[標的] NVDA.US Leaps call
標的:NVDA.US
分類:多
分析/正文:
要降息了當然是槓桿幹您娘開爆 但是除了NVDL還有其他開槓方法
選擇長天期深度價內call(leaps call)
例如說2025/12/19 70C 約略相當於兩倍槓桿
並且因為是深價內 時間價值比例較少
https://i.imgur.com/QziGbgL.jpeg
https://i.imgur.com/Rn2CYOQ.jpeg
擺一年時間價值約13% 但扣掉這一年 反應在期權價格上的槓桿成本 實際上約8%
所以你擺一年最多就是8%的THETA衰減 換來的是不若LETF般的波動衰減
有開海外券商的可以考慮看看
https://i.imgur.com/ubEJ3k3.jpeg
心臟小的也可以選擇更價內的 相當於降低槓桿
進退場機制:擺一年
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.225.61 (臺灣)
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https://www.ptt.cc/Stock/E.YFS92GvJ0dfk※ 編輯: pmes9866 (123.195.225.61 臺灣), 09/20/2024 02:26:37
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8%不覺得很高嗎@@
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NVDL最高點91 現在56 供參
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有單給尊重 但我不跟
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NVDA最高140,現在118;NVDL最高91,現在56;你確定
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在最高點買NVDA選擇權放到現在,時間耗損算下來會
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比NVDL好?
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兩者差距主要看波動幅度啊~波幅大的話NVDL就會輸
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等一年要漲15%你才贏過正股報酬. 不過理論上除非經
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濟大崩盤不然應該不太可能一年漲不到15%
推
牛皮
爆
Re: [請益] 看不懂外資的操作放空大盤不一定是看空,也不一定是要賣股票對沖基金有種槓桿操作是200%做多、100%做 空,或是某種多空比例的部位。 這邊講一個概念,任何股票都會承擔系統性風險β(大盤風險),這是不可用分散來減少 的,只能用持有比例來降低系統性風險。例如持有股票佔總部位30%,就是承擔0.3倍的系 統性風險;槓桿持有200%,就必須承擔2倍系統性風險。45
[心得] NVDL 的耗損在六月底把 NVDA 換成 NVDL,咬牙撐過這兩個月的下跌又上漲 一個 V 字底讓價位差不多回到六月當初的價格 但想想這價位變動有點大 當然事前就知道兩倍槓桿,如同正二這類標的都會有損耗,但沒想到損耗還不小 這邊獻醜一下當初買入時間點的 NVDA,NVDL價格21
[心得] 權證權證 1. 權證不是選擇權 要玩需要簽署風險說明書 2. 權證價值 = 時間價值 + 內含價值 內含價值 = (現股市價-履約價)x行使比例 權證每日的時間價值會持續遞減 但遞減不是固定的20
Re: [請益] life cycle investment vs 買房投資諾貝爾經濟學獎得主的獲利公式有提到用leaps call開槓桿, 好奇這種方式長期是否就可以勝過房貸開槓桿(外加使用3倍槓桿etf)? 1.例如現在買tsm 20240129, strike price 70(delta=0.87), 大概就等於開2倍槓桿17
[請益] 投資VT最適合的開槓桿方式?最近看到哆啦王討論槓桿成本的文章,才驚覺原來美股在現在急遽升息的環境下,因爲市 場足夠效率,不管透過美元融資、Options、Futures還是LETF,其實都隱含著至少5%以上 的年利率 即便未來FED降息,根據FED給出的長期目標利率仍然有2.5%,如果未來利率真的接近2.5% ,透過上述這些工具仍然會產生至少2.5%以上的年化成本,長期持有下來應該會得到一個6
[問題] 價外選擇權變成深度價內後的流動性問題最近聽到某位分析師說: 如果你買了價外選擇權(以台指選擇權為例) 因為指數大幅波動 你的選擇權變成了深度價內 你是賺錢了7
Re: [閒聊] 政府怎樣把房價弄垮.房屋限貸8成的話還蠻難打敗的 畢竟要在股市安全的開5倍槓桿實在很不容易 如果限貸5成的話其實就還好 股市想要開槓桿有幾個方法: InteractiveBrokers 融資利率1.57%, 槓桿倍數約2倍至8倍6
[問題] 打短波sell近價內OP是否更好?如題 很少碰OP 求教 跟直接下台指相比 我能想到的缺點好像就是 1.如果行情大於預期 少吃一大段6
Re: [心得] <<Lifecycle investing>> Ian Ayres, Barry Nalebuff推 SweetLee: 正二當然會內扣血 不過貸款開槓桿投資也是另一種風險 我 01/26 04:17 → SweetLee: 覺得差不多 貸款適合一次投入型的 正二適合定期有資金進 01/26 04:17 → SweetLee: 來型的 01/26 04:18 推 SweetLee: 那本書其實也是推薦2倍槓桿 你如果維持2倍一樣等於扣血 01/26 04:25 書中是每月調回2倍槓桿2
[問題] LEAP的操作請教各位前輩 LEAP期權會傾向選擇價內or價外 操作呢? 因為有些成交量不高的標的 深度價內的open interest相對少很多 反而合約都集中在深度價外 這代表多數人都選擇承擔較高風險去賭未來 而且由於時間長付出的成本又高很多
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