Re: [請益] 為什麼大家都在笑美債?
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)
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優文
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看不懂 但是先推
簡單來說,降息與否並不是一個決定是否買美債的基準。 而是取決於你計畫是否有具有優勢,比如說,假設你是基於美債 在調高利率後,價格崩跌相對高殖利率買美債,那麼縱使至今還沒降息 退十步美債價格沒有顯著飆升,但你還是可以領息。 只要你整體的股債比有算好,那麼這個計畫優勢縱使沒賺到價差,也可以得到 不錯的配息。 至於單純嫌IRR太低,還不如把錢都投股票,只要你有算好風險, 那麼本質上你能賺錢就沒差。至於想要用自己的觀察來證明你是對的, 而央行或市場價格是錯的,我認為沒有必要浪費唇舌。 畢竟最終你交易的是價格,而不是你的想法。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/05/2024 22:37:49推
推!
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推,謝謝大大分享
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這邊都少年股神身家億起跳的
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所以都是他們說的是對的才有這個市場價格
噓
老實說看第一段就在胡言亂語了
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為什麼升息房客會開始搞股票套利啊
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刪了?
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喔喔 感謝特別回答我 資產大的比較需要這樣配置 例
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如政府基金之類的 我小股民還是歐印股市好了
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讚,給推
噓
這邊沒有都億起跳 是幾十萬起跳然後笑千萬起跳的
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跟資金大小沒關係 跟部位管理的目的有關
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私募基金 巴菲特的部位也都很大 他們也不買債券
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勞動基金是因為基金特性需金流應付退休提領
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壽險也是如此 所以他們會大量買債
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誰說巴菲特不買債的?
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看不到文了QQQQ
噓
跟我想的一樣
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他的美債都是短天期的 幾乎等同於現金
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文呢
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資產配置的股債組合通常是以高風險的股票配合低風
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險的短中債為主,目前長債的預期報酬率跟短債差不
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多的倒掛現象,就讓長債預期效應減少了
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長債走空,短債走多
噓
刪內文不刪文章?
爆
首Po其實已股市高點來說 現在部分部位轉移到債,是不是妥適的選擇? 而且債雖然陸續再跌,如果攤平但這不是正符合微笑曲線? 而且是初次投入的話沒有攤平問題,成本硬是比別人低 大家都會說如果3955就all in83
關於甚麼人適合買美債, 如果是偏好真正的長線的人來看, 我有一些想法可以分享。 我是個連續買0050了快20年的老人, 證明和操作的方法再下面這個老blog中有寫,20
一個月前大家在笑的是10X的海哥 結果現在15X衝進去的很多都是那些人 海哥AI伺服器做很好,去年早就知道了 但市場就是混到現在才給你反應 同樣的4
其實會分析美債的人都分析的很對 但是忘了一點 美債危機時刻,就會很神奇的某個發展還不錯的國家或是區域出現動亂與戰爭.. 於是大家都把錢搬到美國去逃難 進而提供美國需要的資金與人才67
其實買債就是看中穩定現金流 而且目前FED至少沒有放出升息選項 只是太多人想要短期看到FED降息從而 賺價差,但是債券本來就無法從短期幾個月 時間得到好看的報酬,要拉長時間至少以年17
個人觀點 不喜請略過 文長 雖然現在出來講 美國不會這麼早降息是馬後炮 但美國的0元購持續 除了烏俄戰爭糧食危機34
閒聊, 你是知道我的政治立場的, 但是我還是會實話實說, 勇敢面對問題 才是真正解決事情的方法 ※ 引述《NovaShin (有病去看醫生不要看我)》之銘言:X
大大妳這是在股票市場買00751B八 1.ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046 1.18% 2.COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056 1.00% 3.UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 0.98% 4.AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 0.93%9
其實很多人都搞錯重點了 原PO一開始就寫得很清楚策略是股債配,不是只有投資債券,也不是以後都只投資債券。只是現階段股票漲太多,所以股轉債先取實利,後續就看未來市場變化再決定。 小魯我主策略也是股債配,調整的重點之一是配息極大化,目前股債比3:7。當然配息沒原PO多,今年約190,加上其他被動收入才上200,希望下一個7年能達到被動收入400的目標。 我早期發的文有提到配息極大化的操作邏輯。這裡再簡單講一下: A定存股價10元,殖利率5%37
先說結論: 1. 笑美債(X) 2. 笑買美債(X) 3. 笑過去5個月買美債(X) 4. 笑買基底為美債的基金(X) <= ETF也是基金,他就算裡面是美債,他還是基金
爆
[情報] 央行調升政策利率0.125個百分點摘要: 1.升息半碼 2.信用管制不調整 心得: 勇敢的台灣人,爆
Re: [請益] 看不懂外資的操作放空大盤不一定是看空,也不一定是要賣股票對沖基金有種槓桿操作是200%做多、100%做 空,或是某種多空比例的部位。 這邊講一個概念,任何股票都會承擔系統性風險β(大盤風險),這是不可用分散來減少 的,只能用持有比例來降低系統性風險。例如持有股票佔總部位30%,就是承擔0.3倍的系 統性風險;槓桿持有200%,就必須承擔2倍系統性風險。爆
Re: [其他] 美債的問題有比無限QE還嚴重嗎?(原文吃光光) 以下分享個人小看法: Fed原先可能目標是:拯救美國貨幣市場 → 恢復美債流動性 → 穩定公司債價格 →最終成功護盤股市 最近美國貨幣市場十分緊俏,可能原因是金融市場劇烈波動之下,48
[心得] 低利環境為什麼要投資利率、經濟與面對循環 高利率與低利率差別在於對經濟活動的抑制或擴張,高利率環境人會傾向信用緊縮:不負 債、多存錢,低利率環境人會傾向信用擴張:多負債、少存錢。 兩種傾向造成的影響,就是獎勵節約或獎勵生產,由於一個人的支出等於另一個人的收入 ,在高利環境中,當每一個人只消費剛剛好甚至為了存錢賺取利息撙節消費,那麼整體收34
Re: [請益] 長債有可能買到破產嗎請問為什麼網友一直建議 要買直債 然後笑買ETF的人 這兩者不是買一樣的美債 只是一個持有到期25
Re: [請益] 為什麼當年雷曼等到大幅降息時才破產?媒體跟市場有個錯誤的觀念,每天都在報通膨降低了要降息,最好還降到0利率。聯準會 會大幅降息是因為看到信貸和流動性出現大問題了才會做這一步,永遠都不是通膨降了才 降息。 當利率拉高到一個水位,市場價值會被強烈的拉回到它真正該有的價值,這是所謂的價值 引力,當市場在這段時間利用信用把資產炒得越高,到時候就越慘,因為價格下跌太過於1
[問卦] 為什麼現在沒人擔心房市會泡沫如題 為什麼現在沒人擔心房市會泡沫, 下面是一些泡沫前的可能徵兆: 不切實際的房價上漲:房價遠高於通脹率和經濟增長速度,這可能表明房地產市場過熱。 買房投資熱潮:大量投資者涌入房地產市場,尋求短期投資回報,而非以購房作為長期居住2
Re: [問卦] 做空有什麼經濟產出?做空的本質是避險 讓持有實物(權)的人 避免未來價格崩盤的風險 舉個例子 種黃豆的農夫- 之前疫情時期,fed降息,在美債高點狂購債,然後又降息,在美債低點狂賣債 高買低賣, 超大棵韭菜.... 也造成自己巨額虧損,被迫裁員 而中國的美債應該是很久以前就買的, 當時利率應該沒現在高, 所以美債價格應該比現在高,現在賣美債, 神操作....應該是賠錢在賣