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Re: [心得] 我的全職交易人生

看板Stock標題Re: [心得] 我的全職交易人生作者
AlbertC
(阿爾伯特西)
時間推噓82 推:91 噓:9 →:72

各位大大好久不見!
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沒想到還是有不少人在看之前的文章,
這段時間斷斷續續還是有收到鄉民的來信,
但今年的信多到我覺得該出來寫篇文。
((是不是該出清了(誤)))
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經歷這幾年,
其實我也一直在調整,
包含脫離程式交易,回到半主觀交易,
專注化交易、簡化交易等等。
跟早期交易已經完全不同了,應該說更有自己的味道了。
看了自己之前的文章,實在覺得不夠成熟,
必須要出來說說話,先跟各位大大致歉Orz…
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即將進入本文,文長甚入。
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先說明來信問到的「雜事」及「沒給完整回覆的問題」:
01.我的副業全部都收掉了TAT。
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02.先前說,賺到一定的目標後,要完全脫離交易,
我承認是 * 話,進來了,有賺錢,根本離不開,
頂多部位變小,夠用就好。
而且也認清自己的能力,一過度放大就歪掉。
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03.曾經開過訂閱,因為沒牌,
寫的都只是交易紀錄,還有講講進退該如何思考等等,
但已經關掉了,因為訂閱的人數不多,
很老實的說,既然把時間撥出來了,
自然而然會衡量值不值得,
總之,就是沒達到我持續寫作的動力。
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04.關於程式交易方面的問題,我無法給很完整的回覆,
中後段後,我把程式這塊交給另一個程式猿朋友。
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05.關於脫離程式交易,
首先,我們一致認為程式交易在我們的資金規模下是有極限在的。
二來,程式猿決定到國外發展。(下面會再詳細說明)
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06.為什麼後續沒繼續分享,
其實這段時間,我有去券商混混日子,
認識了一些大佬,發現自己有多渺小,
仔細算起來,頂多就是比一般人好過一些罷了。
以工作來說,可能就是在蘋果、google上班的工程師,
狀況好的時候,頂多他們的兩倍。
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07.關於生活作息,
走火入魔後,經歷簡化,
仔細想想,真的沒必要,
早就不是那種沒日沒夜的生活。
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訂出交易週期,核心在30K。
股票做日K,在30K裡面決定進出場,
期貨做30K,在1K裡面決定進出場,
剩的交給智慧單(包含不會移動的、會移動的、會保本的),
看完開盤一小時,
然後手機定時25分鐘的倒數計時,
時間到手機檢查一下30K怎麼收,
需要到電腦前面,再找地方開電腦,
錯過也就錯過,交易到最後還是要生活。
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**再來,統整一下關於交易的問題:
01.一開電腦就進場。
02.過度交易。
03.沒有做好資金規劃,情緒來就打滿單。
04.進場前,沒有想好要在哪裡走,包含停利停損。
05.太在意那些賺不到的行情。
06.太在意虧損。
(基本上也算沒把資金管理好,每次都會痛就不對)
07.沒有情緒管理。
(賺太多太興奮,虧太多太傷心)
08.知道自己交易有問題,卻不願意停下腳步。
09.不斷的學習、模仿卻沒有統整。
10.不夠了解自己。
11.不夠堅持自己的「道」。
12.太容易受旁人影響。
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大概就這幾種,
很多都是顯而易見,能自己思考並試著解決,
但卻沒有自己思考,而是急著外求,
亂學後變四不像,走不出自己的路。
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接著是,這段時間的變化。
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01.程式交易方面,
最後的狀況是,留下一至三個主線波段程式,
然後用短線去保護,用C保護B,用B保護A...之類的,
同時在跑的程式可能高達十幾個。
弄到後面,變得太複雜,資金效益太差,
這不是我們想要的走向。
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我還是喜歡簡單暴力,
愈到後面,愈能明白,愈簡單的東西,愈不容易出錯。
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程式交易遇到最大的問題是不能解讀市場情緒,
我們一直沒想到解決辦法,遇到了就是全部清倉..
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也沒做到Tick Trade,
曾考慮過想再提高層級,
但仔細想想,也不是想要的發展,
說到這,我們的程式交易已經見底了。
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再說,國內智慧單已經算成熟了,
只要加一點東西,就能滿足我的交易。
外期上甚至國外券商軟體就能滿足我。
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以上就是離開程式交易的詳細過程。
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02.籌碼交易,
其實還算可以用,但我也沒有再去精進,
市面上,有位老師講得很好,
但我不是這個流派,做做波段還可以。
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想運用在短線上必須很了解誰跟你同方向,
還要知道他的手法,加上盤口解讀,才不會吃大虧,
對現在的我而言,太累了。
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03.現在的交易
檢討到最後,我認為我只需要管好我的錢,
不管市場怎麼變化,怎麼波動,
只有價格才是影響我資金最大的主因。
所以我的畫面上只留下K棒跟一條均線,連量都沒有。
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只關注價格變化,
日內用30K型態、一條均線或開盤價去切割做方向規劃,
出現怎麼的價格變化,我該做怎麼樣的動作,
主要依賴的是型態、撐壓、測幅、均波動、趨勢線,
透過點線面出做反應。
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我不喜歡說訊號,我喜歡說行為或現象,
很多人都認為訊號出現,一定要怎樣怎樣,
但市場上根本沒有「一定」這件事。
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關於負面的回覆,
這條路上,獲利的方式很多,
但,道不同不相為謀。
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實在不用爭論什麼,
先不論市面上老師的真偽,
跟不屬於自己流派的人學習自然不會有好結果。
如果動了氣,只代表太淺了。
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也收到少數特地寫信來砲我的,
我只能說我尊重你的選擇,但我無私分享,
也不需要跟你交代什麼,
我們無緣,
我賺我該賺的,你賺你認為賺得到的,
辛苦了,還特地花心思罵我...
當然也就不多做回覆了。
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最後一部分。
實在太多人說想學,其實也不是不教,
一大堆人在求交易策略,
我只能說交易策略沒那麼重要。
最後的勝負,在資金控管。
能賺到什麼層級,在「心」。
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最近幾個身邊的朋友一直問,
甚至跑來跟我一起看盤..
讓我覺得要做就要做到好。
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這方面我再好好思考,有興趣可以來信告知想法。
但我覺得希望不大,不要對我抱太大期望,小弟很懶...
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開過訂閱,
感受是,每個人程度差很多,觀念跟交易習慣差很多,
三樓的人跟六樓的人對話,六樓的人跟一樓的人說明,
效益極差。
還被一些莫名其妙的人拿來比較,對方一看就是個騙子。
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另外,大佬們就別來糗我了XDD
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最後,
送上這段時間,自己給自己留下的話。
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趨勢只是時間與空間的問題。
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交易是場尋找自我的旅程,
學習是一步,模仿是過程,
走出自己的路是境界。
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手機排版,手指已斷,
會吃Enter,所以用「.」代替,
閱讀上如有不適還請見諒。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.193.81 (臺灣)
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loveleexx 02/04 01:16出神入化

jen1121 02/04 01:17看到一半,先推

popolili 02/04 01:17謝謝分享

BoatLord 02/04 01:18股票做日K,在30K裡面決定進出場

BoatLord 02/04 01:18請問30k決定進出場是什麼

walayhot 02/04 01:19早點睡吧~明天再戰!

zorro1111 02/04 01:20高手

steake 02/04 01:21謝謝分享

naloer 02/04 01:23推一個

usea5a 02/04 01:25推分享

f29159993 02/04 01:26用心給推,不管資金多寡,控管真的很重要

kurapica110602/04 01:35推推

kid1a2b3c4d 02/04 01:40

orzzroGC 02/04 01:42推高手,佩服

liton 02/04 01:42謝謝分享

orange0319 02/04 01:46講得真的非常的精華

manurooney 02/04 01:46全職文+1XD

j77801963 02/04 01:48推 謝謝分享 要賺錢也要生活~

devidevi 02/04 01:48新手問30K是什麼??

bulabowu 02/04 01:57資金控管真的是關鍵 但是能體會的人很少 大家都只

bulabowu 02/04 01:57想找 勝率高或是賺的快或是賺整段的方法

cuteSquirrel02/04 01:5830分鐘K,技術線型的週期。

godxsdog 02/04 02:09

AllenAline 02/04 02:11有在長期進行交易的人就看出本文的價值!

gn00295120 02/04 02:11資金效益差是年報酬率多少?

AllenAline 02/04 02:12心法才是交易核心,是別人套在我們的交易上,非模仿

AllenAline 02/04 02:13阿沒有大虧過(跟自己的部位比)也獲不到強大的心法

AllenAline 02/04 02:14樓上,看絕對獲利,應該有550-700萬/年

gn00295120 02/04 02:14越簡單的東西越不容易出錯 卻又想解讀市場情緒

gn00295120 02/04 02:19文中好像沒寫到r QQ

guanting886 02/04 02:191~12就是都是全部要踩過一輪然後有重新審視自己的

guanting886 02/04 02:19才會體悟 覺得原PO真的很有心把他整理出來

gn00295120 02/04 02:22完了我看不出QQ

SiFox 02/04 02:23感謝分享,好文推!

Mystiarun 02/04 02:24

gn00295120 02/04 02:27只有我覺得中間矛盾的點很多嗎

AllenAline 02/04 02:29你可以指出來矛盾點...

AllenAline 02/04 02:29我是TM的看很順..

gn00295120 02/04 02:29簡單暴力 <-> 想解讀市場情緒

簡單暴力對比的是程式中對於參數的最佳化、濾網等等。 我認為交易不應該在做這件事。 解讀市場情緒, 我指的是過壓的方式、突發波動的狀況。

gn00295120 02/04 02:30不要過度交易 <-> 捨棄程式交易

我覺得這沒有矛盾, 程式在條件達成時面臨的洗盤, 我覺得更難處理一點..

gn00295120 02/04 02:30甚至那十二點中能夠被程式交易解決的也都捨棄了

AllenAline 02/04 02:31所以你有研究並執行過程是交易?

supergrimm 02/04 02:321-12看到嚇一跳太精闢!存起來了

gn00295120 02/04 02:32看起來比較像捨棄穩定的交易去追逐中短線不穩定的

gn00295120 02/04 02:32交易@@

gn00295120 02/04 02:32有的 已經跑很久惹@@

AllenAline 02/04 02:32那結果滿意嗎?

gn00295120 02/04 02:33 https://i.imgur.com/rad2lVK.jpg 呃 蠻滿意的

gn00295120 02/04 02:34其實我是想知道資金規模到什麼程度 或是報酬率想要

gn00295120 02/04 02:34多少 會覺得程式交易沒辦法滿足達到 但是文中沒有

gn00295120 02/04 02:34講 所以看起來怪怪的 沒有別的意思

AllenAline 02/04 02:34那其實就你自己的操作持續下去就好,原PO有綜合其他

gn00295120 02/04 02:35就覺得前後都有點矛盾 但我不是來吵架的啦QQ

呵呵, 那時候資金規模很小, 應該說後來也沒放大多少, 只是從兩三個人變一個人。 或許我真的沒有做程式交易的天份, 那時候一直cover來cover去, 部分程式一下有用一下沒用.. 而且我反而會忍不住去砍程式的單Orz 搞到後面我都懷疑人生.. 這是我認為的複雜..

AllenAline 02/04 02:35各種面向的考量,沒有甚麼是完美適合自己的聖杯

AllenAline 02/04 02:36自己有持續賺錢才是真的

gn00295120 02/04 02:36f就蠻想參考一下做了程式交易又想回去手操的考量是

gn00295120 02/04 02:36什麼...XD

slayptter 02/04 02:36謝謝你之前回我信,感恩。

gn00295120 02/04 02:36所以覺得看不懂前面在推什麼 想說問問看

slayptter 02/04 02:36本來想尋求你的意見,不過我差不多完成了XDD

AllenAline 02/04 02:38那就只有原PO能回你了啦

gn00295120 02/04 02:38XD

gn00295120 02/04 02:39但我自己是同意手操獲利極有可能比程式單好的 但不

gn00295120 02/04 02:39穩定也是一定的

gn00295120 02/04 02:39甚至對老手來說贏過程式單根本輕鬆寫意

slayptter 02/04 02:40不過平心而論,看完你回我的信後。我心裡蠻難過的XD

slayptter 02/04 02:40DD

別難過.. 每個人的「道」真的不同!

AllenAline 02/04 02:41認同! 程式單沒有到設定不下手,有時手單看了會生氣

AllenAline 02/04 02:42但績效好的程式單放給他跑,就當作被動收入就好

※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 02:58:30

gn00295120 02/04 02:42但程式交易不用全職 可能太無聊吧 我是都沒在管

AllenAline 02/04 02:42這是理想,現實根本....

gn00295120 02/04 02:42掛機人生

egg87346 02/04 02:42持續進步 共勉之

gn00295120 02/04 02:42掛機好久惹 寫好上線到現在都沒管過QQ

guanting886 02/04 02:43蠻好奇的 什麼樣的情況下喔突然想到用程式交易 是工

guanting886 02/04 02:43作有接觸到還是?

slayptter 02/04 02:43我現在也都用程式交易,主要還是手速問題

gn00295120 02/04 02:43因為我本身就是工程師QQ

guanting886 02/04 02:43窩也是 只是我怕沒寫好 自己搞砸XD

AllenAline 02/04 02:44賺本業也賺副業,可以了啦,棒!

slayptter 02/04 02:44本身是工程師

gn00295120 02/04 02:44呃 槓桿低一點就不怕呀QQ

AllenAline 02/04 02:45有的時候,那一小時做手單,除了有賺錢(也會賠錢_

AllenAline 02/04 02:45還有要的是TM的快感

AllenAline 02/04 02:46還有恢復平靜的能力,追的東西不一樣

guanting886 02/04 02:46當然是低槓桿甚至無槓桿也行 只是怕程式出現非預期

guanting886 02/04 02:46狀況XD

gn00295120 02/04 02:46喔我手操每個月都輸程式單啊 除了我沒做單 程式單

gn00295120 02/04 02:46賠錢的月份 這樣算贏的話XD

slayptter 02/04 02:46程式下單時人腦的延伸,沒道理更爛。除非原本策略有

slayptter 02/04 02:46問題

guanting886 02/04 02:47看來有機會多看點來去學學看好了

slayptter 02/04 02:47是,

gn00295120 02/04 02:47不一定啦 通常你用想的寫出來的策略都不太能用 我

gn00295120 02/04 02:47自己是這樣lol

gn00295120 02/04 02:48純數據反映出的結果跟你看圖像化判斷出來的結果是

gn00295120 02/04 02:48有偏差的

guanting886 02/04 02:48感謝分享R

AllenAline 02/04 02:58machine對決deep嗎 哈!

這段真有趣, 看看gn大,也是很有料阿, 數據反應跟圖像化判斷的偏差, 這句話對我也是直搗黃龍阿Orz 但程式下單是人腦的延伸,這句我不太認同。

eeeee118 02/04 03:11中肯推

cawabunga 02/04 04:14推!只有自己經歷過才能體會...(正在路上學習中的

cawabunga 02/04 04:14我)

jimhall 02/04 04:19感謝分享,收穫很大的是03,原來真的賺錢的人,如果

jimhall 02/04 04:19效益不大,不會太認真考量開訂閱日,所以要找好的

jimhall 02/04 04:19訂閱不容易

其實訂閱對我而言就像多一份工作, 有相對的報酬,當然願意寫,應該說比較有動力。 多些人聊天也不是壞事。 但當遇到的都是程度差很多的,一件事說了很多次, 甚至一直問同樣的問題, 真的就是在消磨當下的熱情,燃燒完了, 覺得沒有相對應的報酬,自然而然就停筆了。 看看持續有再寫的, 基本上訂閱額都超過一般上班族薪水, 說難聽點也是在把風險獲利轉移到穩定獲利。

coolvls 02/04 05:20price action 看到剩k棒跟均線就知道踏入高手的領

coolvls 02/04 05:20域了,越簡單的東西越難學 *_*

arcs 02/04 05:47推分享!

ericjaing 02/04 06:07推用心,我也進化到03了,只是資金越大膽越小,有

ericjaing 02/04 06:07時只留幾萬餘ach走,享受allin的快感

Arizona989 02/04 06:28推您的分享

whathappen 02/04 06:42回文給推

GimO 02/04 06:48超強

lionghe 02/04 07:03好心人,不過這些東西沒那麼快體會的到…

j55373126 02/04 07:09

ccloudd 02/04 07:36

ccloudd 02/04 07:36式交易想到凌波微步大

zirkey 02/04 07:50

LinOne 02/04 08:06感謝精闢分享!發於心,止於心~~^_^~~

dbdudsorj 02/04 08:13推一個

kyo911089 02/04 08:18感謝分享自身經驗

whale6466 02/04 08:26股板首推,感謝分享,都有打到點上

RLH 02/04 08:33不懂 沒智慧

a410601 02/04 08:39辛苦了 有分享給推

marcowang 02/04 09:07推高手分享

fishtree 02/04 09:10推分享

kinghunter 02/04 09:14

atptt 02/04 09:15

jatj 02/04 09:38#1W6XCe1m 比賺幾萬就洋洋得意的少年股神強多了

smallcar801 02/04 09:40心態分享很認同,感謝整理的很清楚

padbear 02/04 10:07被拿跟騙子比較 那一段有感XD

Kepic 02/04 10:07

padbear 02/04 10:10交易策略和資金部分 我自己策略裡面也包含資金控管

padbear 02/04 10:10 所以要做到好的交易策略必然會有好的資金控管

broady 02/04 10:10推分享,心靈層面,感謝

DrHarris 02/04 10:12推推

padbear 02/04 10:13另外每個人的策略真的不同 大賺的時機 勝率 操作頻

padbear 02/04 10:13率 很多都不一樣 會去批評的真的就是觀念有問題

MACD 02/04 10:14策略真的只是入門票,資金控管跟心態穩定是最關鍵

MACD 02/04 10:14

SHINZI 02/04 10:19先推再拜讀 跟我強者前同事觀念好像 風險紀律平常心

Marege 02/04 10:32心有戚戚焉,推

dapple 02/04 10:48推分享 資金部位太小的話 很難理解這些吧

chowyc 02/04 10:57推,萬法歸一,最終也是回歸看型態支撐壓力

chaosgod 02/04 11:21推 每個人的道 都是不一樣的

重點還是在於,透過交易了解自己, 再透過自己,從市場上拿到合理的獲利。

※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 11:44:28

escobar006 02/04 12:15只要有心人人都是股神

yapdasccryay02/04 12:19好文推

arieldie556602/04 12:21https://i.imgur.com/P9yI2Cl.jpg

arieldie556602/04 12:22程式交易推 不過我還沒碰到你所謂的極限

有神快拜! 不屬於我的「道」阿.. 還是大大能讓我重啟這條路XDD

gn00295120 02/04 12:23三天兩百 有神快拜QQ

※ 編輯: AlbertC (1.172.193.81 臺灣), 02/04/2021 12:35:52

creepy 02/04 12:34感謝大大分享 很實用

mioaria 02/04 12:47感謝分享

mioaria 02/04 12:47哇靠有神

qqq5890003 02/04 12:53

Laurara 02/04 12:57請問程式要自己寫還是市場上有的調參數就好呢

jagger 02/04 13:13

Hey2 02/04 13:37

lovemoon101102/04 14:52先推再看

axsz795130 02/04 15:38

manask 02/04 16:24

chickengod 02/04 17:36

elekw 02/04 18:50感謝分享

a936957 02/04 19:11該不會是股市討海四十五

不是,哈哈, 有見過他幾次,但沒聊過。

esunworld 02/05 17:18浪費時間

esunworld 02/05 17:20投資跟工作本來就可以並存

esunworld 02/05 17:21整天提心吊膽,因為你不知道基本面是怎麼回事

esunworld 02/05 17:23退休金也是成本,而且是大成本

esunworld 02/05 17:25萬一大空頭你是不是要慘了

esunworld 02/05 17:27設定一堆規則,但你懂規則嗎?

esunworld 02/05 17:30空頭時沒薪資收入怎麼加碼

esunworld 02/05 17:32還自己命名半主觀交易,主觀還有分一半的?

您誤會了, 我現在已經沒有並不並存的問題, 重點是我可以「選擇」不工作, 說真的省著點用, 要不是擔心未來的小孩, 現在已經可以退休了。 賺錢不是就為了可以「選擇」我要什麼,不要什麼嗎? 另外,你知道可以放空嗎? 我最愛放空了,真的空頭來, 很快就可以脫離成本, 後續只要移動保利即可, 拿去年來說, 三月,賺了快前年整年的年薪。 只回吐了最後一根日K。 後面打空單停損, 休息、確認後,慢慢打回多單, 基本面的事情,我一點都不在乎, 價格跟帳戶損益自然會告訴我該怎麼做。 再說到加碼, 只有獲利的時候才會做的事, 怎麼會拿薪資收入來加碼? 主觀進場,系統出場,是不是有點長..

※ 編輯: AlbertC (223.139.200.23 臺灣), 02/05/2021 18:29:41

wsad123321 02/06 07:40推 謝謝分享!學習消化中