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Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年

LINPINPARK 發表於 2025/10/31 下午4:12:24
看板Stock標題Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年作者
LINPINPARK
 (lalalo)時間推噓爆 推:126 噓:1 →:27

: 今天07/31/2025. 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
: 剛好明天08/01/2025 所有關稅都會公布，先放個「好的，美國大爺」鎮樓
: https://meee.com.tw/6QrkFEJ.jpg
: 目前美債ETF部位
: 00679B 元大美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 28.88/股，今日收盤 NT$ 25.75/股: 00687B 國泰美債 20年 持有3300張 成本均價 NT$ 29.82/股，今日收盤 NT$ 26.75/股: 帳上目前未實現 虧損 NT$ - 20,440,495 ，已領稅前債息 NT$ 4,579,940
: 含債息未實現虧損 NT$ -15,860,555 約 -8.2% 的未實現損失
: https://meee.com.tw/SojnvnX.jpg
: 跟上一篇相比，總共增加了1600張左右，來到了共計6600張的美債20年ETF
: 買到發現約佔元大美債20年總流通數的0.036% 和國泰20年的0.045%
: 5月~7月這三個月加碼的原則 只要20年美債殖利率5%飆上去，台幣匯率往28衝
: 那就是看美債跌幅繼續加碼攤平，紀錄如下
: https://meee.com.tw/rCcT9kn.jpg
: 像這禮拜拉回來上漲期間，我是完全沒加碼
: 綜觀未來，我目標要攤平到元大 28塊/股以下，國泰 29塊/股以下
: 我試算了一下約8000萬左右，目前可預計在下半年逐月逐步投入
: 目前從2024年九月底開始持有這批部位10個月，歷經了各種世界級的政治及經濟變化
: 不過我看2025年八月開始是新的變動開始，向上向下非常難預測了
: 但我仍是不看好估值過高的股市在未來2~3年的表現
: 以上分享，我回妙木山了

今天10/31/2025,又過了三個月, 這篇記錄一下美債部位攤平加碼增持,留個紀錄
目前美債ETF部位
00679B 元大美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 28.36/股，今日收盤 NT$ 27.46/股
00687B 國泰美債 20年 持有4000張 成本均價 NT$ 29.49/股，今日收盤 NT$ 28.51/股
帳上目前未實現 虧損 NT$ - 7,522,214 ，已領稅前債息 NT$ 6,699,920
含債息未實現虧損 NT$ -822,294 約 -0.36% 的未實現損失

(更正一下數字，剛剛感覺凱基證卷戶裡計算的配息比excel裡面的紀錄表還多出來，

我剛驗算，檢查帳戶配息資訊，還少加一次元大的配息，現在已更正)


庫存如下
https://meee.com.tw/4AdI0o7.jpg


跟上一篇七月底相比，在八月,九月投入了 3700萬加碼攤平

兩檔都各加碼700張，共計1400張，現在總計8000張的美債ETF，

八九月的加碼紀錄如下

https://meee.com.tw/azRz05O.jpg


那時候20年長天期美債殖利率約在4.8%左右震盪吧

上一篇提到本來準備8000萬要再多加碼，但看來目前放到一半少一點，就差不多了

那剩下就高機率不再投入，成本約在殖利率4.8%，美金台幣匯率30.0~30.5左右之間

除非啦 除非FED升息，或是匯率又有大幅升值，但機率目前看起來不高就是了

以下雜談

1. 乖乖領息，兩檔Q3都還沒發，我認為應可發到元大0.3/股，國泰0.32/股左右

換算下來一季約發248萬台幣左右，可在十二月底順利發放

2. 降息前債券Price in 很多，不管是TLT的價格或是長天期美債殖利率殺到4.5%

與短天期利差只剩0.5%，因為市場預期老鮑12月會繼續降，但他表示現在不一定，

因為政府關門啥經濟數字都沒看到，就打一個保守牌


3. 但老鮑的意見也慢慢不重要惹，十二月就會提名新任FED理事主席，明年中新主席

就任將會有新的方向，2026-2027是否會像中性利率3%靠攏，將會有更明確的方向


4.12/1號 QT 暫停停止縮表，縮表方法是 停止 長天期美債滾動再投資，減少FED長期資產

市場中長期債券供應增加／需求相對減少，理論上長天期承受債券價格下跌、

長期利率上升。現在停止縮表則可能緩和利率上升的壓力

5. 看起來美國經濟跟AI股市有脫鉤的現象，基層裁員苦哈哈但AI投資超級興盛

帶動整體股市價格和AI企業估值再成長，不知道12月中聖誕節前美國政府開門，

統計數字出來，通膨/就業數據等等開出來會長如何，會直接影響FED 2026第一季降息

的幅度與節奏。

這一批未來就是乖乖領息，兩個情況可以看狀況賣出

1)股市反轉進入AI泡沫熊市，熊市明確且長達3-6個月，部分賣出投入股市

2)前者若未發生，FED降息至接近中性利率 2.75~3.00%，會考慮部分賣出投入其他資產

以上分享，我回妙木山惹

https://meee.com.tw/6I2pMyT.jpg

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.159.18 (臺灣)
※ PTT 網址
推

hihi29 10/31 16:13爸 晚上吃啥 小的馬上去準備

推

r0942462488 10/31 16:13大蛤蟆仙人債蛙

推

f204137 10/31 16:148000張的債蛙 推

推

a281393 10/31 16:14超大債蛙耶

推

cl3bp6 10/31 16:14歷戰王債蛙

→

Ulysses 10/31 16:15債蛙PRO MAX

推

joe2 10/31 16:16兩億三千萬 真正的睏霸數錢!!!

推

avavgirl 10/31 16:16股版債王就是您~~乾爹

推

snow12031 10/31 16:16今天又是鮑魚汁漱口的一天嗎

推

dnzteeqrq 10/31 16:18債蛙忠誠~

推

deepelves 10/31 16:19債蛙仙人
推

NTU30315019510/31 16:20呱呱

推

chinaeatshit10/31 16:20精英債蛙給尊重

推

intointo 10/31 16:22呱呱

推

goodapple80710/31 16:22太神啦 債蛙仙人

推

jackfrost 10/31 16:24這真的要致敬~ 債蛙先人!

推

JayceYen 10/31 16:25爹 晚上想吃啥？

推

fisher6879 10/31 16:25推

推

coffeepowder10/31 16:26什麼債蛙 是債神！

推

freepure 10/31 16:26讚

推

noar 10/31 16:27跪拜

推

pilen185 10/31 16:28好屌

推

MGK155 10/31 16:28請收下我的膝蓋

推

ZZ321 10/31 16:30老爸 明天有要去哪玩嗎？

推

barryliou01 10/31 16:30大哥好猛 小小債哇來報到了

推

jokem 10/31 16:34特大債蛙

推

axr 10/31 16:37超大

推

hsupaijay 10/31 16:38呱呱

推

iceman321 10/31 16:40爹地～～

推

dragonrose 10/31 16:44債蛙王？！

推

s930406 10/31 16:458000張的債 也要1.5億耶

推

cash0221 10/31 16:46債蛙仙人！

推

a9470302 10/31 16:47債蛙 忠誠

→

dragonrose 10/31 16:47那些嗆債蛙的 …突然很安靜惹

推

mytropicfish10/31 16:48白金冒險者

推

Imgoodjob 10/31 16:49就說債蛙本都很大

推

zxc24522 10/31 16:50歷戰債蛙王 千刃龍都要跪

推

onesecond 10/31 16:50示範本多終勝？

推

apple123773 10/31 16:51債蛙神啊，快拜

推

Fezico 10/31 16:51被嗆會應激的是債卷價差蛙吧，苗木山債蛙放著領息

推

linoo315 10/31 16:53股票可以一百張一百張買(抖……
推

hcwang1126 10/31 16:54蛙仙人

推

aixiiae2005 10/31 16:54感覺身家至少10E 這根本不是普通人了

推

wp6411 10/31 16:55膜拜

推

icedog122 10/31 16:56好大一隻債蛙

推

gift1314520 10/31 16:56爹爹

推

vux 10/31 16:57超大型債蛙

推

fan0226 10/31 16:58穩穩領也不錯，部位這麼大

推

Shiki2014 10/31 16:59哇幹 歷戰債蛙

→

MiyooYa 10/31 17:00本不粗學不來

推

carking49 10/31 17:02本多忠勝！好野人

推

a2080259 10/31 17:04大債蛙

更正一下數字= = 我發現少加一次配息，就覺得excel表跟證券戶電腦算的不一樣 果然抓到錯誤

※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 17:11:02
推

abc0922001 10/31 17:07比哲哲還厲害，深水炸彈!!

推

Redchain 10/31 17:08這資產….上下波動應該只是數字而已了

推

eaglepei 10/31 17:09感謝分享

→

MediaPlayer 10/31 17:10乾爹，我在這裡(揮手)

※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 17:11:56
推

j32072 10/31 17:12真 歷戰王

推

EvilJustice 10/31 17:12本這麼粗買債根本不用什麼技術，就...一直買一直等

→

EvilJustice 10/31 17:12領息

→

kmshy 10/31 17:14錢這麼多買啥都一樣 無限加碼手骨粗

推

catfixdog 10/31 17:14債王之王 美債8月換成台積電現在飛仙

推

languery 10/31 17:15我希望你賺錢你賺我也賺

推

iuiuisme 10/31 17:19有單給推

推

addy7533967 10/31 17:19正宗債仙人

推

nottell 10/31 17:21L大的4,000是張數不是股數 債神

推

darlost 10/31 17:44本多終勝

推

edison901 10/31 17:46-7522214若忍痛出清換，現在不知+幾個7522214了

股票和房地產部位近幾年我真的偏滿狀態= = 聽說現在po美債文都要付一張其他股票或資產收入是不是，這是去年報稅其中一頁嘻嘻 肯定是P圖的吧 不要相信

https://meee.com.tw/qGvEj0t.jpg

推

StockSai 10/31 17:50樓上如果15年前忍痛身家歐印BTC，不知多幾個身家了

推

OOorc 10/31 17:51美債也沒避險功能了

推

fir191938 10/31 17:52朝聖債蛙仙人

推

aaaaaaa1 10/31 17:54王!!!
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/31/2025 18:00:10
推

royli 10/31 17:598000 張，快來朝聖

推

awss1971 10/31 18:02這隻債蛙有夠大隻的啦~~~

推

calqlus 10/31 18:02把拔養窩！！！！！！！！

推

edisgood 10/31 18:062億的債券 感覺還很多子彈能打

推

cocomashow 10/31 18:15感謝分享未來走勢看法

推

JadenHardy1 10/31 18:17威猛債仙，本多終勝。

推

MiniArse 10/31 18:19L大對國家繳稅真是貢獻良多XD 好奇問一下 公司營利

→

MiniArse 10/31 18:19保留不分配 不是只需要課10趴? 聽起來比分配後繳

→

MiniArse 10/31 18:19個人綜所稅香不是?

→

LINPINPARK 10/31 18:22保留盈餘課稅5% 喔～ 但是買賣證券需要繳營業所得稅

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LINPINPARK 10/31 18:22，股票放在個人或是投資公司上就要看怎麼取捨

推

soulism 10/31 18:27長債其實跟fed的利率沒什麽關係。

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newstar1357910/31 18:34巨蛙大老

推

Usaria 10/31 18:34債神啊

推

MiniArse 10/31 18:39原來如此~多謝~

→

gokuhwanlai 10/31 18:43川普感謝你

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opm 10/31 18:44債蛙之神

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opm 10/31 18:45我股票全部的本金不夠您加碼一次債券...-.-

→

wr 10/31 18:46這麼多錢買債沒問題阿 難道還要去歐印台積電衝浪嗎

推

alau 10/31 18:46凹到快贏了

推

nightop 10/31 18:48人家的零錢隨便買買沒什麼吧

推

NANJO1569 10/31 18:56不知能不能問L大的股債比?@@

推

Shepherd198710/31 19:00美債算海外所得, 投資公司海外也只要5%未分配嗎？

問了ChatGPT 投資公司持有，應該是這樣沒錯

https://i.imgur.com/iQTT3cE.jpeg

推

venusvirus 10/31 19:02仙人等級的套著賠一定等得到

→

venusvirus 10/31 19:04所得光利息就贏一票人…（跪拜

推

s074074qq 10/31 19:06這種資產一天一個嫩模 錢依然可以越花越多

※ 編輯: LINPINPARK (111.71.74.94 臺灣), 10/31/2025 19:26:36
推

lesbian5566T10/31 19:33缺乾妹妹嗎 QQ?

推

kill0934 10/31 19:52太猛了...巨型債蛙

推

ericf129 10/31 19:56債王推推

→

bndan 10/31 20:00這波蹲在美債等的都是相對穩健的做法...

推

joeboy 10/31 20:01爸 吃甜點嗎

推

mmarty 10/31 20:03有神快拜

推

yannicklatte10/31 20:11債神是你？

推

stonerr 10/31 20:17推

推

jeffue43 10/31 20:178000張。而且可能是資產配置的一部分而已！

推

e44444 10/31 20:41大哥

推

Waitaha 10/31 20:46爸

推

marke18 10/31 20:57推~~

推

strlen 10/31 21:11拔

推

k23123 10/31 21:22會贏哦

推

jack91315 10/31 21:32爸 我在這

推

repast 10/31 21:35乾真的是妙木山債蛙仙人

推

nocash 10/31 21:45忍法：無限攤平之術

推

diiiib 10/31 21:45朝聖

→

ll1117 10/31 22:02八千張全輸光我看蛙王一樣天天魚翅漱口

推

KONAMI 10/31 22:25感謝分享

推

ctes940008 10/31 22:39本多忠勝

推

nikoyaka952710/31 22:57超大型債蛙，推推

→

murrayace 10/31 23:10現在美債超貴

推

fbtm 10/31 23:22你怎麼買都沒差你知道嗎？

推

loking 10/31 23:24佩服這心態，人家買股都賺1倍了，還是繼續穩穩買美

→

loking 10/31 23:24債

推

minazukimaya10/31 23:29債蛙不能亡!!!!

推

Kko05 10/31 23:40錢真多

推

VVVV5555 10/31 23:49真的大戶...

推

XDdong 11/01 00:02大呱呱

推

scotttt 11/01 00:04這只是其中一個資產吧 好野～

噓

DOMENKING 11/01 00:38in the end

→

DOMENKING 11/01 00:39it doesn't even matter

推

hook99 11/01 01:01幫推

推

zzzzzzzzzzzy11/01 01:24美國大爺的大債主

→

LINPINPARK 11/01 01:59仙法！ 本多忠勝之無限攤平！

推

budaixi 11/01 02:36至少我們知道有錢人還是會上PTT的

推

Sakaki7777 11/01 02:40神

→

outshine 11/01 02:52什麻債蛙，分明是自來也仙人化

推

m30127813 11/01 07:08讚喔

推

pigmoo 11/01 08:42好奇佔資產幾%

推

g9911761 11/01 09:14有這些錢我也想去妙木山

推

FireSunFire 11/01 09:41強大的美債王！

→

weilawda 11/01 09:59媽呀，債蛙王

→

abdetom 11/01 10:46仙蛙，感謝分享

推

lusifa2007 11/01 13:11真的是債王

推

afflic 11/01 13:27比遠東王還猛?

推

mrp 11/01 14:32爸，不要發文讓鄉民太羨慕

推

dennis50253 11/01 16:31爸，可以給我零用錢嗎？

推

cindycincia 11/01 20:32靠杯 債哇王給尊重

推

farrmm 11/02 10:22太強了、推

→

DareJ 11/02 15:07債蛙之光

推

l25283015 11/02 21:33有神

推

ime5566 11/02 21:52美債算到個人持有配息還要課稅嗎

推

starbucks16 11/03 04:13超級債蛙

推

sustto 11/03 09:56猛

→

LINPINPARK 11/03 13:10海外所得合併基本所得加起來750萬內，免稅
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