Re: [請益] 有人被隨機性誤導很多年嗎?
我對於把機率的觀念引入解決股價問題的想法是這樣
一、股價到達你目標價的機率與時間跨度:
今天你買入1檔股票目標獲利20%:
1秒到達20%的機率為0
1天到達20%的機率也為0
2天到達20%的機率也不高,可能1%
1月、1年、10年到達的機率都會越來越高。
你會發現,在不管其它事件情況,
買入一檔股票放的越久你勝率可能越高。
而比較可保證、且影響股價長期慢慢往上推升的事件,
應該是營收、配息。
二、到達你目標價中間怎麼震盪,也是機率問題,機乎無法預測。
承上,即然10年到達20%機率相較2天到達的機率大幅提高,
那代表-30%或下市的機率,也相對應提高。
不考慮事件的情況下,放的越久就是讓你提高你接觸到標目價的機率,
加入一些技術分析、籌碼、基本面知識,就是再度提高你能接觸到目標價的機率。
但要解決無法預的震盪問題,就要靠進出場的策略。
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因此,修改觀念應該是把你看到老師教的東西,都要加上「可能」二個字。
例如,長紅突破盤整區間代表主力攻擊->長紅突破盤整區間代表主力「可能」攻擊
老師教的畫支撐線的方法->這條支撐線「可能」撐的住。
坊間的老師或書為什麼都講的那麼肯定,大多都是行銷需求。
如果他每天也都ALL在下單,我是指賣房、賣車、存款全ALL IN的那種,
下單的那一刻,我想他手跟心臟肯定抖的比你還厲害。
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那要怎麼解決這種問題呢?
我的想法是
1.了解該項金融商品的機率事件及營運狀況。
2.買在下跌的低機率事件。
3.買在上漲的高機率事件
4.不要買在上漲的低機率事件。
5.設定較高機率事件(合理)的停損、停利點。
6.隨時檢討機率的變化。
1.你在買入任何金融商品前,都應該要先了解該項金融商品。
雖然是歷史資料,但可以從歷史資料裡面大約了解機率,
及該項商品的運行習慣、營收、配息等狀況。
2.雖然是低機率事件,但還是有機率會繼續跌。
其實就是要做到分散投機,不要把錢一次ALL IN到單一的低機率事件。
越低機率事件當然可以投入越多,
但永遠要記得,市場上沒有什麼事是不可能。
面對市場永遠要有尊重的心態。
3.靠學習來獲取上漲的高機率事件的知識,
例如頸線突破、盤整區間突破之類的。
但一樣拜託不要ALL IN在單一的事件,
尊重市場很重要!!!
4.不要被市場氣氛影響,明明這檔大牛股票已經漲了2倍了,
還被市場洗腦說會漲到多少多少錢。
5.有些人會拿市場傳的目標價作為停利點,
這個目標價可能會到,但通常是1-5年以上才會有較高機率。
所以應該要評估自己投入的資金是能長期放著。
或著設定該檔股票較有可能達到價格的停利點。
6.股票可能會因為市場因素,影響你原本評估的機率。
自己要先評估這個因素是影響長期還是短期,
以及你自己目標這檔股票原本是要放長還是放短。
如果情況有變,就應該修正你原先的計劃。
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抽籤的例子看一下 相信條件機率會給你完美的解釋
說得好 完美詮釋
好人一生平安
說的不錯。所以資金分散 投勝率高的地方。 100萬單
筆下五萬或10萬。 過程中買到30萬。賺10%。= 3萬。
一年做五次成功。失敗三次。 賺15萬。虧 3萬。 一
年賺12萬。100萬ㄧ年賺12萬。 那我100萬直接all in
00713。平均一年8-11萬。 跟本不用看盤。
巴菲特流也不用看盤啊
我還是會看盤。10多年前買了基金,才知道什麼是「
你不理財,財不理你」,大家都說買了不用看,等到5
年後我看的時候已經是-30%UP。因為根本不關心消息
,所以等到關心時就是這個結果。所以我還是會看盤
,但也只是兩三天看一次,有什麼消息,看一次。
因為你買爛基金阿...
哦
ptt一群素人弄垢 真的厲害早就在券商寫模型預測了啦
隨便一個金融機構的基金都比你大 還預測咧
你有沒有看股票真的不重要,不會因為你有看他就比
較會漲,你沒看就會一直跌,股票不在乎持有者的想
法和行為,這就是控制偏誤,以為自己有「看」著股
票,就比較不會賠錢
一樣,長榮20元漲到200元,跟你說的這些。。。
完全沒有關係,奉勸別浪費時間
股票投資你可以說是因果事件,但絕不是數學機率
這麼認真 幹嘛不買教科書看一下 其實這些正統教科書
都有討論,算基礎知識
有些會把時間固定 例如一年一季 這樣比較好估機率
因為公司營運財報也是定期發布 另外時間也有成本需
要估計
37
首Po我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了 Fama提過的效率市場理論 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬"10
Fama 的理論基礎與曼德柏後來的研究 其實沒有衝突 Fama 說的強勢效率市場基本上在全世界範圍內很好被挑戰的 因為市場若真的是強勢效率,華爾街跟航海王們 就沒法幹飯吃了 所以金融市場大多是半強勢與弱勢效率市場 我的理解是曼德柏算是比較早提出 金融市場報酬率並不是隨機的3
是這樣 凡事不決 量子力學 量子狀態波函數在觀測後產生的塌縮 就正是在多重宇宙中呈顯的確定性古典物理行為投影4
親、好鄰居Peter, 理專專家心邪,鑽研一道;實則殊途同歸,勿疑先聖之言。 凡是交易,皆為半效率市場。 這是因資訊的傳遞有其延遞性,即使公告在經濟日報上, 得到資訊的操作者,因其變現能力有別,勇於下單的動作有猶疑性,X
哪有啥隨機 都是被操控的 連國際盤都是 小散戶只有買房才比較穩 房市長期上漲17
真的有隨機但可預測的實例就是複雜科學 以椋鳥群飛的例子來說 任何一隻椋鳥個體飛行都是隨機無法預測 然而椋鳥群體變動可預測 這真的很神奇個體隨機而群體可預測 在生活中最重要的應用應該是天氣預測 下雨 颱風之類的 椋鳥群飛的影片10
隨機性不是讓拿來預測是拿來觀察的 因為價格行為「不總是隨機的」 主動投資者的核心 是觀察行為建構報酬率較佳的組合 被動投資者的核心17
三年半前我也回了你一篇相似的文章, 我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況 首先, "賭博的數學"就是機率,3
上面這種說法就普瓦松分布的白話版吧 母數應該可以用平均報酬帶入 簡單的說台積電跟聯電會有不同機率分配 等待的過程也可以再搭配指數分布觀察2
隨機矩陣理論(random matrix theory) 用在研究金融市場很多年了 概念就是把時間序列先轉換成關聯矩陣 然後去算關聯矩陣的本徵能量頻譜 目前隨機矩陣結果顯示 股市的本徵能量分佈都有兩部分
爆
[天堂M] Dinter FB內文: 感謝爺爺丁丁的參與,今晚再度衝撞遊戲橘子的台子! 機率好死不死又是「剛好」2.3%,連續兩次花費上百萬製作後都是這個結果。 其實對有一點點統計學概念的人來說,上次的數據就已經有十足充分的理由相信這個紫布的 真實機率是遠遠低於10%的,加上這次200萬鑽也「剛好」2.3%,還願意相信是玩家消費過程爆
[橘子] 天堂M:疑似道具製作成功率詐欺懶人包: 1.製作該項道具的成功率,韓版表定是10% 2.台版官網表示相關機率型商品機率同韓版X
Re: [閒聊] 機率與統計其實他說的完全沒錯 公正硬幣來說 是有可能出現十次正或是十次反的 機率差不多千分之一 機率這種東西樣本越大9
[心得] 關於技術分析各位股神大家好 首先 先說 我沒有再買賣股票 會看股票 純粹是覺得跟台灣的經濟有關係 最近在想所謂個股的"技術分析"是使用過去已經發生的資料 做統計的圖形 用技術分析來預測未來上漲或者下跌的機率 有點不科學27
Re: [橘子] 天堂M:疑似道具製作成功率詐欺這情況看起來很奇怪沒錯 我們可以用統計方法定義一個信賴區間 今天我們看到的誇張的事情是: 175 次只獲取了4個道具 跟這事件一樣或更誇張的事件有 175 次只獲取了 3 個道具27
Re: [閒聊] 機率與統計自己看學術名詞望文生義我覺得有不小的問題捏 我們稍微檢視一下推文 → iampig951753: 如果前面連續不中這件事情已經發生了, 後面肯定會 08/01 14:00 → iampig951753: 連續中獎修正回來 ,這就是真理 08/01 14:00 → iampig951753: 因為機率是科學不是玄學 08/01 14:0123
[情報] 3.20 最後的牙膏(?) 一些輿圖天賦你含有裂痕的地圖有1%機率會有額外10個裂痕 你含有裂痕的地圖有4%機率會有額外1個裂痕 你含有裂痕的地圖有3%機率會有額外2個裂痕15
Re: [閒聊] 機率與統計你的敘述讓人聽起來就像是: 「有一個神秘的科學神明,當有人連續躑硬幣10次都出現正面,他就會改變硬幣的結構、 重力場等等,讓硬幣出現的反面的機率上升,直到硬幣正反面出現的機率會歸到1/2。」 我希望你是敘述能力欠佳所以表達有點偏誤, 所謂的大數法則、做無窮次的試驗機率會回歸,
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[請益] 可轉債還債?7
[情報] 2530 華建 113年Q3:0.63現金股利約0.575815
[情報] 2646 星宇航空 113年第三季財務報告 0.644
[情報] 113/11/12 八大公股銀行買賣超排行11
[情報] 3693 營邦 113年Q3EPS10.53 前三季23.1210
[情報] 6223 旺矽 113年YTD EPS11
[創作] 梅花2
[情報] 1112 上市櫃外資投信買超金額排行24
[情報] UPST 發行可轉換優先票據6
[情報] 1506正道 2024Q3 EPS 單季0.04累計0.11
[情報] 1112 上市櫃股票週轉率排行2
[情報] 6596 寬宏藝術 113年度第三季合併財務