[心得] Fed六月與本周觀點整理分享
至本月結束,共有六位官員支持七月升息三碼,而且包含最鴿的三位。這點完全反應在芝商所的預期上。六月至今三碼的變化預期不大。https://i.imgur.com/65sQOph.png
https://i.imgur.com/KIePzT8.jpg
七月份的則會統計到07/15,接著約緘默期兩周直到28號凌晨會議結果。
https://i.imgur.com/1Tt5ZBt.jpg
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美股分析 、操作紀錄:
https://www.youtube.com/channel/UCNhAMWh0l9vwDj0qXl35UvQ
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三碼已反應
老蘇:兩碼
Q2真的負就技術性衰退了
高本益比跟獲利明顯衰退的小股應該還有得跌QQ
已反應 準備Vvvvvv
聯準會至少會鷹派到期中選舉結束,除非失業率突然升
至5%以上,才會結束緊縮
真的 通膨不明顯降不用選了
美國房市和勞動市場仍然非常強勁,使聯準會可以認為
這只是短期景氣循環中的衰退期
早就反應了 都慢十幾年了 股市只有提早反應 現在
都看到2050後了 這不影響 下禮拜無腦多 睏霸數錢
最樂觀情況就是九月正式QT開始,不確定性消除,九月
打出底部起漲
目前的QT只是減半狀態,試用期而已
真的 全打下去就創記錄了 不知道priced in了沒
美債殖利率還在3%出頭 市場錢真的太多
那比較悲觀呢?
比較悲觀就失業率到了明年Q1才上升或俄烏戰爭打到明
年,所以明年Q1才落底
這個有考慮到美國以外,主要經濟體的債務問題嗎?
如果日本還要再這樣撐三個月,很難想像會發生什麼
升三碼,要怕的是別國。
你說歐債危機2.0?這很好解決,要求南歐四豬再遵節就
好
日本那有什麼債務問題,公債大部份都國內持有
歐債議題還沒有閱讀,最近也沒breaking news
日本是債券只剩本國要買,可能會繼擴大貿易逆差,
通膨放大,續走貶,甚至會不會影響到國債評級?
能正常付利息是不會影響,除非政府稅收開始下降
看來下半年QQQQQQ
說不定有機會看華爾街的人去作空日本
推整理
要打底應該沒那麼快,最樂觀10月最悲觀一路跌到2023
可日本稅已經是全球數一數二的高...還有辦法調嗎
謝謝版大與E大的資訊。看來市場的錢還是太多
逆回購那邊持續創高,銀行滿手錢
推
通膨8%降回2%,在沒有爆量供給降成本的前題下,必
定是極為壯烈的過程…
供給問題Fed真的沒辦法QQ
市場錢太多 但許多股票已經跌70%以上 一旦QT再跌70
%
這盤超無腦 就一路盤跌到下一輪qe啊
只負責通膨其他不管 數據人
推推 感謝整理
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謝謝你和所有推文的人 我會繼續發優質內容的
推
※ 編輯: mnabc123456 (180.217.228.39 臺灣), 07/03/2022 07:10:05
爆
[心得] Fed會議前瞻 一次升息四碼?機構觀點整理首先,從大家最常看的芝商所開始,至截稿 ,機率已經至少三碼,甚至有5.7%直接四碼 。 起因來自於WSJ記者Nick Timiraos的貼文。有Fed傳聲筒稱號的他,是Fed緘默期間,Fed 能向市場傳達訊號的管道(校正回歸)。 他的新聞一出後,幾乎所有投行、記者都齊呼 75bps(三碼),已沒看到50bps的呼聲,整57
[心得] 推估FED未來的操作與目前現況從六月起開始 FED在公債部分 每個月減少300億資產 三個月後增加到600億 那麼按照這樣的速度 我們計算到11月時 FED在公債部分的資產變化會如下圖 從圖中可以明顯觀察到 到今年的11月份時 FED的資產負債就會有明顯的下降47
[情報] Fed 官員談話整理1. 標題:Fed官員談話整理 2. 來源: 3. 網址: 4. 內文: (中國用語 文章經過簡體轉繁體)35
[心得]衰退85%?七升三碼?本周機構觀點整理本周一樣整理了各機構觀點:多空、S&P目標價、七月幾碼、觀點(含新聞連結),如下圖 。 一樣,只要推文超過30,我就把完整版連結放上來: 大致觀點:多空比約1:9,S&P目標價最低到3000,七月多看三碼。經濟衰退(Recession) 的詞頻頻出現,大都認為高機率會進入,如JP Morgan模型估85%機率會進入衰退。看多的觀30
[心得] 五月CPI後 利率觀察與股市暗示首先跟大家說辛苦了,今年特別愛週末。詳細CPI就不看了,反正最高的還是能源。 CPI發布後,升息機率急升。從芝商所最新數據看出,6 7月升息2碼,最糟糕都是9月高達 3碼。 還記得上周Bostic的發言:九月若沒升息是因為通膨顯著下降,不是Fed Put。現在好玩31
[心得] Fed本周發言整理分享 鴿派鷹 鷹派鴿首先先看最新鷹鴿光譜表: 這次最鴿派的三個Evan、Kashkari、Daly同聲喊七月升息75 BPs。如果連最鴿派的這樣喊 了,那很不意外市場也跟著預期,如芝商所(CME)的下月預期機率也是三碼最高,股市的 話三碼應該也是price-in了。 相反的,以往最鷹派的布拉德難得說了點好話:現在談衰退還太早,如果一切有照計畫,14
[心得] 美股機構觀點整理 悲觀卻也有老蘇同路人本周新聞統計如下圖: 多空比約2:7,看法普遍悲觀,有給出S&P500目標價的分析師大都圍繞3000,至於下月升 息如昨天發的聯準會發言統計,大都預測三碼。 昨天的聯準會發言統計表單分享:9
[心得] 本周美國重要經濟數據分享 附上本月經濟本周最重要數據有兩個,台灣時間周四晚上八點半的初領失業金人數與周五晚上八點半的CP I年增率。 首先,初領失業金人數在當前的市場情緒下,再繼續下探恐又會加深市場對緊縮的擔憂,理 想上持平或微升最佳, 不然升太多又擔心經濟衰退(最近市場就是這麼敏感)。5
[心得] 聯準會最新經濟預測與分行預測落差 (附懶懶人包:昨日市場上漲原因應該是公布前的空單回補與四碼擔憂舒緩。雖然三碼合乎預期, 但從會議與分行公布的預測數據來看,經濟展望無法樂觀。鮑爾這次還是繼續提供應鏈、烏 俄戰爭問題,不確定性仍高。個人認為要說股市是反轉回升還早了點,近日好點頂多看小反 彈或盤整吧。 相較於三月的預測,最新一期下修了不少。實質GDP剩1.7%,失業率和通膨都上修。
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