Re: [標的] ZIM US. 多多多
※ 引述《pqoiwe (nn)》之銘言:
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: 1. 標的: ZIM
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 今年EPS不意外可以超過20
: 本益比2倍而已
: 相較國內的航運股都漲到天上去了
: 下檔風險較低
: 如果看好未來運價的走勢
: 建議買進
: 4. 進退場機制:停損30
ZIM這檔是近期我觀察下來基本面和技術/籌碼面背離最大的個股了..
技術籌碼面爆炸爛,這個我想大家都看得出來
一臉要回測33的感覺
相對來說,從2021年開始的預估EPS以保守的估計來看的話
2021 20~22
2022 12~14
2023 6~8
2024 0~2
加起來大概40~45左右,超過目前股價了
*上述的EPS預測考量到運價在2021年Q3觸頂,2022年緩跌
2023年開始由於供需平衡,運價開始爆跌
2024年最近大買船時代的產能都下水 回到大家都不賺錢的狀況
這是非常保守的需求估計,包含預期中國的經濟增速放緩到3-4%
東南亞的基建港口開發跟不上
再加上地緣政治緊張,導致全球貨櫃運力需求2023之後停止增長
即使所有壞事都疊在一起發生,未來三年還是能產生40~45的EPS
你會說2021年預期本益比不到2倍也太誇張了吧?
不過實際上沒有人炒作的股票
以長持為目標的大型基金,對於景氣循環股會用「長期PB」來決定進場底部
再加上ZIM是「剛上市的外國公司」
對於很多大型基金來說根本就不在雷達範圍內
以長期P/B來說,底部應該在30~35之間,低於30應該可以融資壓身家了
因為公司承諾會把2021~2022的獲利30~50%配息出來,大概就15塊了
如果有人要喊盤炒作的情況,以EPS 20來說目標價少說能炒到100塊以上
當然現狀是沒人炒作,散戶紛紛離場人氣潰散的狀況
值得一提的是,ZIM的盤子其實很小
扣掉Kenon的三成(不太可能賣,就像長榮集團不會賣掉長榮海運的持股)
德銀和DAC的兩成多(已經先賣一波在40了)
剩下差不多20億美金的流通股份,其中10億是各種長持機構在上半年進場的部位
(*修正文章,我剛剛少算一位數,難怪覺得流通籌碼也太少了吧..)
(以下部份是原文,不過數字差了十倍,所以沒什麼意義了)
也就是說有人願意拿個5千萬美金出來就完全夠大炒一波了
這種規模的資金大概還不到台灣水手的二十分之一吧XDD
連PTT法人的規模都不到
只要有人登高一呼,感覺完全是有可能靠台灣水手把它炒上100美金的..
--
以色列陽明
id錯誤。如果是robertshih PO的,我馬上建觀察倉
欸我之前半導體設備和AMD都喊在最低點耶,相信我一下啦 當然ZIM會不會漲主要是看喊盤的信心水準沒錯 航海王出來喊的話應該直上100了
今年不到半年最多也漲快五倍了 遲早的問題啦
5000萬美金==
XDDD 航海王應該至少有快2億美金,但大型股還是要
法人追捧。要有海神 宏遠陳國清這類人去喊。
國外應該要在Reddit之類推廣。弄成迷因股~~
海航王這本金只能玩大型股了..
或是萬海陳家、長榮張家質押來炒,他們可多了幾千億
股版版友集資請網軍上去wallstreetbet帶風向,屌賺
一筆
跟你單,之前45元出掉
沒人炒作你成績再好都沒有用,美國太多好股票了輪
不到他
本益比2倍還不押身家All in?? 萬海本益比10倍了耶~~
有300萬美金的可以參加慈善撲克王大賽
阿就沒熱度阿 那個交易量觀察看看
好公司不等於好股票 要賺錢更多更好的標的
大大我知道你也超強的,只是我沒辦法買美股,出來幫
你讚聲一下XD
有賺到錢推一下,理性分析
和你想的差不多,這檔目前價位透露滿滿詭異
就算美股要找到比他還甜的價也難吧
不過真的破30,停損跑的人應該比融資壓滿的多很多
39加倉
不過也可能會趁股價高增發割韭菜?
主要剛上市,業績前幾年虧錢,抓不準合理價格吧
擔心的是,今年灌營收,然後明年衰退,會不會套牢
在最高點
但是起碼比虧錢的小型股好,他會是非常好的轉機股
嗎? 還是公司設局股呢? 值得觀察
這支現在就自己走自己的沒在管基本面啊,上次second
ary offering賣40塊就讓人覺得他就定位在40塊左右
的價值
啊嘶 信心加持 謝謝老水手
照第一季推估本益比更低的還有DAC,看那可憐的交易量
其實是美國航運普遍都下跌,而且已經一陣子了,可以
看看DAC.NMM都是轉為弱勢,ZIM的籌碼更弱勢,7月底
還有一批大股東解鎖,很多人吃過6月初(二次銷售)
的虧,所以這次更謹慎了。
美股有資本利得稅,股利也是會另外扣稅,想轉進的
水手最好先弄清楚這些
這家是租船,不是自有船。而且租約都是短期,租船
價格只會越來越貴,這就是只給2倍的原因
股息要繳30% 買賣的資本利得是不用課稅的
同意y大,租船的zim公司,今年下半年和明年的eps
,不會如你估計的如此高,還有zim 的航線問題
我套在49 XD 想說突破就是要追..結果
DAC昨天更慘
結論只有一個 美股航運is over
果然,討論過後有專家給出建設性意見
99ZM
dac好像是zim的船東兼股東
推
樓主有料
推一下ZIM
研究一下問題,
zim不在一般貨櫃船公司比較範圍內
依據zim 2020年底年報
zim有85艘船營運,只有1艘自有
84艘是租的
這兩年股東淨值曾經是負數
不需景氣反轉,只要zim的航線被三大聯盟(2M等)
搶走,或稍微低價搶單,zim就可能再倒閉一次
所以,
如果用zim的本益比只有2-3倍於其他貨櫃船公司比
立足點有非常大的比例需調整
感謝樓上分享心得
還有一點,短租船約2年,推算平均每年半數的船租約
到期,萬一zim高層在第二季耍笨-因船租太高不租,把
船給別家搶租走,那就賺不到大錢
美股看不到月營收這點風險比較高
備註:目前貨櫃航運市場景氣到明年9月都還看不到
大幅下滑的可能性
爆
Re: [標的] 長榮海 2603 史狀拜 (附對帳單)運價持續飆: SCFI指數來到驚人的2129.... 可以參考宏遠11/23的報告:爆
[心得]歐美與亞洲貨櫃航運業(以長榮為例)的看了一些原文海運報告,如果以下問題我的見解有誤,還請指正。 $Q1: 美國貨櫃航運(全世界第10或11大)的ZIM,尤其是本益比比國內貨櫃船公司低很 多,那買ZIM如何? A1:需再觀察。 原因從成本及違約風險折價2層面來分析:28
[情報] 本日中遠海控▼ 赫伯羅特▼ 馬士基▼本日中遠海控 ▼ 周末發表Q3業績報告 史上最賺的Q3 激勵開盤漲將近4% 可惜幾乎收最低 業績報告出貨大成功17
Re: [心得]歐美與亞洲貨櫃航運業(以長榮為例)的你的假設 我覺得有非常非常大 而且會導致嚴重錯誤結論的盲點 ※ 引述《maple971225 (maple)》之銘言: : 看了一些原文海運報告,如果以下問題我的見解有誤,還請指正。 ZIM這部分我先刪除25
Re: [標的] 美股 ZIM 以色列航海王 短多多多第二波國際大航海時代即將來臨 Zim本益比4.6多 DAC本益比3左右9
Re: [標的] ZIM.US 補漲技術面多DAC 公布2021 earnings 節錄 p16: *2022 後應該為預估 Contracted revenue: (in Mm) 2020 461
56
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