[請益] IB 帳戶 現金+商品 總價金額變動疑問
各位前輩好
先前在 IB 開了一個現金帳戶，其後入金 USD 100838
隔天花了 USD 19181(含前手息) 買了一些 美直債
理論上，帳上現金應該還有 100838 - 19181 = 81657
但是，目前 IB 帳上現金只有 81635
以下附 IB 截圖
https://imgur.com/a/fxRM0NN
這邊有三個問題請益
Q1.請問 81657 - 81635 = 22 這 22元的費用歸於哪邊呢 ?
Q2. 淨清算價值應該為 100838，為何變成了 100826.99 ?
是因為手上的債券價值下跌嗎 ?
如果是，那麼 100826.99 這個數字怎麼算出來 ?
如果不是債券價值下跌，那麼是甚麼原因呢 ?
Q3. 請問月初至今利息 12.19 是甚麼 ?
是債券所生的利息嗎 ? (但我買的債都還沒有到配息日)
還請前輩不吝指教、謝謝 !
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.73.92 (臺灣)
※ PTT 網址
→
可能是手續費
→
Q1的部分
→
Q2一定隨著你的資產波動
→
證券、債券
→
19181*0.1%=19
→
然後加上交易所費用
→
還有清除費有的沒的
→
差不多就是22
→
10000*0.1%+9181*0.025%？
→
不確定是哪一種算法
→
但搭上交易所那些費用 22 算是IB正常結果
→
還是說10000*0.025%+9181*0.1%？
感謝 K大釋疑 ! 謝謝
推
監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用
→
有空去他官網看
感謝 a 大列出大方向 !
→
現金部位會有利息，類似"存款利息"
了解，謝謝h大
推
Q3 現金利息
感謝w大
推
Q3你存放的現金會給利息
推
每天計算下個月初一併給你噢
感謝j大詳盡解說 感恩的心 !
※ 編輯: DarkAlex (111.251.73.92 臺灣), 02/19/2024 22:40:4985
[心得] 關於升息 美債 銀行的關係先用一個場景 解釋為什麼升息導致銀行倒閉 先簡單化 不記入員工薪資 公司各種雜費(水電),... == 央行此時利息1% 10年期債券每年利息 2% 1張 20元![[心得] 關於升息 美債 銀行的關係](https://i.imgur.com/o1PguFdb.jpg "[心得] 關於升息 美債 銀行的關係")
38
Re: [請益] bndw債卷功能: : 大家都說債卷到期後可以領回本金，那有兩個問題想問，一：萬一到期時剛好股價是跌那 : 該怎麼辦？二：防止股市大跌可以起到保護作用？但是我看bndw他在去年三月也跌啊，只 : 有公債漲而已，那bndw的配息也不高，股市跌他也有份，請問他的功能在哪？ 1、推文和下篇回文有說到了。 持有個別債券和 使用債券ETF持有多支債券是不同的。![Re: [請益] bndw債卷功能](https://i.imgur.com/lzWubXfb.jpg "Re: [請益] bndw債卷功能")
28
[請益] 該買基金或是ETF配置即可各位高手大家好 之前因為沒有開複委託帳戶 因此一直以基金作為投資退休規劃 現在已開立複委託帳戶 想請教各位該繼續扣款或是直接贖回![[請益] 該買基金或是ETF配置即可](https://img.youtube.com/vi/b5fzZfgmalA/mqdefault.jpg "[請益] 該買基金或是ETF配置即可")
24
[心得] 加權指數與證券劃撥存款餘額在說明加權指數與證券劃撥存款餘額的關係前，請先試想一個情境。 在一間超大型賭場裡，有著各式各樣的賭桌，桌上舉行著不同類型的賭局。一群賭客帶著 現金進來賭場，在多輪遊戲之後，有些賭客帶著滿滿現金開心離場，有的賭客輸到口袋沒 錢，黯然退出，更有一大部分賭客，賭完了一桌，帶著贏到的錢（或剩下的錢）跳到下一 個賭桌……![[心得] 加權指數與證券劃撥存款餘額](https://i.imgur.com/NVhcHS6b.jpg "[心得] 加權指數與證券劃撥存款餘額")
24
Re: [請益] 00687B 的現金為負值是什麼意思？1、裡面的台幣現金扣掉美元負債和申贖負債 是正的 2億多台幣。所以現金部位還是 正的的，現金部位大概佔總資產的 0.25% ， 債券佔99.75%，這是一個 要好好追蹤指數的 債券ETF正常的數字。（留太多現金，或是現金變負等於 在開槓桿都是有問題） 2、美元會是負的，就以往的財報來看，很可能是因為有「應付買入證券款」5
[請益]槓桿買債券請問各位版上投資達人 有一筆資金想投資 考量到升息似乎已達末期 債券利率和價格挺有吸引力的 而股市似乎不確定性更高 若開槓桿(買債券後可以~2%利率質押債券借出72%債券價值的現金) 買A-評級美元優先無擔保某銀行公司債 到期年限約10.5年 票面利率 ~5.4% YTM ~5.6%4
[組合] 請給我的基金組合一些建議1. 單筆/定期定額：定期定額 2. 投資組合標的/配置金額： 貝萊德美國價值型基金(美元) 月扣 300 USD 聯博全球價值型基金(美元) 月扣 800 USD 景順環球股票收益(美元) 月扣 300 USD3
Re: [問題] 基金股息問題以後有類似問題，建議可以去把公開說明書翻出來看 裡面都有寫 基金淨值的計算方式 是把基金的總資產/總單位數 算出來的 其中你會有問題的配息部分分成兩個部分 1. 股票股息1
Re: [問題] EFT除權息跟成分股除權息問題ETF 是 基金 基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數 然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動 再來是 除權息部分 基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響，因為配息之後 股價下降