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Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)

看板Stock標題Re: [心得] 2021股票年報 (低於大盤)作者
midas82539
(喵)
時間推噓19 推:19 噓:0 →:21

※ 引述《koko147 (英雄韭大王)》之銘言:
先說明一下,我只會做波段(苦笑),我就僅我了解的部分回應。
: 獲利的主力還是以波段操作的買賣為主、比去年稍微成長
: 但是只成長 8%,這樣成長幅度太少,比本金成長量還低,需要檢討
首先我認為你沒有必要跟別人比,或者跟大盤比。因為你不是基金經理人,
你不用對別人負責,你只要對你自己的財務狀況負責就好。
再來是你從去年才開始練習波段,第一年績效會很差是很正常的。
我認為第一年只要波段有賺錢就算及格了。
正面看待你的成果,會比負面地認為自己不如預期好,心態就是一個很微妙的東西
如果你對交易跟投資的想法是負面的,那你成果也容易是負面的。
因為你會對你自己沒有信心,進而造成你判斷進出的負擔。

如果有兩個選擇放在眼前,一個是簡單合理能達到的標準,另一個是必須很努力才能
達到的標準,我會選擇簡單合理的標準,並適時地在達標後犒賞自己。
除了這樣比較人性化以外,交易跟學習上也比較有動力。




不過我還是有幾個疑惑就是了。
: https://imgur.com/LyJGGyy.jpg

: 由上圖可以看到,獲利的主要來源為元大金(2885)
: 可成(2474)實現獲利雖高,但是套牢金額一計入反而是虧損的
: 水樹大大說可成不是塑膠,今年股價表現比塑膠還軟啊!: 華通、京元電子這些表現不錯,但是賣得差不多了
: 台積電DEAD MONEY,不過還是穩定有收益,預定繼續零股買進
首先我看不太懂你哪些是做波段,哪些是做存股跟股利收益。
而這兩種應該要分開來看才對。如果你的可成/台積電是做股利與年化收益。
那以單純的持有(buy and hold)是不用看價差是否套牢的。因為你本來就不會賣
你是靠定期存股跟股利獲利的。

但如果這些是你的波段標的,已經過停損目標了,那麼按照你本來波段策略是要停損
那應該就是要停損,從而以犧牲換取資金的回籠。不然你的資金會有很大一塊
為了避免停損的虧損,而剩下更少的資金運用,進而變成:
: 而且持股量偏高,今年度投入的資金300萬,持股水位已達100%以上
: 只剩下少量現金可以運用,
這是很基本的存股/波段資金比例問題。如果是當初做波段被套牢改做長期投資。
那你被迫的長期投資當然會吃掉你的現金。這就是你的代價。



: 2019年改變投資策略,買入0050權重股如正新
: 結果正新跌跌不休,套牢很多錢
: 2020年改變投資策略,進行波段操作,打算有賺就跑魚尾留給別人不要長持套牢: 結果年初疫情爆發,停損正新,還停損在最低點
: 3月落底後連續多頭,
: 整年都處於連魚頭都沒吃完就跑了,小賺10%就跑
: 整年度算起來有賺但是沒有更很多
: 2021年改變投資策略,減少交易頻率,希望能降低稅支出,穩穩吃魚身
: 結果錯過海運、錯過空運,還是一樣套牢
: 幾乎每一年我都試圖改變投資策略來改善交易成果
我沒有批評你的意思,但倘若你定義的輸家是「績效比大盤差不甚理想」
「容易套牢」,那麼有一點該注意的特徵是:輸家會經常換策略跟找尋聖杯。

原因在於你到最後不但不會精通某一樣商品/方法,而且會在不斷的轉換期中虧損。
最糟的狀況就是你存股想做,波段想做,當沖也想做。但三個都學不好。
然後套牢一堆商品。當然你原本是要摸索你喜歡的方法,那我不反對,
然而最基本的是,你要針對你喜歡跟擅長的部分,不斷的練習跟加強。
那才會針對你的主動選股收益帶來好的結果。





另外以波段來說,首先我們要了解一個事實是:
波段是建立在價格的連續性,而形成所謂的趨勢與技術分析。
但技術分析是根據歷史的資料,價格則是現在的資料。
那你是在追逐什麼?追逐價格與價差。

答案就很明顯,當價格轉向時,你也要有認錯與追上的勇氣。
停損在最低點,誰沒砍在阿呆谷過?你不會是唯一的阿呆。
但你拘泥於砍在阿呆谷而沒有繼續追上去,那你當然吃不到未來可能的波段與魚身。

停損的主要目的是控制損失,但你獲利先決條件是建倉,
你不能因為停損而放棄建倉與追高殺低的機會,那就本末倒置了。

再來停利的話,波段的動態停利法通常會比固定停利法好。
方法很多,從幾個k線做參考停利點,到均線停利法、ATR停利法、n日高/低點停利法...等等都有。我就不贅述你可以找找看,然而這些方法都有一個相同性:
就是讓價格自己跑到你的停利線,而你自己從來不對價格有預測與抓轉折。
波段的秘訣就只是砍掉虧損的,緊抱賺的,最後讓獲利自己奔跑。
就那麼簡單而已。

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※ PTT 留言評論
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tonsofdamage12/25 03:51推,不過價格的連續性到底是什麼意思啊

如果我們把價格波動簡要分為:上漲幅度、下跌幅度 那麼價格的連續性,就是最終上漲/下跌幅度是否繼續累積。 而像AV轉就不是,如果我們再把時間因素丟掉的話。橫向的區間也不能算。 因為價格是不斷的互相抵銷而達到平衡,這不會是賺波段想見到的東西。

awss1971 12/25 05:22當然要跟大盤(0050)比較呀!今天你投資部分都是台股,

awss1971 12/25 05:22一來你就是在這個市場內(不管你是甚麼價值投資,存骨

awss1971 12/25 05:22,當沖策略....等),二來比久了你就會知道自己策略績

awss1971 12/25 05:23效如何,是韭菜還是神人?如果真的打不贏0050,就加入

awss1971 12/25 05:230050呀,為何要無視大盤績效,不懂...

midas82539 12/25 07:44其實也不是只有0050這條路啦,我最後是選擇台指期貨

midas82539 12/25 07:45來賺你講的大盤績效收益,路其實滿多的條的

twic 12/25 07:490050就不是大盤啊

bobjohns 12/25 07:56打不贏就加入

awss1971 12/25 07:58@midas82539 了解

※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 12/25/2021 08:05:44

awss1971 12/25 07:58@twic 0050跟台股大盤有78%像

sean3378 12/25 08:23今年波段績效很低完全不及格

sean3378 12/25 08:24大盤漲了幾千點可能我們一輩子再也沒這麼猛的大盤了

twic 12/25 08:51不是的東西就不是啦...

interact 12/25 09:16可成現在算是阿呆股嗎(笑

okbon 12/25 09:20不要瞧不起0050 十年平均勝大盤

boombastick 12/25 09:48@sean3378 要看比例啊,絕對點數意義不大啊,你本

boombastick 12/25 09:48金有100萬要賺100萬很難,你本金有一億的時候光定

boombastick 12/25 09:48存利息就有100萬了

creulfact 12/25 09:51其實跟大盤比的最大意義是 如果你耗了半天績效還不

creulfact 12/25 09:51如大盤 就不要勞心勞力了 直接0050買一買睡飽數錢

creulfact 12/25 09:51比較實在

sc2x2 12/25 10:21本金有一億的人看不上一年只賺一百萬

CaTkinGG 12/25 10:25資產就是資產 不用轉成現金才能算賺到

stosto 12/25 11:51現金有意義,但你的資產可以簡單轉換成現金也有意義

jagger 12/25 12:09

awss1971 12/25 12:19現金流比資產重要

tonsofdamage12/25 13:19現在無法打贏大盤,不代表努力後未來就打不贏大盤

tonsofdamage12/25 13:19,如果只看現在就放棄,那確實還是去買0050

boombastick 12/25 14:25@awss1971 現金流比資產重要,那不就要買0056捨005

boombastick 12/25 14:250了?但是你不是推崇0050嗎?

bobjohns 12/25 14:39報酬率才是重點

awss1971 12/25 15:03@boombastic 我的意思是資產效率性,比如有兩個人都

awss1971 12/25 15:03擁有資產一千萬,甲擁有500萬0050&500萬房產;乙擁有1

awss1971 12/25 15:03,200萬房產&200萬房貸,甲的資產金流健康度比乙好

awss1971 12/25 15:04說到底就是考慮資產配置的問題

awss1971 12/25 15:07而且0056只是表面配息多,總報酬極差...假的啦~~

zirkey 12/25 17:55謝謝分享

stosto 12/25 21:49現金流重要資產也重要啦