[心得] 本日降槓桿後續規劃與槓桿投資淺見
本日期貨開盤站上28200,依先前規劃降槓桿至100%曝險,小台多單全部出場,暫時僅保留正二維持100%曝險。再往上預計32000全數出場,若盤勢突然漲太快也會視情況提前出場前文可參考:https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1760515237.A.665。
https://i.imgur.com/451WaT2.jpeg
https://i.imgur.com/RiSWzgJ.jpeg
這次降槓桿是基於風報比的評估。個人認為往上大概剩 4000 點空間,但回檔幅度可能高達 6000 點以上。短線有機會仍會以 1 口小台搭配數口選擇權做波段,細節屆時再分享。
台積電有機會在 1500 附近整理,若突破則可能往1900挑戰。後續大盤漲勢需要依賴其他權值股如鴻海到300。
目前個人認為尚未全面樂觀,除非像去年上半年百花齊放,連高股息成份股都亂噴,目前偏一枝獨秀,上櫃也才剛站回年初高點,等創去年新高,市場情緒才有機會「全面樂觀」
行情的部分講完了
接下來分享槓桿投資指數的心得,個股的部分除了台積電,其他都不熟就不討論了
從最早分享信貸、正二、質押、融資,到期貨投資指數(文章如下):
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1749908162.A.4AD
目前個人認為以 槓桿 ETF(如正二、正三)取代涉及維持率的槓桿方式(質押、融資、期貨)較為安全。原因如下:
相信不少人的質押都有撐過4月的行情,不過可能要再考慮一下更為極端的行情,例如319或911或921那種情境的事件,那才是真正無預警的黑天鵝,兩倍槓桿的維持率被回測至 130% 不是不可能,如果打算在市場上待幾十年,或許用槓桿etf比較安全一些。
再來就是目前行情好,所以大部分的人會覺得2.5%、3%利息沒什麼,反正賺的都不止這些了,但還是建議考慮一下長時間盤整甚至下跌的話,融資或質押的利息可能會有壓力(還有維持率的問題),以本金1000萬開兩倍槓桿質押借1000萬為例,利率2.5%也要一個月2萬多的利息,再多一點都可以追上一些人的基本工資了
而除了維持率和利息的問題以外,就是長期而言報酬率真的會好很多,有讀過大仁的文章應該都會知道複利槓桿,從四月的萬七漲到現在兩萬八,正二從125.15漲到347.75漲了178%,而台指期從17000漲到28200也才漲66%,期貨開兩倍槓桿也頂多132%,稍微比較一下應該就能看出來。
最後是老生常談,很多人應該都能理解由於貨幣通膨和經濟成長,所以常常能看到一種說法:
「與其擇時或定期定額投入,不如現在歐印,反正三、五年甚至十年、二十年後的指數必定比現在高」
這段話看起來沒問題,但這不應該是讓人無腦追高壯膽的說法,而應該是讓你大跌恐慌抄底加碼用的,會提出這種建議的鄉民可能性由高至低,個人認為:嘴炮>低資產>沒受過重傷>想害人
分享一下我以前用來判斷行情很簡單的方式:
參考指標:月線季線
黃金交叉:不做空
死亡交叉:不做多
均線糾結:偏多為主,不逆勢放空
最簡單的就是去看歷年來各路股神分享的年報,分享做多大賺的多還是做空大賺的多,想一下就知道,也有一些id前面小口數做空摸頭成功發文被當成高手,後面放大口數被嗄一次就不見了
其他心得可參考以下回文:
Re: [請益] 期貨現金比例要準備多少比較好
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1751342414.A.FBD
Re: [心得] 正二真的適合長期嗎?
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1753521508.A.EAF
Re: [請益] 買美股時莫名的心理阻力
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1754731680.A.40E
Re: [請益] 投資時如何不受他人影響?
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1755767795.A.39D
Re: [標的] 房貸增貸出來的錢100% 0050或是50%買正2
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1757135840.A.9BC
Re: [心得] 前往1000萬的路上
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1759135172.A.81E
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好猛,你也賺夠了降槓桿合理
推
不錯了 有人從24K空到現在
推心得分享
跟鬼一樣
呆股每位股民平均賺74萬:你過關!
高歌離席
賺爛了
正二好處就是遇到大跌毫無壓力 50%現金還可以拿來加
碼
你賺爛了!你說的對~
他還沒離席啊,降槓桿而已,正二還在場內
空蛙 空手雙雙崩潰QQ
總會等到漫漫長夜QQ
感謝分享
正二也是槓吧,只是不會被抬出去的槓
就怕被一波帶走而已
我每次po文都被酸 現在正二還沒輸
厲害
推槓桿心得
噴噴噴
幹嘛降槓桿 當你降槓桿的時候 心態就轉空了
今天持股都紅燈沒有降槓桿的道理
正2是漲114%
推
party還沒結束,這麼快就溜了?
50%正二在場上算溜嗎
推槓桿心得分享
賺爛啦
對啊 正二的報酬有誤喔 請更正 ,謝謝分享
好人!!!推佛心
賺翻了 下降槓桿正確 下降風險 還是有在市場
你的2023年報是我的啟蒙之一
00631L是126到347, 漲174%, 對比台指期60%*2
感謝,已更正
推
大約多50%, 複利效應很明顯, 適合擇時開槓用
英雄所見略同
說實在的 正二漲這個%真的不行...
恭喜賺錢
真的是高手
你是什麼魚
我質押沒到1000是不是不用擔心?
個人是覺得利息能省則省
贏者說話
對餒 我自己也手殘126按成162
正二214%???
1萬78一路空到2萬78…驕傲一輩子QQ
下輩子再一起做多QQ
真高手ID
推一個 這時候降槓桿很好啊
強
厲害
高手
請讓我叫你一聲大神
賺爛了
賺爛了賺爛了
謝謝大師 想問一下100%曝險的意思是只用本身的資金
操作無借貸嗎 200%曝險是一半自己的資產一半借貸去
投資
就用正二和期貨配置本金200%曝險的組合
高手 推一個
可惜了,會到36000的
高手
推
一堆傻子還在山頂追高質押融資 降是對的
我也是去年七月兩萬四增貸質押的一員
3萬要到了
感謝分享 一直以來 都認為下車時機比上車難抓
推 心得
推 優文!
40000點再出
融資買正二 牛B
因為一半的資金放在美金定存
推高手
太早了拉 80萬點再出 你肯定賣飛
新手來推了 有料!
謝謝分享
感謝分享
有賺錢說啥都是對的
賺錢的說得都對
大大想請問未來都會以槓桿型ETF為主嗎,還是等修正
後會重回小台+選擇權操作,總覺得未來股市波動大是
常態,抬不出場的標的比較穩?感謝
未來打算轉戰美股的槓桿etf了,小台和選擇權大概就短線操作一下
高手 賺爛啦
恭喜
我是上禮拜槓滿發現睡不著先賣一半.今天少賺就算了
停利時機好折磨心態...
在場上就要一邊對目標價有想法,不能靠感覺,不然就是要下定決心抱上抱下就不會難受 了
推優質好文!很具參考性
臥草 什麼時候變這麼強
大概是四月沒畢業過後
所以現在是現金正2各半?記得上次提過最好是台積跟加
質押加碼正2?
台積一直沒上到車,就直接買正二了,之後打算直接買tsmx
※ 編輯: rfynw (49.217.193.116 臺灣), 10/28/2025 01:18:01你比較有料
推
推
推
謝謝分享 持續追蹤推~
多軍王是你?!
順勢投資才是對的 推
推
推
推推 我自己是4月崩盤加碼入場後 一直到現在都沒有
額外加碼 這能算是一種用收入降槓桿的方式嗎?
賣股票還是有一點心理抵觸的
爆
Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣這是一個微調的建議,提供各位正二蜈蚣使用者參考。 各位蜈蚣好朋友們。 下星期極有可能挑戰前高,若真的實現,我強烈建議在11/5之前去槓桿。 即使正二還沒真的285,只要指數能過24416,那麼在美國總統大選(台灣時間11/6)前去 槓桿,是一個合理的風險控制決策。![Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣 Re: [標的] 00713元大高息低波正二蜈蚣](https://i.imgur.com/wPmEOVAb.jpeg)
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Re: [心得] 槓桿指數化-簡單快速財務自由本來也在寫一篇有關槓桿指數化投資的文章,看完原PO的coast fire概念感覺收穫很多, 我個人是信奉傳統的FIRE運動,也就是4%法則,預計是累積淨資產3000萬台幣就可以完全 退休離開職場,目前也是使用槓桿指數化投資(VOO、006208、正二)搭配少量個股(台積電 )以及10%的債券進行投資,下面分析一下: 1、個人背景![Re: [心得] 槓桿指數化-簡單快速財務自由 Re: [心得] 槓桿指數化-簡單快速財務自由](https://i.imgur.com/yseOuN1b.jpeg)
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[心得] 槓桿ETF投資法(略,讀書心得真沒想到我讀完書台股就出現這麼大的變化。 本書頁數很多,大約有 400 頁,但重複的東西很多, 作者也有說他會反覆強調很多東西,所以讀起來不會很慢。 簡單歸類幾點(有錯請指正) 1. 50 正二不是真的 50 正二,實際上約是30% 50期貨+70%台指期![[心得] 槓桿ETF投資法(略,讀書心得 [心得] 槓桿ETF投資法(略,讀書心得](https://i.imgur.com/SnuZ3Yob.jpeg)
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Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可看到這一串關於槓桿 ETF 的討論其實滿欣慰的 在這之前談到槓桿通常都是被訕笑跟嘲諷 我研究槓桿 ETF 快三年的時間 台灣大多數投資者都反對槓桿 ETF 例如 台灣50正2,我就覺得很奇怪,明明報酬率高那麼多![Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可](https://pic.pimg.tw/wewe333we/1591768331-2616432302.png)
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Re: [標的] 房貸增貸出來的錢100% 0050或是50%買我稍微看了一下你過去文章 你能從質押+正二+固定槓桿,自己摸索優化到定存+期貨+變動槓桿 說明你有足夠的投資敏銳度和學習潛力 所以我就提一些點 1. 帳戶槓桿率的計算方式應該是 總曝險金額 / 淨流動資產(包含保證金)![Re: [標的] 房貸增貸出來的錢100% 0050或是50%買 Re: [標的] 房貸增貸出來的錢100% 0050或是50%買](https://i.imgur.com/BBP3TLPb.jpeg)
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[心得] 信貸/質押長期投資策略分享25Q2從2020 Q2開始借貸投資,五年小小心得分享 背景介紹 目前還在用的借貸方案(2025年4月利率) 1. 股票質借-元大證券(2.90%) 620萬(額度670萬) 2. 原屋融資 aka 理財型房貸-國泰人壽(2.27%) 315萬(原本借400萬)![[心得] 信貸/質押長期投資策略分享25Q2 [心得] 信貸/質押長期投資策略分享25Q2](https://i.imgur.com/AIEannob.jpeg)
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Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可2020/03/19-2020/06/03 QQQ:33.51% TQQQ:115.37% 要漲 100% 不需要原型漲 33.33% 連續上漲情況下約 30% 就可以了![Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可 Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可](https://i.imgur.com/A9uIVi3b.jpg)
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[請益] 質押再投入vs 二倍槓桿諸如各位所知 質押再投入循環 的最終結果 應該是接近於200%部位 也就是100萬資金取得200萬部位![[請益] 質押再投入vs 二倍槓桿 [請益] 質押再投入vs 二倍槓桿](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEWlbSev_Way2f0mwGY4_pzM65RKcWT1ueRWFGUWbUe4LdMzsRnFOOt2Px9o-M5cwaR90DROtcNvAyrCbbUsrH14bc85kL_MUsnzzmIrsVfblpZW9ttke-HQ2rbK0t2LIyLGY_4qMrLycn_OHs-tz4Lh9-23TDWaNp25ltK7p1eXF-7Xjb9je12e_N4Q/w1200-h630-p-k-no-nu/330px-Landform_of_Formosa.png)
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[心得] 2024年年報2024心得(年報與數字紀錄在後,附圖): 主要投資只有兩塊 台幣(台股) 原本配置為正2(70%)+30%個股 美元(複委託)![[心得] 2024年年報 [心得] 2024年年報](https://i.imgur.com/LQMSsiXb.jpg)
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Re: [請益] 長期投資之路-槓桿配置流如果你打算對世界指數開槓桿的話,可以考慮用泛歐交易所的世界指數期貨 (M1WO),一口約300萬台幣。做法是買足夠的口數達成曝險,然後把現金購買美國短期國債來沖掉指數期貨自身的隱含利率。指數期貨跟國債到期時再手動買進下一期的 這麼做的好處是你不用擔心槓桿損耗,因為此時你的槓桿率是每天變動的(而非像槓桿ETF會每天調整成2倍)。再來就是如果擔心最大跌幅的話可以自己設定槓桿,覺得兩倍太多就調到1.5甚至更低,不像槓桿ETF只能固定選擇兩倍或三倍 ※ 引述《tgb5566 (凌谿)》之銘言: : 各位大大們好,小弟採用槓桿ETF來做定期定額&再平衡來做配置 : 有幾個小問題想請教前輩們,