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[心得] 賺夠了就跑 - Martin Schwartz

EHacker 發表於 2021/8/14 下午7:36:07
看板Stock標題[心得] 賺夠了就跑 - Martin Schwartz作者
EHacker
 (瓦特曼)時間推噓52 推:52 噓:0 →:23

最近台股的走勢不好做，所以只留一兩口多單看戲。
剩下時間拿來看各種跟交易有關的書籍，為將來做準備。
由於是第一次發表類似讀書心得的文章，有錯的話還麻煩多多指教~
有空再來打第二篇
參考書籍:賺夠了就跑

誰是馬丁。舒華茲?

從證券分析師累積十萬美金本金後、轉職為全職操盤手。九次全美投資大賽四月為一期的冠軍，平均報酬率210%；而曾經參加過一次一年為一期的比賽，最後總報酬781%。
在1982年，CME芝加哥交易所開放S&P500期貨時，十月單月創下獲利160萬美元的紀錄。



操作風格

舒華茲描述自己像是一名還擊型的拳擊手，透過分析對手的弱點，出拳攻擊、回到原地。透過一分、一分不斷地累積，讓自己離勝利越來越近、離失敗越來越遠。在股票、期貨和選擇權的市場，透過極短線的交易累積獲利，最終成為成功的操盤手。



累積獲利的先決條件

1. 要獲利前，先找到自己的認輸點
設定停損，是對自己的保護，勇於承認自己的錯誤，將情緒和自尊心拋開。因為如果你對行情的看法是錯的，停損將你免於受到更嚴重的損失，保留下次再戰的資本。要知道你是看多還是看空，市場不知道也不在乎，市場永遠是對的，它只是反映供給與需求的結果而已。
當你遭受到一連串的虧損時，會逐漸消耗你的自信心、喪失對行情的判斷力，這時請立即停損，回到空手的狀態並停止交易。不要在輸錢後，再把更多的錢送出去。要妥善管理自己所擁有的資產，錢沒了，就失去再次挑戰的資格。暫時退出市場，讓理智將情緒控管好，要知道市場一直都在。

2. 了解自己個性上的優缺點
你的交易方法必須配合自己的個性找到一個適合自己的個性的交易方式，最常控制操作風格的就是自己個性上的弱點。舒華茲對自己的優缺點經過了九年不斷與心理諮商師溝通才徹底了解。他知道自己能長時間集中精神、專心地盯著盤面，而在海軍陸戰隊的經歷讓他能遵守紀律，該停損就停損，所以最終決定從基本面分析轉為技術分析；缺點就是容易不安、害怕虧損和需要他人不斷的支持，這點他的妻子Audrey提供了很大的幫忙。

3. 別相信市場謠言
別根據市場上的謠言來進行操作，因為你不知道消息經過了幾手才傳到你的耳邊。只根據謠言來操作的話會讓手中沒有足夠的資訊，讓自己進退失據。(雖然舒華茲本人有一名還算可靠的消息來源)



操作方式

1. 技術分析 : 不參考基本面的資料，透過分析市場上的各式資訊來進行極短線、短線的交易。其中一項比較有趣的是由Terry Laundry所提出的「神奇T理論」: 股市上漲與下跌的時間是相等的，只是漲跌幅有所不同而已。股市上漲跟下跌前，都會有一段積蓄力量的時間階段，計算時間時要從這段時間開始，而不是等到股價到達高檔或低檔時才開始計算。

2. 參考指標 : 舒華茲參考的指標還蠻多的，這邊就列出一項較少見的「短線操作指標(Arms Index,ARMS,又稱TRIN)」
計算方式是

(上漲檔數/下跌檔數) / (上漲成交量/下跌成交量)

當數值小於0.8時，表示盤面偏多；大於1.2時，盤面偏空。
參考資料 : 阿姆氏指標

3. 市場分析 : 參考各方的訊息，新聞、雜誌之類的。最重要的是對消息要有自己的解讀，而不是直接吸收。

4. 市場趨勢 : 舒華茲最常用的「十日均線(EMA)」不過與一般直接平均十日價格來算不同，他會將最近一天的為0.18，其餘九天以0.82計算，如此一來會更貼近趨勢。
十日以上為綠燈，偏多、可以買進；十日以下為紅燈，偏空、可以放空。
標的價格在均線附近時，擁有最大的獲利潛力、風險。
當確定趨勢後，選定進場點，並且設好能承擔的風險(也就是停損)。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.41.231 (臺灣)
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Homeparty 08/14 19:39推

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aspirev3 08/14 19:39推

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castlewind 08/14 19:39有用的心得分享 推

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gatasofia 08/14 19:41感謝分享，長知識！☺

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eknbz 08/14 19:42推

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loki88888 08/14 19:42雖然心態上都已經是陳腔濫調了，但依然受用 推

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majitenshi 08/14 19:55推

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sheep922420 08/14 19:55股版貼這種...先幫補血

推

aspirev3 08/14 20:02幫補血 推

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simonwusi 08/14 20:03推

推

jason0606 08/14 20:05推
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testutw 08/14 20:07重點 有一個還算可靠的消息來源 不就內線?

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chewthelife808/14 20:12我不相信沒人噓 先補血

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EHacker 08/14 20:13好像也是，因為書中的描述比較偏向時靈時不靈的感覺

推

IPHONE10 08/14 20:14重點就是內線 內線要賺錢還不容易 無聊

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MinJun5566 08/14 20:23推

推

windalso 08/14 20:27推

推

bw223731 08/14 20:28推

推

ken6136 08/14 20:32推

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endlessmiss 08/14 20:37這本感覺像小說XD讀後感

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EHacker 08/14 20:38作者的文筆還蠻幽默的

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encoreg5798508/14 20:40不參考基本面 太神奇了

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stgem 08/14 20:43這本書很好看

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rx1304 08/14 21:05謝謝分享

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tamama000 08/14 21:07先補

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xzc758758 08/14 21:19推

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xo7796 08/14 21:41停損怎麼訂才是重點

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WADE0616 08/14 21:43好文推 為何要噓啊 理由在哪

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tristan13 08/14 21:46謝謝分享

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freddy87111708/14 22:04推好文

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EHacker 08/14 22:06停損的話書中只有寫自己能承受的虧損，要詳細一點的

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EHacker 08/14 22:06可以參考超級績效，寫的蠻詳細的

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erichha 08/14 22:15十年對稱漲幅

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sa90517 08/14 22:19謝謝分享

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testbobo 08/14 23:05這本蠻好看的，他主要利用支撐做短線交易，看完會

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testbobo 08/14 23:06覺得書名取得很好,很符合他的操作風格跟人生XD

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poterjan 08/14 23:07推

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niou 08/14 23:11推

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SKY3064 08/14 23:40推

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stuppi 08/14 23:50已收入至精華區

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lszet 08/15 00:04推
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neobasara 08/15 00:07先補血

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ame398009 08/15 00:47推

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aegis80728 08/15 00:53推

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willism 08/15 03:08Martin Schwartz talks about losing $25m Feb 201

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willism 08/15 03:088

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willism 08/15 03:28以前有過風光，但是當年時空背景和現在不同。關注

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willism 08/15 03:28傳奇時，不妨也看看他目前的表現。

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ppnow 08/15 04:28很多技術派的都從來不看基本面啊

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ken0906 08/15 07:19推

推

ascaam 08/15 09:44以前It不發達，稍微掌握數據就可以屌打一頓人，現在

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ascaam 08/15 09:44指標很多網站都算好，大家都癑輕易取得，換句話說以

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ascaam 08/15 09:44前的策略現在不一定能用。

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ascaam 08/15 09:44這些傳奇只適合學習心態

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lovehank121008/15 09:50讚讚 謝謝

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GVZ 08/15 10:09心得分享推

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ck326 08/15 10:10這種交易策略本來就不是任何時刻都管用der

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kevinklaus 08/15 12:08趨勢交易啊，新手愛說的這次會不一樣，但每次都一

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kevinklaus 08/15 12:08樣XD

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hanhsiangmax08/15 12:25推～

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Ray3627 08/15 13:56不參考基本面 還有一部分是因爲他操作指數期貨

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Ray3627 08/15 13:56另外他以前是分析員，從基本面改技術面 更有說服力

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Ray3627 08/15 13:57這本光書名就很有趣啦 很推薦大家看看

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mjjs 08/15 16:34推

推

as891339 08/15 17:15推

推

yourock 08/15 17:45推

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willism 08/15 19:01https://youtu.be/jCzYdcWaZok
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willism 08/15 19:02Pit bull lessons with Martin Schwartz

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willism 08/15 19:03開英文字幕(自動產生)->自動翻譯至繁中

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willism 08/15 19:11馬丁舒華滋，2020/2/1的訪談

推

Petrovsky 08/15 23:13推 我比較適合做長線
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illidan9999 08/16 01:27請問樓樓上 打開英文字幕後要怎麼自動翻譯至繁中

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rhapsody111208/16 08:22不參考基本面的資料 極短線 這是在賭博嗎 ???

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willism 08/16 09:46電腦版youtube開完字幕，可以再開自動翻譯(字幕)，

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willism 08/16 09:46手機版似乎不行
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