[請益] 想用期貨 取代 指數型ETF (長期投資)

iceman321 04/14 23:22玩期貨..還想要低風險?

intointo 04/14 23:22美債期貨我也是覺得很穩 結果

keyofdejavu 04/14 23:22這種指數放滿沒風險吧，然後你這玩法我曾經想過

bbignose 04/14 23:23你會沒辦法轉倉

keyofdejavu 04/14 23:23後來發現轉倉操作很麻煩，你又不是專業的

Crushredkiss04/14 23:23期貨是個好工具 原po有說放滿保證金操作了 理性討

Crushredkiss04/14 23:23論

keyofdejavu 04/14 23:23然後大賠的時候買ETF可以刪APP裝沒看見，期指不行

chram 04/14 23:23你保證金放夠不開自己槓桿可以啊

intointo 04/14 23:23今天不是有仙人指路

Rex1009 04/14 23:24台灣的那個有量讓你轉嗎

Crushredkiss04/14 23:24最主要的其實是 你如果要維持在不槓桿 就要每天自

Crushredkiss04/14 23:24己手動調整保證金

keyofdejavu 04/14 23:25其實那還好吧，如果現在放滿了，漲上去也是漲權益數

Crushredkiss04/14 23:25不如就乖乖付那些手續費給券商賺

faelone 04/14 23:25期貨就是有爆倉風險阿

Solyo 04/14 23:25沒這麼簡單，轉倉很違反人性，又不能質押

keyofdejavu 04/14 23:25所以根本不用調，但換倉，不專業的我覺得都變賠錢

ots625 04/14 23:2510萬玩一口微台可行，要被停損起碼要超過6千點

NEDOP 04/14 23:26建議你直接買海期

Ensidia 04/14 23:26放滿是不會爆 但很麻煩 轉倉有時候會有價差

roots5071 04/14 23:26槓桿設定好沒什麼問題，主要是量吧，量太小了

Ensidia 04/14 23:26而且你確定你大賠的時候你轉得下去嗎

theta4719 04/14 23:26要考慮流動性問題

Ensidia 04/14 23:26我真的覺得理想很豐滿 現實很骨感

TSLA5566 04/14 23:26如果可以克服心魔轉倉 期貨的確是比較好的長期投資

TSLA5566 04/14 23:26工具 前提是你不要想用槓桿做壞壞的事

Ensidia 04/14 23:27股票大賠的時候你還能定期定額讓他自己扣裝沒看到

Solyo 04/14 23:27質押還可以再質押，貸款的時候信用評分期貨算嗎？

Ensidia 04/14 23:27期貨你得面對現實看到虧損補錢 很痛苦

tigerzz3 04/14 23:27沒量進出很麻煩

TSLA5566 04/14 23:27但現實是 多數人遇到崩跌 不敢轉倉 然後槓桿也是開

TSLA5566 04/14 23:27好開滿 遇到跌停那天 想補錢都沒辦法補

ajkofqq 04/14 23:27別騙了 想賺快錢就說 XD

MRFROG 04/14 23:28買TQQQ就好 至少還不會爆倉

wdnm3444 04/14 23:28美股在台灣的期貨容易有滑價的問題吧 要考慮一下

TSLA5566 04/14 23:28台灣目前全市場投資也只能用期貨 0050或006208都只

TSLA5566 04/14 23:28有前50大而已 代表性不足

a0808996 04/14 23:28上禮拜才一堆人爆倉 你確定?

MRFROG 04/14 23:28不然就是00646然後質押

billy56 04/14 23:29沒操作過期貨還敢玩那麼大喔 XD

TSLA5566 04/14 23:29會爆倉斷頭是因為槓桿開太大 保證金放滿就沒有爆倉

TSLA5566 04/14 23:29問題

icou 04/14 23:29其實就是無腦轉倉 轉就對了

davie11333 04/14 23:30放滿還好 但轉倉的時候看到虧損就RRRR

zephyr105 04/14 23:30把槓桿去掉就好了吧…

pandp 04/14 23:30錢夠多槓桿夠低是真的可以

ken12332198704/14 23:30你敢轉倉 有紀律不會因為暴漲突然發病加大槓桿就能

ken12332198704/14 23:30做 多啦王都買超遠月轉倉當正二正三用

pandp 04/14 23:31但一般人對自己的槓桿承受度很不熟

jose50203 04/14 23:31保證金放滿不開槓桿ok吧

jose50203 04/14 23:31但就是怕你想皮偷偷開槓 嘿嘿

TSLA5566 04/14 23:31台指期可以玩到正20 長期持有端看你保證金多寡 ㄏ

icou 04/14 23:32其實這就很簡單的數學 自己算一口放多少保證金就算

Diver123 04/14 23:33怕的是你忘記轉倉而已 轉倉很容易忘

icou 04/14 23:33的出槓桿多少 你要玩到比正2低都可以

option6699 04/14 23:33真心勸你不要

TSLA5566 04/14 23:34至少一個月要保證金再平衡一次 想到就煩 借低利信貸

TSLA5566 04/14 23:34買SPY還比較實在 要多少槓桿自己上

Crushredkiss04/14 23:34我之前也是用期貨放1/2保證金當正2

WD640G 04/14 23:34用期貨做長期主要是轉倉麻煩

pandp 04/14 23:37一口大台成本30多萬，最近跌4000點，自己算算要準

pandp 04/14 23:37備多少錢

ricky861015 04/14 23:37放滿就不會有爆倉問題呀 上面幾樓在擔心什麼

Edsome 04/14 23:37指數期貨的價格跟現貨會存在價差，在不同的金融環

Edsome 04/14 23:37境與國家都會有不一樣的特性，所有期貨的價格都是

Edsome 04/14 23:37基於當前殖利率與利率的折現，F = S(1 + t(r - d)

Edsome 04/14 23:37)（公式可能有誤），所以如果都以一倍槓桿來交易，

Edsome 04/14 23:37你會需要好好比較持有現貨與持有期貨的報酬差異，

Edsome 04/14 23:37別聽那些一聽到期貨就幹幹叫的人講話。

wju1230 04/14 23:40自己控好的話可以 版上之前討論過 台指期無限轉倉

howow 04/14 23:41你扛不住

SilverRH 04/14 23:42所以近年來美股期都是每年扣血4~5%

SilverRH 04/14 23:42如果只開一倍的話會慘輸ETF

TCPai 04/14 23:42我會說你與其玩這個，你不如直接去玩國外的

TCPai 04/14 23:43這個的流動性風險還是太高

ezreal1315 04/14 23:43期貨不一定要槓桿 是不錯的工具

Orianna 04/14 23:43剛看了一下 類似基金長期是賠的

SilverRH 04/14 23:43而且台灣的流動性有點差，通常點差比較大

ezreal1315 04/14 23:44一堆人不看內文聽到期貨就以為要開槓桿==

TCPai 04/14 23:45但其實如果你把它放滿，你要使出無限轉倉大法，可行

fengwen 04/14 23:46直接海期不就好了

tr000064 04/14 23:47為啥一堆觀念有問題的跳出來教原po

bigair888 04/14 23:48保證金你放大約500萬台幣，然後玩小那期，應該無感

dolphin2468104/14 23:49買美國的ES或MES流動性比較好

dolphin2468104/14 23:49然後是季合約，三個月轉一次就好

jecint1707 04/14 23:50期貨也很恐怖耶

bigair888 04/14 23:50我記得小那保證金台幣大約八萬台幣

bigair888 04/14 23:52遇到美股長多頭，這招會滿強的

Grothendieck04/14 23:52沒槓桿就買etf啊，這個一直有正價差會收斂

abyssa1 04/14 23:53這個是季月 三個月轉一次就好

abyssa1 04/14 23:55其實這個最強的地方是 他是國內所得不是海外所得

abyssa1 04/14 23:55你海外一年賺超過750萬就懂他的絕妙之處

tvc1004 04/14 23:55我之前試過轉倉啦，上禮拜爆了，給你參考

abyssa1 04/14 23:56這個有造勢 實際上納斯達克次季也有造市

abyssa1 04/14 23:56但價差會比海期大 就當避稅成本吧

iicbm 04/14 23:57good@chram

stlinman 04/14 23:57流動性、正價差要記得也考慮進去。

breakingmilk04/14 23:57五年前我想過你這個 不過研究了下轉倉就放棄了

cho121696 04/14 23:58美期長年正價差，個人覺得不划算

breakingmilk04/14 23:59那時op板有專業的解釋過 忘了內容

abyssa1 04/15 00:00正價差的部分 其實你保證金拿去美元定存可以補

Lowpapa 04/15 00:01會

JACC 04/15 00:02100萬做1口大台

MOCCO987 04/15 00:03行情波動大的時候轉利息的地方補錢進期貨會有時間

MOCCO987 04/15 00:03差… 適度就好

kei1823 04/15 00:03這有遠期的嗎

Syuichi 04/15 00:06用現股刪app裝沒看到根本不是好方法

Syuichi 04/15 00:06不要亂教好不好

Syuichi 04/15 00:06不管開不開槓桿都不是用裝沒看到來處理

Syuichi 04/15 00:07不會處理就學著處理

patrol 04/15 00:07不 現股刪app關網路 對90%的人來說是最好的辦法

petwing 04/15 00:08上禮拜川投顧讓我的期貨權益金變2.5倍

patrol 04/15 00:09說真的id好像又換一輪了...可以活過股災的是少數人

ericsonzhen 04/15 00:11現在看轉倉是實質正價差還逆價差 正價差太多會扛不

ericsonzhen 04/15 00:11住

gest7240 04/15 00:12放滿可以 但你要克服轉倉的心魔 不然你就時間到打

gest7240 04/15 00:12給營業員叫他幫你轉 自己不看損益

jimmyfk 04/15 00:131倍的00646, 2倍的00647、00670, 不夠你玩才買期貨

jimmyfk 04/15 00:13沒事別搞自己, 可以簡單就不要複雜...

sturme 04/15 00:14有ETF就不要麻煩自己，除非你是全職交易

ffaarr 04/15 00:15你如果不承擔美元風險，就要吃正價差啊

Justisaac 04/15 00:15無限轉倉是沒多麻煩，但很容易忘記XD

ffaarr 04/15 00:16以前美元接近零利率時用過幾年，後來成本高了划不來

pcsh210353 04/15 00:18保證金放滿合約價值都沒問題 記得轉倉

t73697 04/15 00:220.0上禮拜才剛出現期指亮燈的情況下還有人有這念頭

Superwoof 04/15 00:22去年12月開始想這樣玩 結果這波暴跌不守紀律一直亂

Superwoof 04/15 00:22接刀最後斷頭又跑回去買正2 給你參考

apilove 04/15 00:23美債期貨都能斷頭，後面沒什麼不會發生

t73697 04/15 00:25當然你真的保證金放滿400萬做1口大台那是沒問題啦

ChikanDesu 04/15 00:25就要記得轉倉吧 但忘記搞不好也不一定是虧損

t73697 04/15 00:27然後台灣的市場，每個月轉倉虧，遠月價差虧…

KMT42689 04/15 00:27保證金放滿就可以啊

hesashiaaron04/15 00:31轉倉會吃滑價或價差時機要會看，不然就使用價差單

ian1002 04/15 00:31理論上可行，就是要自己轉倉

john668 04/15 00:37正價差 你根本賺的都被吃掉 研究一下吧

POWERSERIES 04/15 00:43大仁哥有說這種做法最大的風險就是你自己的紀律，你

POWERSERIES 04/15 00:43看到前幾天瘋狂下跌你還說轉倉到先個月嗎？

aa6300158 04/15 00:44整天在那邊期貨高風險超可悲的，沒用期貨的4/3凌晨

aa6300158 04/15 00:44川普講完話只能被關廁所，有期貨的能馬上進行避險

nbalook 04/15 00:45其實1口大台200元算2萬4 也要放480萬才會等於合約

nbalook 04/15 00:45總值 放240萬也是2倍槓桿 只放30萬你認真？

dennis50253 04/15 00:46轉倉很虧

yaeida 04/15 00:47之前玩過小台無限轉倉 吊打0050，但就是很麻煩，他

yaeida 04/15 00:47不是持股

wayneganer 04/15 00:50可以，買遠月合約，另外保證進至少放3倍左右

Solyo 04/15 01:04買正2還可以質押再正2，貸款時股票在評估時都是資

Solyo 04/15 01:04產。跟放多保證金差不了多少，還有利貸款評分

Solyo 04/15 01:06如果真的很喜歡用期貨存股，趨勢向下正二，趨勢向

Solyo 04/15 01:06上期貨

Dalapa 04/15 01:08你每次轉倉都會被凹個幾趴

tomy10417 04/15 01:08我覺得買賣價差有點大，轉倉可能很麻煩

s4511981 04/15 01:17期交所的產品造市不太好，尤其最近大波動的時候，建

s4511981 04/15 01:17議直接開國外帳戶或者問問看期貨商直接交易海外一口

s4511981 04/15 01:17多少手續費

wsx26997785 04/15 01:34期貨不是很危險嗎

allen1988 04/15 01:54美期一年只要轉4次，但那個正價差，自己很難轉的下

allen1988 04/15 01:54去

guanting886 04/15 01:58不要挑流動性差的賭場玩 極端行情你會吃虧

GreenNeo 04/15 02:03保證金放滿不槓桿不會爆，轉倉就用價差單轉，但如上

GreenNeo 04/15 02:03面大大說的如果長期正價差就是被吃掉，以前台指常逆

GreenNeo 04/15 02:03價差轉倉賺到點數，就有點像配息

stcr3011 04/15 02:05合約到期要處理 spy etf真的能躺啦

oliver846 04/15 02:09當然可行 我之前就是金融期取代金融股 但後來真的

oliver846 04/15 02:09懶得轉倉 就獲利賣出了 不過就像前幾樓講的直接開

oliver846 04/15 02:09個海外期貨吧 台灣流動性差 轉倉的時候可能會吃到

oliver846 04/15 02:09一點價差

stocktonty 04/15 02:37換倉會有價差 流動性不佳

molopo 04/15 02:52爆倉幾次你就知道了

CEVBAYNTH 04/15 03:20你不開槓桿基本上沒有風險 但美股是正價差的商品

CEVBAYNTH 04/15 03:20每一季轉倉都是內耗

CMeru 04/15 03:57流動性風險

PTTMAXQQ 04/15 04:49我一直都用期貨取代指數，

PTTMAXQQ 04/15 04:49目前期齡17年，目前還活著供您參考。

PTTMAXQQ 04/15 04:49期貨是自帶槓桿，所以要懂得停損，

PTTMAXQQ 04/15 04:49期貨的好處是即時反應且交易成本對比股票極低，

PTTMAXQQ 04/15 04:49我認為期貨一直比股票好的多

green0953 04/15 05:03長投怎麼會選期貨？

showard308 04/15 05:17紅的明顯，長期轉倉不是投資

bala045 04/15 05:57保證金放夠多就好了

gibbs1286 04/15 05:58其實海外期貨你可以直接買遠期，保證金放夠就好

bala045 04/15 05:58還在期貨高風險 QQ

as6633208 04/15 06:05最大問題就是買的時候從來不會考慮黑天鵝、考慮無量

as6633208 04/15 06:05跌漲停的可能，然後只要一次忘記跟時事或再忙、或操

as6633208 04/15 06:05作失誤，黑天鵝一來，連要強制斷頭平倉都沒辦法，根

as6633208 04/15 06:05本沒人接，保證金補第二天就瀕臨急用借錢貸款的狀況

as6633208 04/15 06:05，夜盤急著賣掉身揹負債或違約交割

cloud1030 04/15 06:11期貨是不能凹的

as6633208 04/15 06:17買現股遇到黑天鵝還真的就刪app等風頭過去就好，不

as6633208 04/15 06:17賣就不會虧有點鴕鳥心態，但確實現股就是可以放著不

as6633208 04/15 06:17去管

qw5980162 04/15 06:20可以直接買超級遠期 保證金不要開槓

qw5980162 04/15 06:21沒開槓要怎麼斷頭平倉zz

japan428 04/15 06:22這裡好像沒人看過現股一路砍到下市

as6633208 04/15 06:25好奇現股被砍到下市期貨會比較好嗎？現股只要面臨要

as6633208 04/15 06:25不要賣掉離場的問題吧？不用面臨要不要補保證金的問

as6633208 04/15 06:25題吧？

mecca 04/15 06:25所以你怕SP整個解散??

japan428 04/15 06:25然後以為ETF沒風險的，極端市場可以關廁所不給賣

japan428 04/15 06:26極端情況下一樣死

IanLi 04/15 07:05期貨放滿契約價值無槓桿怎會爆倉，要去考量的是標

IanLi 04/15 07:05的期貨是否有足夠流動性，轉倉價差趨勢為何。

IanLi 04/15 07:06最後就是自己有沒有紀律，不會手癢就超額曝險搞槓

IanLi 04/15 07:06桿。

s27129804 04/15 07:11紅明顯 國外的我不知道 但台股是逆價差 是真的可以

s27129804 04/15 07:11照你這種做法的 逆價差有利做多 上面幾樓說你會爆倉

s27129804 04/15 07:11的就是沒概念 你沒開槓桿要爆倉的話台股要歸零== 那

s27129804 04/15 07:11你就算買股票 你的股票也是下市了 而且其實期貨某種

s27129804 04/15 07:11程度上也是吃得到股利的 詳細就自己查 以上是我教授

s27129804 04/15 07:11之前提過的 缺點當然就是你每三個月要轉倉一次

gibbs1286 04/15 07:26沒槓桿根本不可能爆倉，上面那個是沒做過期貨？

s70337033 04/15 07:33怎麼有些人總覺得期貨就是要少少保證金開槓桿，我保

s70337033 04/15 07:33證金放好放滿錯了嗎

molopo 04/15 07:41全額等於市值保證金沒問題 不會爆倉 但真的碰期貨的

molopo 04/15 07:41人 真的不容易做到 大多數的人都沒放全額 樓主可以

molopo 04/15 07:41先做微台或小台放足額 一陣子看看 真的不錯在放大資

molopo 04/15 07:41金部位 最怕沒做過期貨 一來就大部位 祝樓主賺大錢

huaiken 04/15 08:16理論跟實際是很難執行的 祝大大成功

AllenAline 04/15 08:17輸光的起手是

daliares 04/15 08:27建議不要，看看4/9美債期貨發生了什麼事

PeikangShin 04/15 08:43推文連中文都看不懂 可憐吶

PeikangShin 04/15 08:45樓少Ia老司機多看看人家講什麼

bbcer 04/15 09:32就算放滿也不會是無風險啦,上面有些推文已經提到了

bbcer 04/15 09:38即使是看來無風險的定存,但也有通貨膨脹和匯率風險

chowencheng 04/15 09:52對錢的問題，請務必慎重

mantour 04/15 09:59如果到期日因故不能操作轉倉要怎麼辦

mantour 04/15 10:00應該問會怎麼樣

ookkkkoo 04/15 10:28可以啊，錢放夠 然後記得不論損益無限轉倉

BruceChen22704/15 11:03你試想遇到47大殺盤你轉的下去嗎

BruceChen22704/15 11:03還有量的問題 如果你放滿操作0槓當然沒問題 撇開人

BruceChen22704/15 11:03性你可以像機器一樣就做吧

ichiroa 04/15 11:21我也是因為買房本金變小轉期貨，維持相同的曝險

gary82gary 04/15 11:21炒短線用期貨，放到爛買現貨，選擇權為現貨很多的當

gary82gary 04/15 11:22買保險，台股期貨流動性差，有禿鷹要搞灌殺容易多了

gary82gary 04/15 11:22，美債期都能搞到跌停，台灣期貨只剩台指期能買，真

gary82gary 04/15 11:22要買期貨短線直接獲利出場就好了

gary82gary 04/15 11:24保證金放跌停也不會被掃出場的金額就好了

fallen01 04/15 12:29不懂的人覺得麻煩又怕斷頭

staytuned74 04/15 12:39你有海外免稅額度超過就可以這樣考慮，或是國內投

staytuned74 04/15 12:39信出的sp500 etf，小資金被動收益不用搞這麼麻煩

staytuned74 04/15 12:43或是國內個人所得稅高級距之類的也可以像你這樣做

lichun1228 04/15 12:50不用每月轉倉,跟美國一樣3個月合約一次

lovegng957 04/15 13:20理論可行，不用問網友

fghjkl1470 04/15 15:39我標普500是買00858，期貨我就更不敢碰了...

gary82gary 04/15 16:51一堆人怕期貨幹嘛？整天那邊謠言斷頭怕死，自己活該

gary82gary 04/15 16:51沒控好，說什麼賠掉土地房產，簡單的數學問題而已，

gary82gary 04/15 16:51我有本金100%可接受停損為10%，拿個10%買10倍槓桿期

gary82gary 04/15 16:51貨或是100%全壓現貨本質風險是一樣的

Roger1015 04/15 19:23乖乖買0050

tim5678 04/15 22:21細節不說，期貨才是真正的正2，槓桿型ETF反而不是

EChien 04/16 02:39保證金放到跟標的物市值一樣是要怎麼斷頭…