來如此,資料是算到四月。
5月剛好也碰到台幣暴升。
還有管理費要扣阿 Q_Q
美國人王八單
殖利率永遠會高於配息 永動機循環
美債ETF發行商:唉呀!台幣得了MVP!投信手續費就
是躺贏狗!
套著配到死不賣就不會賠 資產配置 ㄏ
差不多,去年買,今年4月賣,就小賺一點點點,看破
這個垃圾
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Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少%自己的文自己回一下 看到Bill Ackman回補長債之後有加碼攤平至3500股,目前TLT的績效如圖: 而領到的債息則持續投入VT目前績效如下:![Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少% Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少%](https://i.imgur.com/DB8nJwFb.jpg)
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Re: [心得] 20年美債早上本來要進場 結果看到溢價衝到1.3% 不敢下手 後來才發現原來是週末tlt盤後的漲幅沒納入即時淨值 目前![Re: [心得] 20年美債 Re: [心得] 20年美債](https://i.imgur.com/ea9Nsh1b.jpeg)
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[請益] 台發行美債etf比美發行的債etf好?由於美股台股同時投資債etf 發現近期台灣發行的債etf績效明顯優於美國發行的 例如TLT含息績效還是-3% 但00679b含息已+5% 兩者買入時間點相同![[請益] 台發行美債etf比美發行的債etf好? [請益] 台發行美債etf比美發行的債etf好?](https://i.imgur.com/xhMDfgyb.jpeg)
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Re: [請益] 00687B 的現金為負值是什麼意思?1、裡面的台幣現金扣掉美元負債和申贖負債 是正的 2億多台幣。所以現金部位還是 正的的,現金部位大概佔總資產的 0.25% , 債券佔99.75%,這是一個 要好好追蹤指數的 債券ETF正常的數字。(留太多現金,或是現金變負等於 在開槓桿都是有問題) 2、美元會是負的,就以往的財報來看,很可能是因為有「應付買入證券款」15
Re: [請益] 萬八存股多久能解套?這篇講的"過去"回測數據都沒錯 但我要講的是 關於 風險面的觀點 正二的報酬主要來自 1.成分股的淨值上漲x2 2.逆價差 x2![Re: [請益] 萬八存股多久能解套? Re: [請益] 萬八存股多久能解套?](https://i.imgur.com/JHJ9k2jb.jpg)
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Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少%借討論串請益 家人目前以美金持有TLT,目前績效都蠻慘的,不過這種東西就是安慰自己套著配也安心。 目前的計畫是收到的債息通通丟到VT中,會持續到債券翻身的那一天,並且從那個時候進行 股6債4的再平衡。 想跟各位請益這個想法有沒有什麼盲點或缺點呢?感謝!![Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少% Re: [心得] 美債仔早點名 目前負多少%](https://i.imgur.com/Dxx4ZRob.jpg)
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Re: [請益] 長期持有 投等債etf vs 直債不用考慮這麼多, 你要在台灣長期持有債券領債息, 那就是只能選直債 大多數股票ETF能長抱的原因 是因為相對於5~7%的報酬, 他們的費用率低於報酬的1/10, 甚至低於1/20 台灣出的債券ETF, 不管一倍兩倍, 管理費跟摩擦成本都太高 如果你是看在債券未來幾年可能會漲個20%、30%, 想賺差價, 勉強可以買![Re: [請益] 長期持有 投等債etf vs 直債 Re: [請益] 長期持有 投等債etf vs 直債](https://i.imgur.com/rTTHG75b.png)
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[請益] 買00687B好還是TLT好各位大大,想請教一個問題。 假設有215萬台幣想買20年的國債配息,當作生活費。 (目前還在工作,不想被課稅,只想無腦領息) 我從網路上看到兩個國債的資訊如下: 條件:以2022年9月15日用台幣31.13的匯率買入670股的TLT。![[請益] 買00687B好還是TLT好 [請益] 買00687B好還是TLT好](https://i.imgur.com/TQzESm0b.jpg?fb)
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Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無後照鏡回測(搜尋stock portfolio) 從2003到至今,單純TLT ,EWT(iShares MSCI Taiwan ETF),和股債配60/40,利息再投入 和債平衡,績效,風險和夏普比例為何 單純TLT 年化報酬 3.95%![Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無 Re: [請益] 債券ETF跌到信心全無](https://i.imgur.com/meN2Xz4b.jpg)
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Re: [問題] 國外基金總開銷比率投資唯一目的就是獲利,沒有之一。 只是很多人看不懂,愛比來比去,就是不比獲利能力。 1. 基金的績效是用淨值算出來的。 2. 淨值已經扣掉內扣費用了。 3. 內扣費用對投資人來說是使不上力的。![Re: [問題] 國外基金總開銷比率 Re: [問題] 國外基金總開銷比率](https://i.imgur.com/tSPwO1Ob.jpg)