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[請益] 債券ETF的績效表是怎麼算的呢?

看板Stock標題[請益] 債券ETF的績效表是怎麼算的呢?作者
nocash
(只是沒有贏)
時間推噓14 推:14 噓:0 →:18

如題,00687B官網的績效表,持有一年有正3%,但我怎麼算都不覺得有正3%。

TLT 比對去年同期,大致抓 83.76 / 88.68 = 0.944 (算-5%)

匯率的話抓去年同期大概 30.2 / 32.5 = 0.93 (匯損吃-7%)

US20YY 去年同期大概4.6%

00687B 去年抓25.85/30.28=0.85 (-15%)

所以原幣來說的話 (TLT)的績效應該是淨值 -5%+債息(4.6%),勉強算打平。

00687B的績效是淨值 -15% + 債息4.6% =負10% (含吃損負7%)

就算官網說是累積積效跟原幣計算也不會是正3% 。頂多打平0%吧。

有強者教教嗎?謝謝


http://i.imgur.com/91DAZEb.jpg
http://i.imgur.com/50XGi2g.jpg
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wen12305 05/22 19:54不賣就沒虧,但有領利息,所以永遠不賣就是正的績效

Moneytaker 05/22 19:55沒配息?

nocash 05/22 19:55不是算了4.6%債息了嗎

Kobe5210 05/22 19:56先確認有沒有把債息放在分母減去後再算報酬率。

Kobe5210 05/22 19:56如果是的話就是用會計常識0分的邏輯在誤導投資人

Gipmydanger 05/22 20:11打電話去問投信阿

fbiciamib12305/22 20:11放20年就回本不算賠

budaixi 05/22 20:11的確很神奇,看別的網站1年都是-10%左右。

Cramael 05/22 20:12底下不是寫資料四月而已?四月底的一年績效是3%沒錯

Cramael 05/22 20:12

budaixi 05/22 20:123年是接近-20%

newvote 05/22 20:14看完覺得官網數據美化.....

budaixi 05/22 20:14樓上說對了,計算到4/30,的確是2%多。

xiaoyao 05/22 20:151樓 可以找透支長報到XD

newvote 05/22 20:15官網應該不是 正確數字

Gipmydanger 05/22 20:152%多按廣告算法豈不是年化7%,賺翻了

labcorgi 05/22 20:165月還沒結束,用4月收盤算吧?

newvote 05/22 20:16原來5月債券跌那麼多....

budaixi 05/22 20:174月底回測1年正的,5/22回測1年-10%。

onekoni 05/22 20:175月就匯率直接一根

onekoni 05/22 20:18不然價格底部也才跌破85不多

sanwan 05/22 20:18不用去算

nocash 05/22 20:19原來如此,資料是算到四月。

budaixi 05/22 20:205月剛好也碰到台幣暴升。

ler23 05/22 20:22還有管理費要扣阿 Q_Q

WusoAiwen 05/22 20:29美國人王八單

avmm9898 05/22 20:30殖利率永遠會高於配息 永動機循環

CAFEHu 05/22 20:41美債ETF發行商:唉呀!台幣得了MVP!投信手續費就

CAFEHu 05/22 20:41是躺贏狗!

gani2e 05/22 20:52套著配到死不賣就不會賠 資產配置 ㄏ

hansingi 05/22 21:25差不多,去年買,今年4月賣,就小賺一點點點,看破

hansingi 05/22 21:25這個垃圾