Re: [請益] 有關殖利率倒掛即將修復
想的太簡單了,目前倒掛修正方式,是長天期殖利率往上升,追過短天期殖利率的熊陡方式,這種方式,首先會讓債市激烈震盪,其次,長天期殖利率升破5%,將進一步引發股市估值修正,接下來由於長天期殖利率代表通膨預期,所以,通膨將無法下降,然後再引發罷工加薪,薪資通膨螺旋上升,最後,進入停滯性通膨,不到經歷一場利率升過通膨3%以上的經濟大蕭條,不會看到通膨利率回落。
※ 引述《kensmile (高雄很讚)》之銘言:
: 美債殖利率有所謂的倒掛現象
: 至今已超過14個月
: 這種倒掛現象
: 去年6年開始出現
: 加上通膨數據居高不下
: 所以美股也崩了
: 直到10月,開始底部反彈
: 結果彈幅相當大
: 不少空頭反而斷頭出場
: 我們會發現
: 過去利空數據導致崩盤
: 拿到現在,好像不怎麼靈光
: 這麼長時間的倒掛現象
: 通常發生在fed快速升息期間
: 預期未來經濟衰退
: 導致投資人認為短期風險較高
: 對中長期債券的避險需求增加
: 導致中長期債券價格上升
: 債券殖利率下降
: 但從目前美國經濟數據
: 經濟還是相當強勁
: 殖利率倒掛14個月
: 結果景氣還撐得住
: 個人認為
: 在於金融市場比以前
: 穩健許多
: 要發生金融風暴的機率
: 越來越低
: 個人認為
: 股市會修正
: 但不至於像過去那樣
: 超過30%的滑落。
: 現在的操作
: 與其關注在指數多與空的拉扯
: 不如看個別產業面的循環
: 產業往上,做多
: 產業往下,做空
: 才會有機會賺錢
--
原來長天期利率上升會導致通膨降不下來
台灣艾爾多安降息救通膨的經濟大師是吧
a了一下,又是個整天崩潰空仔
為啥不是短期下來?
倒掛也是停滯性通膨,修護倒掛也是停滯性通膨,所
有結論都是停滯性通膨
所有推理都是我覺得這樣所以要這樣
股市崩潰 通膨就會下來
所有結論都是停滯性通膨==
聽你在吹
好啦空手仔多急
https://youtu.be/h4CJzNl_A9w 美債泡沫 恐怖ㄛ
是有一部分的理論這樣說
美國車企加薪25%才找的到人上班 薪資通膨死亡螺旋
魯空的異想世界
空手等低接
利率越高通膨越高 水喔 ptt越來越接近諾貝爾奬的水
準了
到底在亂講什麼…
他說的通膨無法下降是因為拜登還在大撒幣吧。通膨下
降到2。應該是要財政與貨幣政策都要配合緊縮。
寫得沒有我好,還敢回
長天期殖利率升破5%,股市就是崩
這什麼謬論
這麼多人噓 好像真會這樣發展
單憑倒掛,去判別股市要修正,根本不準
去年10年,就一堆人放空在低點
然後今年初斷頭
你知道我是最愛做空的嗎
做空不是傻空,天天等崩盤
這樣會賠死
就沒人買所以熊陡,定存就有5%鬼才買債卷!?
長天期殖利率代表通膨預期?
今年是我做空,最難做的一年
雖然有賺錢,但還是覺得難做
多頭抵抗力道很強,所以也不要看得太空
利率上升會通膨,所以降息對吧?選我正姊
爆
首Po先說,我現在空手, 資產都轉移到4.8%的美元活存。 但想問一下各位對於殖利率倒掛即將修復、修復後的危機即將發生的看法。 歷史上有統計以來總共發生5次倒掛:1989、2000、2008、2019、202273
是這樣 目前10 年公債-2年公債殖利率倒掛快速收縮 並非是市場 FED 預期降息 而導致二年期公債下降 真正的原因是長債殖利率的陡升10
最近分批把所有3.5%美金儲蓄險 解約換YTM 約4.5%20年美國公債了 台灣券商複委託 去年第一波債券大逃殺 記得好幾家保險公司瘋狂增資補現金14
美債殖利率有所謂的倒掛現象 至今已超過14個月 這種倒掛現象 去年6年開始出現 加上通膨數據居高不下23
再借題請教一下 最近討論度蠻高的黑天鵝候補 日本央行YCC放寬(日本升息) 收回市場流動性的可能性 如果下週日央會議真的放寬的話
爆
[請益] 為什麼公債殖利率上升會跌問題: 我了解到DCF模型中 會用cost of capital (COC)來做折價 一般來說 是拿WACC來當coc啦 但裡面也有包含rf (risk free return, 一般以長天期公債 為代表) 但我不太懂的是 既然目前公債殖利率上升 不就代表公債價格是下跌的66
Re: [心得] 以總體經濟和債市的角度來看市場圖多,網頁自動開圖請改用此網址︰ 說一下對於最近從債市看到的一些現象... 一、債券投資者 & Fed 預期通膨增長 長天期的美國國債,殖利率開始出現往上升的趨勢32
[請益] 如聯準會明後年啟動降息,長天期美國公目前市場預期,聯準會降息接近尾聲, 大約在明年第一、二季升息到頂點, 然後維持一段時間的高利率環境。 假設上述論點符合目前市場預期, 待後年通膨下降,經濟衰退後,35
Re: [請益] 為什麼公債殖利率上升會跌小弟的理解跟前一篇大大差不多,不過細部的角度去思考整個因果關係,有觀念錯誤請大 神糾正,謝謝 首先回顧一下 FED印鈔救經濟->弱勢美元->熱錢大舉出籠 所以可以看到去年,全球市場是萬物皆漲的現象,原物料、匯市、股市、黃金皆有大幅成13
Re: [請益] 二年期十年期美債殖利率倒掛擴大 大崩短期公債受利率政策影響 長期公債受通膨預期影響 我直接用一張圖全部解釋 倒掛的可能因素 首先我們直接把各期公債的權重粗略設定 越短期公債 利率影響權重越高 越長期公債則 通膨預期影響權重越高4
Re: [新聞] 反彈無視殖利率線倒掛 美銀示警熊市陷阱倒掛的原因 主要是長期通膨預期並沒有那麼高 而中短期利率在兩年內 卻可能看到2%的利率 而在2年之後是否還能維持住這2%的利率未知 加上目前FED還沒有開始縮表 縮表最直接的影響就是長期公債價格
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