[心得]《交易聖經》觀念的準備
先提一下書的全名
《交易聖經:六大交易致勝通則,建立持續獲利的贏家模式》
這本書的內容並不是在教你要有甚麼神準的市場指標或只賺不虧的交易聖杯。
而是透過資金管理、交易方法的建立和良好的交易心理,來告訴你該如何屬於自己的長期獲利交易系統。不過內容有點難啃,如果作者願意用字再精鍊一點會比較好。
他書中寫的資金、風險管理和期望值計算等還蠻值得一讀的!
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書的開頭引用了另一本知名著作《幽靈的禮物》的內容,交易唯一的祕密就是
「最優秀的輸家就是長期的贏家」
90%的交易人都是糟糕的輸家,特徵包括
1. 厭惡認賠殺出(討厭認輸)
2. 不斷地改變原先設定的停損點(滾動式停損點?)
3. 一直找符合自己看法的消息,來合理化自己的行為(認知偏誤)
4. 選擇凹單,不去管虧損的部位,直到虧到受不了為止
要當個成功的長期交易贏家,就先當個優秀的輸家吧!
https://i.imgur.com/4OZtZ1U.jpg
作者在這邊列了八項觀念來進行建立交易系統前的啟蒙,但一樣只提比較常見的幾項
1. 接受最大逆境
所謂的最大逆境,直白一點就是:
「市場是個雞巴人,它才不管你是怎麼想的,它只做想做的」
如果有任何人告訴你從市場賺錢很簡單、睏飽數錢就可以的,請跟他絕交。
因為市場盡可能地設置會讓你賠錢的障礙。
面對市場,要學會對自己的行為負起完全責任,市場永遠是對的。
要做好心理準備在你進行下一步時,市場隨時準備從草叢跳出來gank你。
https://i.imgur.com/KHRqXMQ.png
2. 掌握情緒定向(emotional orientation)
這邊翻譯成情緒定向感覺怪怪的,有點難用中文解釋,主要跟交易者的目標和期望有關。
(1)目標:管理風險資本(risk capital)
如果交易人在進場交易時,目標只有戰勝市場的話會讓你迷失方向而已。
如果希望維持長期交易的話,你的目標應該是管理風險資本,也就是管理好自己的交易資本,從事一致、明智和持久的交易。
(2)期望:建立溫和的期望
假設你進行交易的期望是爆賺一筆,那十之八九會交易失敗。
想要維持長期的成功,最重要的是抱持溫和、合理的期望。比起賺50%或更高的報酬率,20~30%的報酬率的可能性還比較高一點。
問自己一個問題:「在未來一年內,達到多少報酬率會讓自己滿意?」
回顧VT 成立至今的13年的年化報酬率為8.22%,VTI 20年的年化報酬率為8.8%,
所以思考一下多少的報酬率對自己來說是比較合理的。
如果想長期在交易上成功,就應該發展出一套能年復一年、持續不斷賺到溫和、合理報酬率的交易方法。
請當個持久的交易人
https://i.imgur.com/9J5SQ39.png
3. 認清隨機市場
巴菲特:「沒有任何人能夠對於市場的短期走勢做出準確的預測。」
「對股市做預測的人唯一的貢獻就是讓算命的人看起來更了不起。」
市場上有許多理論和指標宣稱可以預測未來,像是波浪理論、週期分析、MACD或RSI等等但交易人要接受一個事實:「市場基本上是隨機的」
從統計數據來看,交易人是無法預測市場走向的;
成功的交易人是因為知道如何「因應」市場的走向而成功,而非「預測」市場。
上沖下洗,洗到脫皮
https://i.imgur.com/TTcJ25o.jpg
4. 最優秀的輸家,贏!
如同前面提到的:「最優秀的輸家就是長期的贏家」
成功唯一的秘訣就是控制虧損,將虧損控制到容易管理、接受的水準,讓總獲利大於總虧損,就可以在這場輸家遊戲中勝出。
很多知名投資者都提到了風險管理,也就是紀律的重要性。從最早的Jesse Livermore、Martin Schwartz和現在的Mark Minervine都強調嚴守紀律,當交易不如自己所預期的發展時,立即停損出場,絕對不要造成足以讓本金出現難以恢復的虧損。
虧的越多、要賺回來的報酬率要求就越高。
虧的越多,要賺回來的報酬率越高
https://i.imgur.com/1iWEtrz.png
延伸閱讀:《超級績效》別讓虧損從你口袋掏更多錢
https://pttweb.cc/s/Stock/1X8Y1YXK
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就跟人生一樣:正確的觀念+堅毅的行動=最後勝出者
推
推 可以放入新手必看
這本真的值得閱讀
推
推,書末的贏家會客室也值得一讀再讀
推用心摘要
優文
給我錢
你兩百張同欣電的獲利分我一點
這種書屁用不大。散戶缺的是正確的交易方法。
不是交易心法,那是很後期的東西。
推
是嘎偉粉?
反例:教主
推
謝謝分享
是不是在酸水手?XDD
交易方法,低買高賣,說完了
push
acecup你不要這樣,我以後要怎麼玩弄台灣散戶智商XD
推
XDD
那+~的九陰真經怎麼辦
好書
我自一口真氣足<--意思就是不要ALL IN,手上留有現金
推
他跌由他跌,XD
他跌由他跌,我跌由我跌,一跌一跌一跌~~~~~
你要凹單 還是篤定認為你選的股是對的?
今天如果市場反轉 多轉空 你要越跌越減 還是停損出
清?
推
推推
這本真的推
樓下教主推 無腦多 本多終勝
謝謝分享
跟捏爛趴立論衝突
謝謝整理
56
[心得] 大賺小賠的秘訣首先是順勢交易 再來是嚴守紀律 最後才會是+EV 它們就是組成賺錢的黃金三角。 我們首先來談談順勢交易,順勢交易簡而言之就是找到趨勢之後試單,試的第一單設定”55
[心得]《超級績效》別讓虧損從你口袋掏更多錢從開始閱讀以來,很多書籍裡都提到了風險管理,也就是紀律的重要性。從最早的Jesse Livermore、Martin Schwartz和現在的Mark Minervine都強調嚴守紀律,當交易不如自己 所預期的發展時,立即停損出場,絕對不要造成足以讓本金出現難以恢復的虧損,虧的越 多、要賺回來的報酬率要求就越高。46
[心得] 這些年來在股市的交易心得和感想總結踏入股市也有近十年的光陰了 這些年來的起起落落、箇中滋味 也只有親身經歷過的人才能體會 若要去總結這些年來的交易經驗和心得總結 大概也離不開交易心態、交易策略、資金控管三大層面21
Re: [心得] 交易入門我後來仔細看了下推文 感覺有個世紀大秘密 似乎沒人知道 我準備在這篇文章公布 讓大家賺大錢 原文與推文的心得結論是 1.進場方式不重要16
Re: [請益] 股市有很多買賣真理名言,卻讓我深感困惑各位股版版友大家好 好久沒來了 類似的提問一兩年前我在板上還回了好幾篇 有興趣可以a我的ID哈哈 今天主要來回一下這句 股票買賣最忌追高殺低。13
[心得]《交易聖經》期望值和交易機會期望值 國、高中數學教過的單元,應該很少人會把對帳單拉出來計算自己交易的期望值吧? 試著算算看,按照原有的交易方式,長期下來是獲利還是虧損? ------------------------------------------------------- 交易期望值計算12
Re: [問題] 期貨選擇權穩定贏錢?很弔詭的,想要贏錢的策略, 我現在得出來的結論卻是如何"控制賠錢". "風險控管"似乎才是這個市場上最重要的法則. 在進場之前就先設定自己能接受的虧損程度, 然後規劃要投入多少資金,9
[心得]無腦多單轉倉心得有版友站內信問我無腦多單轉倉的事, 問說在什麼時機轉倉,逆價差越大越好嗎? 我想了想,分享在版上。 這回到過去研究的老路。 金融交易的目的,就是找到一套長期正期望值的交易系統,
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[請益] 台股21258有沒有仍然賠錢的人啊?31
[標的] 2317 鴻海上看200 up爆
[請益] 現在這個時間點投正2對嗎?29
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?37
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻15
[請益] 請問00940網頁持股明細的更新頻率15
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