Re: [心得] 風暴的本週與未來一週市場看法
: 我就問一句 影響殖利率走勢的主因是債務的供需關係,您的分析有提到任何財政部
: 未來的發債計畫還有預計要讓帳上現金水位在哪個水平嗎?
: 甚至,同樣的貨幣政策根本不可能造成一樣的資產價格變化,因為還有其他的因子
: 要列入評估,像是政策的力道影響就業和通膨的走勢,或是影響財政部赤字的規模;
: 所以內行的人不會在現在就去斷言縮減QE前後利率的變化。
: 再者,你的文章裡,縮減QE"前期"與"後期"根本沒有一個明確的時間點;
: 那如果照你的說法,我也可以說,我預期縮減QE後期美股會持續創高,
: 而這根本是沒意義的預測。
你沒看過不代表我沒講過
請參閱:https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post.html
另外你一直強調 財政部的供需問題
請問8/1到期後 中長期殖利率不斷上升
這個階段的供需突然沒有問題了?
殖利率高峰來到8/13 剛好我也有紀錄到
請參考:https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post_83.html
照你來說 長期公債殖利率下降 是供需的原因很正常
所以昨日的股市 與殖利率大幅彈升 就是不正常囉XD
另外你目前專注在上限的供給問題
這短中期債券或許有影響
但有沒有考慮過未來美國基建的公債發行量問題
請參考:https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post_12.html
所以對於持有長期債券的人 目前還要持續購入提高價格
是多麼勇敢的事情 你知道嗎
: 最近走勢好像又打了你的臉
我記得當你發文時 股市不知道下殺了多少點 我都沒笑你了XD
我在發看多的時候 怎沒看你出來講講話??
: 2、3點就不予置評了,可能只有神仙才知道。
這不用神仙才知道 在正常經濟穩定時 就是這樣走
: 你從總體的角度來給view,總體一直都是中長期趨勢的指標,
: 結果才經過不到一週的時間就改變你的看法,難道是總體的面向在短短幾天就出現
: 劇烈的改變?似乎有點看漲說漲,看跌說跌吧。
可能是總經人的硬脾氣吧
你覺得我是在講總經嗎?
不是吧 我講的東西很多耶 懶得酸你 還這麼兇
兇屁喔
一下布拉德是鴿派 然後一下長期利率不影響整體
那這幾天是在跌爽的 漲爽的
有種分析你的中長期趨勢阿 莫名其妙
--
感覺是神仙打架?
這次我要推了,少很多贅詞
推 看完之後還是喜歡原op敘述方式 推爆
決鬥(抽牌
理性分析~~鼻要生氣~~
感覺epson 大讓我躲過450點那天
先推再看
有想法很好啦,大家火氣小一點,等市場給我們答案
購買長券不一定都是出於避險,有時候是為了鎖住現
好像epson比較有料一點!??
有討論很好,推
吵起來~~
?
完全不懂吵點,有高手可以翻譯結論嗎?
擲骰子猜一遍利率變化 再擲骰子判斷多空
順便猜一下到底何時縮QE
愛謝客說復甦期
有沒有懶人包 不然我只能恩恩你說的對
想再看你分析期貨/選擇權目前大戶的走勢
是否有開始轉空佈局
股市長期往右上發展 結案
有料的吵 比多軍空軍互噴好看多了
在一起 在一起~
雖然都看不太懂 但推
7噗噗
問一下從油價是否可判斷通膨程度,最近油價大跌,上
次通膨的數據持平,是否可從油價判斷通膨不會惡化了
船轉向快轉完了qq
油價有遞延效應 會影響CPI但沒那麼快 兩三個月吧
別氣,你們辯論,我們受惠,祝你們兩個都賺大錢
專業辯論給推
油價可以,也可以判斷復甦,成長的轉換階段
支持原po
都推
噓最後一段
epson尼是不是2020就開始在喊空…
專業辯論給推 總比閒聊一堆腦喊好萬倍
真理越辯越明
40
首Po只是想說發發自己的看法文 沒想到反應那麼熱烈與兩極 是稍微感到有點意外啦 圖文連結 ----------------------------------- 首先我要延續之前的文章繼續講述40
我就問一句 影響殖利率走勢的主因是債務的供需關係,您的分析有提到任何財政部 未來的發債計畫還有預計要讓帳上現金水位在哪個水平嗎? 甚至,同樣的貨幣政策根本不可能造成一樣的資產價格變化,因為還有其他的因子 要列入評估,像是政策的力道影響就業和通膨的走勢,或是影響財政部赤字的規模; 所以內行的人不會在現在就去斷言縮減QE前後利率的變化。51
所以八月份發債量又夠了 所以利率彈了 然後彈到8/13 突然又不夠了 所以利率又掉了 幫你回憶下8/13是 CPI公布日 然後你又說 聯準會公布後 下跌是正常的 到底你的八月份 發債量是過剩 還是過低??????74
我們都知道Fed每月額外購入800億的公債;而美國財政部7月的note和bond的"淨"發行量剛 好就是800億,代表整個7月市場的債務供給完全沒有增加,但相對TGA的現金確降低了 4000億。也就是,市場上的錢多了4000億,債券發行卻是0,所以7月份利率下跌。 8月以來TGA現金下降大約1300億,代表市場上的錢增加1300億,但note跟bond的 淨發行量卻已經上升一倍到1612億,所以利率彈了。8
市場上吼 很多訊號預測猜想多半都是人們腦補 或是自己找理由 或是轉移焦點而已 股市中很多事情根本不重要 看你整天分享看法 分析 心得 啊單呢?73
利率我不懂 不過M大應該是想表達大一經濟學的供給需求吧 的確M大沒講我就忘了 貨幣銀行學老師有教過 ***
爆
[請益] 為什麼公債殖利率上升會跌問題: 我了解到DCF模型中 會用cost of capital (COC)來做折價 一般來說 是拿WACC來當coc啦 但裡面也有包含rf (risk free return, 一般以長天期公債 為代表) 但我不太懂的是 既然目前公債殖利率上升 不就代表公債價格是下跌的爆
Re: [請益] 為什麼公債殖利率上升美股成長股沒崩?一、 CAPE(Cyclically adjusted price-to-earnings ratio) 這個指標可能很多人沒聽過,它是諾貝爾獎席勒教授所發明,基本上還是PE值, 不過這個CAPE是經過通貨膨脹調整並且以10年為周期作為計算的,CAPE Ratio的 發明並不是拿來做為股市預測,它主要用於評估股票在未來10~20年可能的潛在報酬率。 簡述背景:60
Re: [心得] 講解 美國財政部買回公債計畫「由於美國近10年採取極端的貨幣政策, 30年債券所發行的票息,相差很大, 舊債往往不及新發行的債券高息。 如一檔2020年發行,2050年到期的債券,票息1.25%,債券在2020年發行時, 仍處於低息環境,當時債券價格為90至100美元水平,53
Re: [請益] 債券ETF真的有避險和投資價值嗎?不是,股債配置的重點從來都是長期投資(至少10年,最好20、30年) ,獲得一定的報酬並在投資的過程中降低波動風險, 而不是幾年就要拿回本金或你後面說的短線賺價差。 股債(美國公債)的相關性是低負相關,本來就可能在某些時候 同跌,本來就不可能有兩種正報酬資產永遠反向。但長期而言27
Re: [請益] 惡性通膨未來發生的機率: : ※ 引述《werqq (sandy0980)》之銘言: : : 嗨 大家晚安 : : 最近世界各國瘋狂的QE降息 印鈔票 : : 想問一下14
Re: [心得] 綠角的股債平衡理論到底錯在哪?大家爭得面紅耳赤 我來提供另外一個觀點如何 我們試著用獲利能力來看這件事情的話就會比較簡單了 很明顯的 股票的報酬率絕對比債券好 原理很簡單 原因是因為大家普遍認為股票風險較高 所以除非潛在報酬率比債券高 否則不會去買債12
[請益] U.S.公債殖利率對股市影響乳題 這幾天美國一年期國債殖利率往上噴 總經大家常看的兩年和十年也在噴
爆
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[標的] 國泰20年美債00687B 多 考慮出手18
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[創作] 閃閃的淚光 魯空蛙