Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言:
: 今天現股全部清倉了,配息17塊比我預期高太多了
: 決定棄息改SP
: 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉
: 賺一點除息前的利息
: 如果3/25沒被行權,那我的大航海應該就到此結束了
: 除非又出現55塊以下的芭樂價位
: 低風險高報酬的部份也都吃完了
: 剩下的魚尾給別人賺吧
: 雖說勢頭好的話即使除息完還是有可能再拉上90甚至100
: 不過玩末升段不符合我的投資習慣
: 再加上現在大盤殺這麼多浮現不少投資機會了
: 感恩以色列方舟帶我渡過滔天巨浪
: 今年初開始就只hold著ZIM安心睡覺…
: 最後補一下基本面判斷 2022 EPS應該會有45
: 以年底P/B 1.5倍來估的話 公允價格應該在75~80塊左右(除息後)
: 當然買盤非常強的話有可能超漲一大段,就看各位自己判斷要賺到哪停利了
3/25的60SP最後沒有行權,我以為我的大航海就到此為止了
沒想到世局總是多變,資本市場總是有驚喜…
原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!)
簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢
既然都回到55了,還是來更新一下看法
四月開始股價的崩盤是多重因素疊加導致的
其中最大的影響因素自然是中國封城的連帶傷害了
2022的基本面應該會受到中國疫情的發展而下修,我個人是估EPS影響在5~10之間
目前到三月底的淨值,配息完應該在37元左右
到年底會是58上下(中間2~3次配息沒扣除,不確定會配多少)
籌碼面的話,和去年相比是大幅惡化了
一堆人擠在船上,美國散戶討論的熱度也整個上來
唯一值得開心的大概是大賣家德銀終於賣完了
但DAC還沒賣完的樣子
根據新的基本面和籌碼面形勢來看
我覺得合理的年底公允價格會在65左右(P/B估1.1~1.2)
考量到市場近期的不確定風險,再加上船上擠很多人很重
大概不會像之前幾次一樣快速v轉
短期會先在45/50SP建倉看看情況如何發展
Q1財報高機率會撤回或下修財測,到時侯可能會有一波恐慌賣出
如果能殺到40-45左右的價格,相對於年底的公允價格65
大概就有安全進場現股的風險報酬比了
(如果這次竟然還v轉,那也只能攤手不賺了,加減收點SP利息吧XD)
這波不像前幾波是天上掉錢的必勝機會
要進場大概需要一定程度的市場經驗和歷練
因此各位如果是單純跟單的要慎重考量自己的部位風險
畢竟貨櫃航運最甜的部份是真的over了
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我覺得現在就是有疫情無QE版本的狀態
現在沒有真正的疫情啦 只有政治疫情...以疫代牢對韭菜作服從度測試(攤手)
等解封完 再加上美國碼頭工人罷工 大概還有一波
即使解封 失去的營收也不會回來R
這麼慘,本來55芭樂價結果現在看到45了
要知道貨櫃航運需求面的主要貢獻者是中國啊 現在這波上不封頂的政治疫情真的帶來很大不確定性
現在運價大約去年Q3等級 去年Q3 ebitda是1.8b
zim今年財測是7.5b Q2之後有什麼衰退的原因嗎?
至少台灣三間Q1看起來營收未受封城太大影響
去年zim Q4可是2.4b
欸上海封城是三月底,貨櫃營收遞延認列大概半個月到一個月(看航線) 封城的影響你在Q1營收是看不出來的 至於Q2影響多少,那就看要封多久啊 如果真的封到五一長假後,營收還好得起來嗎.. 雖然說有長約價撐著,但spot價大跳水營收少個兩成是有可能的 當然也有可能本週就解封啦,這就是難以預測的政策變化了
如果Q1開始利潤季減10%^4 加總也有7.4b
中國年假+深圳3月中開始封 但營收還能創高
可是現在停工,復工又要大趕貨,到時接上Q3旺季,
不就又要加價搶倉,有想像利多才是重點吧
scfi一直跌 但營收沒影響 代表spot rate影響有限
Q1營收是歐洲線長約更新帶來的(歐洲線長約價是去年Q1的三倍) 北美線是5月換約,現在不能確定封城前到底deal多少了
貨櫃景氣的隱憂並不是封城 而是全球經濟衰不衰退
否則美國港口大罷工也是利空了 因為嚴重影響周轉率
再來歐美的需求才是貨櫃航的需求來源吧
最直接的需求當然是有貨要運才有需求… 歐美的商品需求→中國的產量提高→貨櫃運輸的需求增加 傳導鏈條是這樣的,所以…生產不出東西是要運什麼XD 當然長約價是不受影響啦,但spot就難說了... 我也希望可以樂觀啊,畢竟我SP也是多單 不過這筆投資的風險是真的比去年高多了
基本上我是覺得需求不能這樣解釋 買方的需求不會因
封城消失
運輸需求只是遞延不是蒸發 遞延的後果就是去年那樣
運輸需求都是來自產品買方 只有經濟下滑才會消失
然後換約能讓營收創高 就代表spot rate影響有限對吧
除非一路看空運價到Q4 zim的7.5b才會難以達成
抑或是zim的營收構成有大量來自premium 與三雄不同
欸你的這些問題財報和電話會議都有答案... 2022 spot運價大多數預估是一路走跌,電話會議上是說H2開始跌 現在看起來是提早到Q2開始跌
※ 編輯: minazukimaya (89.187.161.42 日本), 04/12/2022 03:41:34馬士基去年也說...(略
不管船公司怎麼說 價格純粹是需求與供給角力的結果
除非看空全球景氣(沒貨運) 否則運價跌整年的原因是?
運價會不會繼續跌 等上海解封積壓的貨物出來+旺季
到就知道了
看到這篇寫年底淨值58,就可以直接end了,參考三雄
隨便算都不會是這數字,還可以講這麼多XD
要殺到40財測要下修不少
講zim淨值預估,關台灣三熊什麼關系?
不過到年底淨值估60左右我覺得差不多
推這篇跟Z大
航運連本益比2都沒有喔 也太慘= =
M大操作市場心態的很小心,但是這篇小心過頭啦
70t等待救援
咪那帶進帶出 有人沒跟的嗎
厲害的是去年長榮145 zim45 米納說風報比差太多 太
晚醒悟
半導體落底後還會進場嗎?
三月底37 一季加10到年底都有67吧
你如果回去看我前三篇標的文 就會發現我估的EPS都是超級低標 除非黑天鵝事件否則很難低過我的估計 至於為什麼估這麼低 因為我Price in了所有我想得到的風險(除了黑天鵝事件) 我的投資風格是蠻保守的,買真正低估的價格,賺最安全的錢
今年物價跟去年有差,會影響消費的力道,導致運量下
滑
去年封港造成運價飆升 今年封城變利空嗎?
除息後從70附近一直攤下來,和去年操作接近,這檔
缺點就是很洗,但最後都是會還你公道的,去年美股幾
乎只靠這隻罩全部
我等50:(
我信了 70T 奈米130股繼續躺著等
欸不是 我沒有說會回70喔www
※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 11:23:4470T是除息前的話價格也跟現在差不多吧
感謝說明 賺穩穩的錢
我的65元SP和60元SP, 5/6日到期。不知道會不會被行
權。還是我平倉買55元的現股?請問大家,謝謝
3X建倉,84出光,54重新建立部位
並且預留向下攤平空間
我大概在52元上下分批建倉,在82和86.6各出掉一半
結果回檔自以爲聰明,接了一些SP。哭啊
套在60.5 只求會到65 讓我賺的便當錢
還有人再說跟三雄無關,真得笑死,算淨值不用考慮ep
s?
哭啊 跌破52了
有恐慌感出來了 45抄底計劃不變XD
套在59QQ 只能放著了 幸好只買一點點
現在48了 看來你真的差不多可以抄底了= =
我手上有45和50的Sell put部位 被動抄底(?)
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換人接手 最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了 老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM 基本面來看 Q1 5 Q2 7.5 Q3目前平均預期是7.5,所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊)19
首Po1. 標的: ZIM.US 2. 分類:多/空/請益/心得 超級多 3. 分析/正文: 基本面22
今天ZIM除息,答案提早出來了 因為Q4開始的dividend是以regular diviend的名義發放,所以不會調整合約價格 (只有special dividend才會調整合約價格) 除息2.5元,strike price仍然是18塊 原本的假設是strike price隨著不斷發放special dividend可能變成負的19
不知不覺ZIM又回到55左右 我因為停損再重進,損失了1.5塊的價差..這先不提 我也不是po文叫人進場的,都漲這麼一大段還喊人抬轎太沒良心 主要是最近注意到ZIM遠期put的神奇價格,發文討論一下問問大家的意見 事情是發生在2022年12月16日,大概一年多之後到期的遠期PUT17
引用大大的文回覆一下目前據我所知的海運狀況, 目前台灣三大的現況應該如下 長榮跟陽明以直客為主的美線去年運價高漲沒有吃到太大的利潤(簽約關係) 而萬海則是打游擊收了很多非簽約貨,價格漲幅較有彈性,所以獲利大幅提升 今年陽明長榮換約價格有上漲,所以利潤會大大增加,萬海則是減少17
補充一些新消息 剛剛拜登發推特說他會解決運費問題 只是這影片好像被美國人罵爆了 實際上要做的好像也只是簽署先前的海運改革法案(增加FMC的權力)4
這可能是ZIM被殺頭的主因之一 原文: review-expensive-charters/ 短網址45
應該真的是最後一篇ZIM文了 近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售 ZIM又重新來到一個有投資機會的價位 但大概也是最後一次了 基本面來看,到年底預估淨值58~60不變22
殺破50更新一下判斷,思路還沒有很完整 基本面大致上有反映前次預估的worst case 所以年底淨值落在58上下我覺得不用調整 籌碼面今天這樣殺下來應該乾淨不少 但市場的情緒在惡化,未來一兩年全球經濟衰退的可能性在增加30
兩天前的財報 Earnings per share (diluted EPS) ($) Q2.22 Q2.21 1H.22 1H.21 11.07 7.38 25.26 12.56 Q2發4.75
爆
[問卦] 八卦板一堆新聞的推文是發生什麼事乳提 剛剛看到一篇基輔電視塔被炸到的新聞 本來想說會看到大家會擔心消息無法外傳 到時候首都有什麼狀況沒辦法播送給民眾 結果推文真的是大開我的眼界爆
Re: [問卦] 大雄家是租的?先簡單說,藤子設定大雄家是租的沒什麼問題。 其實之前寫過大雄家家計的文章也寫過 (上文是後來整理的,如果部落格流量太大爆掉可以直接看下面的當時八卦板回文版本)爆
[討論] 真的是我的問題嗎?最近跟男友討論到結婚的問題 婚後勢必要跟公婆一起住 我最在意的點就是男友家的廁所 因為馬桶老舊 前一位上完廁所下一位使用者沒辦法使用爆
[心得] 長期投資的一些小心得有版友站內信問我一些問題,我覺得大家可能也會遇到類似的問題,所以我也發到這邊給 大家看一下。 : : 問題一: 你說2021開始長期投資,請問遇到5月以及10月下跌的時候, : : 從賺錢變成沒賺錢甚至套牢的情況下,心情要怎麼調適? 你需要習慣,你的心情會被影響是因為不了解公司的價值,你看到的只有價格,而不是價93
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[心得] 長期投資者對大跌的應對先說結論: 最好的應對方式,口號是:男的抓緊LP,女的刪除APP 我之前就有想發文,但實在沒空,可是看版上一些號稱想長期投資的人,到現在也才跌沒 多少,就開始悲痛欲絕,一副生無可戀的樣子,就想要砍倉,又想賣高買低,短線思維一 直在出現,我真心覺得,那不如一開始就不要進場,沒有買賣,就沒有傷害。35
[求助] 是我的問題嗎?跟男友交往半年多 我24 在工作了 男友22 大學生 事情就發生在剛剛 今天上班很累51
Re: [心得] 我是年輕人,但拒當凱子撞 : 死,買個便當貴就算了還要排隊排很久,空氣和自來水常有異味 : 然後才住幾個月房子已經開始出現一些小問題了 : 我真的想不通為什麼會有凱子接盤,就算是滷肉工程師分紅1200萬好了,扣稅後等於把 : 一整年辛苦錢送給房蟲,然後住這麼爛的地方38
Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多今天現股全部清倉了,配息17塊比我預期高太多了 決定棄息改SP 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉 賺一點除息前的利息 如果3/25沒被行權,那我的大航海應該就到此結束了
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