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Re: [新聞] 紐約Fed總裁:通膨若未降 升息仍是選項

看板Stock標題Re: [新聞] 紐約Fed總裁:通膨若未降 升息仍是選項作者
wen9008
(股蛇)
時間推噓36 推:40 噓:4 →:41

※ 引述《tompi (大波動)》之銘言:
: 結語
: FED 一向對利率政策是不能鬆口,因為通膨預期
: 通貨膨脹未來已經不是重點,可以不用把注意力放在CPI、PCE上
: M2緊縮是解決通膨的重要手段,但有副作用
: 副作用就是GDP也會下滑,然後EPS下滑
: FED 甚麼時候放水就很重要了,後面要關注任何放水的訊息
: 會不會在 CPI 或是 PCE 還沒到 FED 說的目標區前 開始放水不清楚
: 但在此之前 美國企業 盈餘應該不會好看
: 建議是
: 1.定期定額族就堅定信仰吧
: 2.年底前一些 短天期的ETF 票息會進入高峰,可以關注一下
: 3.看死美國經濟的可以進一些長債ETF
: 雖然我心目中30年應該在4.0以上,最近爬上來的很慢只在3.8左右
: 4.當VIX 爬過23%以後,建議關注自己手上的部位
感謝分享,這篇算是滿全面的迴歸分析

不過給一點建議:把美國就業率也一起列入觀察

因為這兩年真的是很特別的兩年,過去沒有類似情況可以類比

我在去年11月對今年做的幾項預估

文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1667442807.A.A13

其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式,印證中)

1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了,現在還回到30.7)

2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁)

所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法

文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.isUeKH7IK6hc

從今年全年悲觀,改成Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色

最大的原因就是美國的非農就業,美國科技業和大企業雖然不斷大裁員

但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來,遠高出大企業的裁員人數
(3月去一躺美國,旅宿、餐飲等服務業真的慘,還有非常大的成長空間)

這就代表一件事,大多數美國人接下來是還有錢消費的

這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好),但一定不會崩

既然如此,股市也別想崩到哪裡去

所以為什麼我會說Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色

等上半年庫存去化過後,下半年就會好起來了

有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉

Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休

Q3看到Q2躺在谷底的財報,結果股價卻不再破底

Q4發現Q3回溫的財報,結果股價早就已經莫名飛上天了

我的結論是:Q2是讓你買股的,尤其是這兩個月

找基本面良好、有未來題材的股票,趁著殺低分批承接
(不要以為自己可以買在低點,分批慢慢接就好)

到年底或明年初會有可觀獲利的

如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
(不建議在這裡放空,因為股東會和除權息要來了)

--

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skywish 05/11 22:09感謝分享

zpeople0116 05/11 22:09https://i.imgur.com/XAu1zUl.jpg

layer0930 05/11 22:12剛發文就跌

jayppt 05/11 22:15忽見美股飛上天

jayppt 05/11 22:17馬的 今天我voo又跌啦 加碼點到了嗎 哭啊

tio2catalyst05/11 22:27感謝分享

swgun 05/11 22:28這篇老司機啊

newvote 05/11 22:36可是短線投資人 占多數.....應該是多數人 資金不多

newvote 05/11 22:36

newvote 05/11 22:37卡死 就沒錢佈局長線了.....

SRT0619 05/11 22:40你們兩個結論差很多耶 前面的說年底開始崩 你說Q2

SRT0619 05/11 22:40開始崩年底V回來

brabra 05/11 22:52就看誰對啊~目前的主流意見比較偏向這篇

hydra7 05/11 22:55這篇現在是主流意見,但T大也是高手,究竟電梯向?

shiyangfoo 05/11 22:57ABNB的財報你看一下 美國旅遊業已經復甦結束了

amandake 05/11 22:58謝謝分享

pent 05/11 23:02服務業下半年會不會也開始裁員

bndan 05/11 23:05服務業開始裁員的話 那對FED降息的壓力會超大...

bndan 05/11 23:05而且這一塊會直接性的影響選情...

apcr1115 05/11 23:07兩者差異就是 失業率的部分

miracle210 05/11 23:13笑死

rambobook 05/11 23:21主要是看Q3的復甦是否如預期般 但Q1Q2的爬升就是從

rambobook 05/11 23:21可能斜45度角變斜15度角這樣 個人解讀 但最近在

rambobook 05/11 23:21殺三校 不知道 不過目前看起來是走空 進場保守點

rambobook 05/11 23:21 但我今年就是死多軍 空軍加油阿 空下去多點阿

cl3bp6 05/11 23:23庫存去化之後也要新的需求有回來

aria0520 05/11 23:28感謝分享

yuchifan 05/11 23:28低調

zitto 05/11 23:32感謝分享

jjsngjjsng 05/11 23:32各有看法,推分享

bagaalo 05/11 23:35我投這篇ㄧ票

Dimitre 05/11 23:40跟2020-2021有點像了 都是11月-4月最好賺 5月崩崩

a26893997 05/11 23:41我投上一篇 但是有討論都是好事 推推

Dimitre 05/11 23:416月撐到年底 看這個月有沒有灰犀牛殺乾淨點

strlen 05/11 23:46對啊 為什麼美國失業率這麼低?有人點解?還是拜登

strlen 05/11 23:47政府作假帳?照道理升息失業率會增高不是

a000000000 05/11 23:47尼連結裡面去年那篇預測蠻爛的八

a000000000 05/11 23:48好無聊喔

apcr1115 05/11 23:48因為美國通膨很大一部分是來自結構性缺工

apcr1115 05/11 23:48疫情的影響

apcr1115 05/11 23:49通膨逼得你該去工作了

homenet9 05/11 23:55因為不想工作或無法工作不算失業喔 CC

Petrovsky 05/12 00:00推 一個總經,各自解讀 XD

Petrovsky 05/12 00:01這次就業真的不太一樣.......蠻有韌性的

Petrovsky 05/12 00:02就業不錯,薪資增速向下,通膨趨緩但不會嚴重衰退

Petrovsky 05/12 00:02所以接下來股市有機會

hanhsiangmax05/12 00:20

tigerzz3 05/12 01:10

turtle66 05/12 02:26有分享就是推

kasim547960305/12 02:59缺工但沒人要去上班,附近店面越關越多

kasim547960305/12 02:59家裡附近越來越多店請不到人乾脆不做了

a000000000 05/12 03:50今島

piliwu 05/12 07:04股市就是反映這種心態所以根本跌不下去

piliwu 05/12 07:06台灣也是類似情形內需產業很缺人

qscNERO 05/12 07:45推分享

yapot 05/12 07:49推,本來就沒人能確定未來走勢,大家都是分析預設

yapot 05/12 07:49而已

kducky 05/12 08:16美國有定期公布勞參率嗎? 如果失業率失真的話感

kducky 05/12 08:16覺要看勞參率了

a000000000 05/12 08:24官方報告有勞參率R

a000000000 05/12 08:25現在勞參率還是在往上 疫情前63.3 現在62.6

kenmylife 05/12 08:31你們兩個看的時間長度根本不同,你假設的區間跨度和

kenmylife 05/12 08:31內容跟投顧台根本一樣

dabih 05/12 08:58教主 可是 25-54的勞參率83.3 是08年以來新高耶 QQ

dabih 05/12 08:58這要怎麼解讀比較恰當? 老人都不工作退休提早嗎?

a000000000 05/12 09:03老人沒人要

a000000000 05/12 09:04美國現在缺藍領 老人要去當藍領難度比較高

dabih 05/12 09:22喔喔 感謝教主回覆 不過非農製造業MOM都在那邊抽差.

dabih 05/12 09:22現在就業數據很混亂有些強有些鬆 ~"~ 超麻煩

bamanliu 05/12 09:36教主講一下AMD啊加值一下信仰

cityport 05/12 09:46現在幾乎找不到24小時的Diner..日班都老人在撐著

cityport 05/12 09:47餐廳能得來速的..用餐區晚上都鎖著逼你去得來速

cityport 05/12 09:48星巴克碰上好幾次只能得來速..還是大白天

piliwu 05/12 10:16台灣沒那麼慘但餐廳缺人手情形也很普遍

wen9008 05/12 11:04美國旅館誇張到4天才打掃補給一次房間

wen9008 05/12 11:06還有很多餐廳都只請一個外場甚至沒請人,老闆娘自己

wen9008 05/12 11:06當外場

yapot 05/12 11:10請問人都去哪了?怎會缺成這樣?當外送?還是因為

yapot 05/12 11:10之前灑錢太多 大家不願意出來工作?

dabih 05/12 11:52目前一大堆就業數據只能描繪出 缺工是事實 老人有錢

dabih 05/12 11:53或不適任也是事實 青壯年就業踴躍是事實

dabih 05/12 11:53FED加息慢慢影響到基層小公司職缺也是事實

dabih 05/12 11:54結構性的裁員和缺工 也是事實 wwww 混亂

dabih 05/12 11:55不過或許當多種數據都自洽時 資產價格已經漲跌反應

dabih 05/12 11:55差不多了 wwwww